Definieren von Budgetierungsparametern und Nummernkreisen

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Mithilfe des Formulars Budgetparameter können Sie Budgetüberträge aktivieren und Optionen für Umsatzerlösbudgets und für Budgetüberträge bei untergeordnetem Sachkonten angeben. Sie können auch die Budgeterfassung für Budgetzuteilungen auswählen und die Nummernkreise für die Budgetierung einrichten.

Hinweis

In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 und früheren Versionen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Budgetierungsparameter und Nummernkreise in AX 2012 R3 und in früheren Versionen zu definieren.

  1. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetierungsparameter.

  2. Wählen Sie einen Planzahlenverteilungsschlüssel für Cashflowplanungen aus. Der Verteilungsschlüssel bestimmt, wie der Betrag eines Budgetkontoeintrags auf Cashflowplanungen verteilt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Planzahlenverteilungskategorien".

  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Regeln für Budgetüberträge verwenden, um die Budgetüberträge zu aktivieren.

  4. Wählen Sie Optionen für das Umsatzerlösbudget aus. Sie können Aktualisierungen zulassen oder verhindern, wenn durch einen Budgetregistereintrag ein Umsatzerlösbudget unter 0 (Null) entsteht. Alternativ können Sie in diesem Fall Warnungen anzeigen. Sie können auch einen anderen Zeitraum zum Aggregieren von Budgetsalden für Warnungen oder zum Verhindern von Aktualisierungen auswählen.

  5. Wählen Sie aus, ob Budgetregistereinträge verarbeitet werden sollen, wenn sie aus Projekten, Anlagen, Bedarfsplanungen oder Budgetbeschaffungsplanungen in Hauptbuchbudgets übertragen werden.

  6. Wenn Budgetzuteilung aktivieren im Formular Hauptbuchparameter ausgewählt ist, wählen Sie eine Budgeterfassung für Budgetzuteilungen aus. Diese Budgeterfassung muss den Erfassungstyp Budget im Formular Journale aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Journale".

    Hinweis

    Bevor Sie Budgetzuteilung aktivieren auswählen können, müssen Sie Buchungsdefinitionen verwenden im Formular Hauptbuchparameter auswählen. Sie müssen auch Buchungsdefinitionen und Transaktionsbuchungsdefinitionen erstellen. Wenn Sie einen Budgetregistereintrag für ein Konto oder eine Finanzdimensionskombination eingeben, die in den Übereinstimmungskriterien der Buchungsdefinition verwendet wird, wird im Hauptbuch für den aus der Buchungsdefinition generierten Eintrag ein Beleg erstellt. Für den generierten Eintrag wird die Erfassungsnummer aus der ausgewählten Budgeterfassung verwendet.

  7. Klicken Sie auf Nummernkreise, und wählen Sie dann Nummernkreise aus:

    • Wählen Sie einen Code für die Referenz Budgeterfassungseinträge aus.

    • Wählen Sie einen Code für die Referenz Commitments aus.

      Hinweis

      Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

      • Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt.

      • Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt.

      • In kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden im Formular Budgetparameter aktiviert.

      • In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor CU7 muss nur der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt werden, aber die primäre Adresse der juristischen Person muss in Frankreich sein.

    • Wählen Sie einen Code für die Referenz Budgetpläne aus.

      Hinweis

      Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.

Sie können mithilfe des Formulars Nummernkreise auch neue Nummernkreise erstellen. Weitere Informationen zu Nummernkreisen finden Sie unter Formular "Nummernkreise".

In mit Hotfix KB3047235

Wenn Sie im öffentlichen Sektor sind und allgemeine Budgetreservierungen verwendet werden, siehe auch Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Budgetierungsparameter und Nummernkreise zu definieren.

  1. Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetierungsparameter.

  2. Wählen Sie einen Planzahlenverteilungsschlüssel für Cashflowplanungen aus. Der Verteilungsschlüssel bestimmt, wie der Betrag eines Budgetkontoeintrags auf Cashflowplanungen verteilt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Planzahlenverteilungskategorien".

  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Regeln für Budgetüberträge verwenden, um die Budgetüberträge zu aktivieren.

  4. Wählen Sie Optionen für das Umsatzerlösbudget aus. Sie können Aktualisierungen zulassen oder verhindern, wenn durch einen Budgetregistereintrag ein Umsatzerlösbudget unter 0 (Null) entsteht. Alternativ können Sie in diesem Fall Warnungen anzeigen. Sie können auch einen anderen Zeitraum zum Aggregieren von Budgetsalden für Warnungen oder zum Verhindern von Aktualisierungen auswählen.

  5. Wählen Sie aus, ob Budgetregistereinträge verarbeitet werden sollen, wenn sie aus Projekten, Anlagen, Bedarfsplanungen oder Budgetbeschaffungsplanungen in Hauptbuchbudgets übertragen werden.

  6. Wenn Budgetzuteilung aktivieren im Formular Hauptbuchparameter ausgewählt ist, wählen Sie eine Budgeterfassung für Budgetzuteilungen aus. Diese Budgeterfassung muss den Erfassungstyp Budget im Formular Journale aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Journale".

    Hinweis

    Bevor Sie Budgetzuteilung aktivieren auswählen können, müssen Sie Buchungsdefinitionen verwenden im Formular Hauptbuchparameter auswählen. Sie müssen auch Buchungsdefinitionen und Transaktionsbuchungsdefinitionen erstellen. Wenn Sie einen Budgetregistereintrag für ein Konto oder eine Finanzdimensionskombination eingeben, die in den Übereinstimmungskriterien der Buchungsdefinition verwendet wird, wird im Hauptbuch für den aus der Buchungsdefinition generierten Eintrag ein Beleg erstellt. Für den generierten Eintrag wird die Erfassungsnummer aus der ausgewählten Budgeterfassung verwendet.

  7. Wählen Sie unter Regulatory in der Liste Regulatory document type for your region den richtigen Dokumenttyp für Ihre Region aus.

    Hinweis

    Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.

  8. Klicken Sie auf Nummernkreise, und wählen Sie dann Nummernkreise aus:

    • Wählen Sie einen Code für die Referenz Budgeterfassungseinträge aus.

    • Wählen Sie einen Code für die Referenz General budget reservations aus.

      Hinweis

      Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.

    • Wählen Sie einen Code für die Referenz Commitments aus.

      Hinweis

      Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

      • Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt.

      • Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt.

      • Der Rechtsdokumenttyp Commitments (France) ist im Formular Budgetparameter ausgewählt.

    • Wählen Sie einen Code für die Referenz Budgetpläne aus.

    Sie können mithilfe des Formulars Nummernkreise auch neue Nummernkreise erstellen. Weitere Informationen zu Nummernkreisen finden Sie unter Formular "Nummernkreise".