Erstellen von Budgetregistereinträgen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bevor Budgetregistereinträge zum Erstellen von Budgetbeträgen gebucht werden können, müssen Finanzdimensionen für die Budgetierung definiert werden. Zudem müssen Budgetcodes, Budgetmodelle, Wechselkurse und Nummernkreise eingerichtet werden. Wenn Sie Budgetierungsworkflows verwenden möchten, erstellen Sie die Workflows, und weisen Sie sie dann Budgetcodes zu. Wenn Sie die Budgetsteuerung verwenden möchten, müssen Sie sie vor dem Eingeben von Budgetbeträgen konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Info über die grundlegende Budgetierung und Definieren von Budgetcodes.
Hinweis
Das Thema schließt Informationen zu Finanzbudgets ein. Informationen zu Budgets für Projekte finden Sie unter Info über Projektbudgets und Planungen.
Erstellen eines Budgetregistereintrags
Im Formular Budgetregistereintrag können Sie auf dem Inforegister Budgetregistereintrag die Informationen für den gesamten Budgetregistereintrag eingeben. Dazu gehören die Informationen zum Budgetmodell und dem Budgetcode. Im Raster Budgetkontoeinträge können Informationen zu den Budgetbeträgen für bestimmte Finanzdimensionswerte für jede Position eingegeben werden.
Klicken Sie auf Budgetierung > Häufig > Budgeterfassungseinträge > Alle Budgetregistereinträge.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Budgetregistereintrag, um einen Budgetregistereintrag zu erstellen.
Wählen Sie auf dem Inforegister Budgetregistereintrag ein Budgetmodell und einen Budgetcode aus.
Wenn Sie z. B. einen anfänglichen Budgetbetrag erstellen möchten, wählen Sie das Budgetmodell Arbeitsgänge aus, mit dem das Budget identifiziert wird, sowie einen Budgetcode UrspBud, den Sie zuvor für den Budgettyp Ursprüngliches Budget definiert haben.
Hinweis
Wenn ein Workflow für den ausgewählten Budgetcode aktiviert ist, wird der Budgetregistereintrag an den Workflow übermittelt.
Sie können einen Ursachencode auswählen.
Wenn Buchungsdefinitionen aktiviert sind, können Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Buchungsdefinition klicken. Anschließend klicken Sie auf Details anzeigen, um die Buchungsdefinition zu überprüfen. Die angezeigte Buchungsdefinition wurde im Formular Buchung - Definitionen für den Budgettyp oder den Budgetcode ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Buchungsdefinitionen.
Hinweis
Das Feld Buchungsdefinition wird nur angezeigt, wenn die Kontrollkästchen Buchungsdefinitionen verwenden und Budgetzuteilung aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert wurden.
Klicken Sie im Raster Budgetkontoeinträge auf Position hinzufügen.
Geben Sie ein Datum ein. Dieses Datum bestimmt die Periode, in der das Budget erfasst wird.
Wählen Sie eine Kontostruktur aus.
Geben Sie die Finanzdimensionswerte ein.
Geben Sie den Budgetbetrag und den Typ des Budgetbetrags ein. Der Standardbudgetbetrag lautet Ausgaben. Sie können den Wert jedoch für Umsatzerlöse auf den Typ Umsatzerlös ändern.
Hinweis
Müssen gleichzeitig ein Umsatzerlöskonto und ein Ausgabenkonto erhöht werden, muss ein Budgetregistereintrag mit dem Budgettyp Überarbeitung gebucht werden.
Wählen Sie eine Währung aus.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Budgetsalden aktualisieren.
Klicken Sie auf OK, oder geben Sie Kriterien für die Stapelverarbeitung ein.
Erstellen eines Budgetübertrags
Sie können Budgetüberträge erstellen, indem Sie einen Budgetregistereintrag erstellen, der einen dem Budgettyp Übertrag zugeordneten Budgetode besitzt. Sie verringern das Budget eines oder mehrerer Finanzdimensionswerte und erhöhen dann das Budget anderer Finanzdimensionswerte um denselben Betrag.
Klicken Sie auf Budgetierung > Häufig > Budgeterfassungseinträge > Alle Budgetregistereinträge.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Budgetregistereintrag.
Wählen Sie auf dem Inforegister Budgetregistereintrag ein Budgetmodell und einen Budgetcode aus, dem der Budgettyp Übertrag zugeordnet ist.
Klicken Sie im Raster Budgetkontoeinträge auf Position hinzufügen. Geben Sie die Kontostruktur und die Finanzdimensionswerte ein, aus denen ein Budgetbetrag übertragen werden soll. Geben Sie dann einen negativen Betrag ein (wie z. B. -1000,00).
Klicken Sie auf Position hinzufügen, um eine Position für die Kontostruktur und die Finanzdimensionswerte hinzuzufügen, in die der Budgetbetrag übertragen werden soll. Geben Sie dann einen positiven Betrag ein (wie z. B. 1000,00).
Wenn mehrere Konten verwendet werden müssen, um das Budget der Finanzdimensionswerte zu erhöhen, die den Budgetbetrag erhalten, fügen Sie weitere Positionen hinzu. Geben Sie dann zu jeder Position einen negativen Betrag ein.
Klicken Sie auf Budgetsalden aktualisieren.
Wenn ein Workflow für den Budgetcode aktiviert ist, den Sie für den Budgetübertrag ausgewählt haben, wird in einer Meldung angegeben, dass die Budgetübertragungsanforderung an den Workflow übermittelt wurde.
Ist kein Workflow aktiviert, klicken Sie auf OK, oder geben Sie Kriterien für die Stapelverarbeitung ein.
Erstellen eines Budgetübertags beim Erstellen eines anderen Eintrags
Sie können beim Erstellen eines Budgetregistereintrags einen Budgetübertrag erstellen. Wenn Sie z. B. erkennen, dass eine manuelle Budgetreservierung das Budget übersteigt, können Sie einen Budgetübertrag erstellen, um die Budgetüberschreitung zu beheben. Budgetüberträge können auch aus Quelldokumenten wie Bestellungen und Rechnungen sowie aus Buchhaltungserfassungen erstellt werden.
Klicken Sie auf Budgetierung > Häufig > Budgeterfassungseinträge > Alle Budgetregistereinträge.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Budgetregistereintrag, um einen Budgetregistereintrag zu erstellen.
Wählen Sie auf dem Inforegister Budgetregistereintrag ein Budgetmodell und einen Budgetcode aus.
Hinweis
Sie können einen Übertrag aus jedem beliebigen Budgettyp erstellen (z. B. Ursprüngliches Budget oder Überarbeitung).
Klicken Sie im Raster Budgetkontoeinträge auf Position hinzufügen. Geben Sie dann das Datum, die Kontostruktur, die Finanzdimensionswerte, den Betrag und den Betragstyp ein.
Speichern Sie die Position.
Klicken Sie auf Umlagerung erstellen, um das Formular Budgetumbuchung erstellen zu öffnen.
Überprüfen Sie die Informationen oben im Formular. Geben Sie dann das "Von"-Datum, die Kontostruktur, die "Von"-Finanzdimensionswerte und den Betrag ein.
Wichtig
Sie müssen einen negativen Betrag eingeben, um das Budget für die "Von"-Finanzdimensionswerte zu verringern. Der Betrag, der aus mindestens einem Finanzdimensionswert übertragen wird, muss dem Betrag entsprechen, der an den ausgewählten Finanzdimensionswert übertragen wird. Die Gesamtsumme der Buchung unten im Formular muss 0 (null) sein. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Budgetumbuchung erstellen".
Klicken Sie auf Budgetsalden aktualisieren.
Wenn ein Workflow für den Budgetcode aktiviert ist, den Sie für den Budgetübertrag ausgewählt haben, wird in einer Meldung angegeben, dass die Budgetübertragungsanforderung an den Workflow übermittelt wurde.
Ist kein Workflow aktiviert, klicken Sie auf OK, oder geben Sie Kriterien für die Stapelverarbeitung ein.
Zuteilen von Budgetregistereinträgen
Budgetregistereinträge können für Perioden oder Finanzdimensionen zugeteilt werden.
Planzahlenverteilungsschlüssel definieren den Prozentsatz eines Budgetregistereintrags, der bestimmten Perioden zugeteilt wird. Planzahlenverteilungsschlüssel werden in Verbindung mit der Geschäftsjahresdefinition für den Steuerkalender verwendet, die dem Sachkonto zugeordnet ist. Beispiel: Wenn das Geschäftsjahr am 1. Juli beginnt und am 30. Juni endet und die Planzahlenverteilung Fest lautet, wird die Verteilung vom aktuellen Datum bis zum 30. Juni angewendet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Planzahlenverteilungskategorien".
Budgetzuteilungsbedingungen definieren den Prozentsatz eines Budgetregistereintrags, der bestimmten Finanzdimensionswerten zugeteilt wird. Beispiel: Ein Prozentsatz des Reisebudgets kann mehreren Abteilungen zugeteilt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Budgetzuweisungsbedingungen".
Klicken Sie auf Budgetierung > Häufig > Budgeterfassungseinträge > Alle Budgetregistereinträge.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Budgetregistereintrag, um einen Budgetregistereintrag zu erstellen.
Wählen Sie auf dem Inforegister Budgetregistereintrag ein Budgetmodell und einen Budgetcode aus.
Hinweis
Sie können Zuteilungen aus jedem beliebigen Budgettyp erstellen (z. B. Ursprüngliches Budget oder Überarbeitung).
Klicken Sie im Raster Budgetkontoeinträge auf Position hinzufügen. Geben Sie dann das Datum, die Kontostruktur, die Finanzdimensionswerte, den Betrag und den Betragstyp ein.
Speichern Sie die Position.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie für eine Zuteilung auf Perioden auf Auf Perioden verteilen. Wählen Sie einen Planzahlenverteilungsschlüssel aus, und klicken Sie auf Zuordnen.
Klicken Sie für eine Zuteilung auf Finanzdimensionen auf Zu Dimensionen zuordnen. Wählen Sie eine vorhandene Bedingung für Budgetzuteilung aus, und klicken Sie dann auf Zuordnen.
Prüfen Sie die neuen Positionen im Raster Budgetkontoeinträge. Für das angegebene Budgetkonto wird eine Rückbuchung erstellt, und neue Budgetkonteneinträge werden basierend auf der ausgewählten Verteilung erstellt.
Klicken Sie auf Budgetsalden aktualisieren.
Klicken Sie auf OK, oder geben Sie Kriterien für die Stapelverarbeitung ein.
Erstellen von sich wiederholenden Budgetbeträgen
Bei einigen Ausgabe (wie z. B. Miete) ist der Budgetbetrag in der Regel für jeden Zeitraum identisch. Sie können einen Budgetkontoeintrag replizieren, um einen sich wiederholenden Budgetbetrag zu erstellen.
Klicken Sie auf Budgetierung > Häufig > Budgeterfassungseinträge > Alle Budgetregistereinträge.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Budgetregistereintrag, um einen Budgetregistereintrag zu erstellen.
Wählen Sie auf dem Inforegister Budgetregistereintrag ein Budgetmodell und einen Budgetcode aus.
Klicken Sie im Raster Budgetkontoeinträge auf Position hinzufügen. Geben Sie dann den Finanzdimensionswert, den Betrag und den Betragstyp ein.
Klicken Sie auf Wiederholung eingeben.
Geben Sie den Intervalltyp, das Intervall und das Ablaufdatum ein, und klicken Sie auf Erstellen.
Überprüfen Sie die neuen Position im Raster Budgetkontoeinträge, und klicken Sie dann auf Budgetsalden aktualisieren.
Klicken Sie auf OK, oder geben Sie Kriterien für die Stapelverarbeitung ein.
Siehe auch
Info zur Einrichtung der grundlegenden Budgetierung und Budgetsteuerung