Info zu Kreditorenteilzahlungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Es kann vorkommen, dass Sie eine Zahlung an einen Kreditor leisten, die geringer als der in der Rechnung angegebene Betrag ist. Sie haben in dieser Situation in Bezug auf die Vorgehensweise mehrere Möglichkeiten. Die zur Verfügung stehenden Optionen sind von der jeweiligen Konfiguration abhängig.
Rabattbeträge
Kreditoren können Ihnen einen Rabatt für die Zahlung einer Rechnung vor dem Fälligkeitsdatum anbieten.
Es kann beispielsweise sein, dass in den Zahlungsbedingungen ein Rabatt in Höhe von 2 % gewährt wird, wenn Sie die Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach ihrer Ausstellung bezahlen. Es wird eine Rechnung über 100,00 Euro gebucht. Wenn Sie innerhalb von 10 Tagen eine Zahlung in Höhe von 98,00 Euro leisten, geben Sie in die Zahlungserfassung einen Sollbetrag von 98,00 Euro ein. Der Sollbetrag wird im Feld Auszugleichender Betrag angezeigt, und die 2,00 Euro werden im Formular Offene Buchungen ausgleichen im Feld Skontobetrag angezeigt.
Teilzahlungen mit Rabatten
Es kann vorkommen, dass Sie eine Teilzahlung leisten und später eine weitere Teilzahlung leisten möchten, um die Rechnung vollständig zu begleichen.
Es kann beispielsweise sein, dass Skonto in Höhe von 2 % gewährt wird, wenn Sie die Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach ihrer Ausstellung bezahlen. Es wird eine Rechnung über 100,00 Euro gebucht. Wenn Sie innerhalb von 10 Tagen eine Zahlung in Höhe von 49,00 Euro leisten, geben Sie in die Zahlungserfassung einen Sollbetrag von 49,00 Euro ein. Der Sollbetrag wird im Formular Offene Buchungen ausgleichen im Feld Auszugleichender Betrag angezeigt. Wenn im Formular Kreditorenkontenparameter das Kontrollkästchen Skonti für Teilzahlungen berechnen aktiviert ist, wird der Skontobetrag automatisch berechnet. Wenn Sie die Teilzahlung im Formular Offene Buchungen ausgleichen ausgleichen, wird im Feld Zu verwendender Skontobetrag "1,00" angezeigt. Der Skontobetrag wird auf ein Skontokonto gebucht.
Hinweis
Wenn Sie eine Teilzahlung eingeben und im Feld Auszugleichender Betrag den vollständigen Rechnungsbetrag beibehalten, wird das Feld Zu verwendender Skontobetrag beim Buchen automatisch neu berechnet.
Teilzahlungen mit mehreren Rabattebenen
Es kann sein, dass Sie mehrere Teilzahlungen mit der Absicht leisten, den verfügbaren maximalen Skontobetrag für die erste Teilzahlung zu erhalten und für die nachfolgenden Teilzahlungen dann niedrigere Skontobeträge zu erzielen.
Es kann beispielsweise sein, dass Skonto in Höhe von 2 % gewährt wird, wenn Sie die Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach ihrer Ausstellung bezahlen. Außerdem erhalten Sie ggf. Skonto in Höhe von 1 %, wenn Sie die Rechnung innerhalb von 30 Tagen begleichen. Es wird eine Rechnung über 100,00 Euro gebucht. Wenn Sie innerhalb von 10 Tagen eine Zahlung in Höhe von 49,00 Euro leisten, geben Sie in die Zahlungserfassung einen Sollbetrag von 49,00 Euro ein. Der Sollbetrag wird im Formular Offene Buchungen ausgleichen im Feld Auszugleichender Betrag angezeigt. Wenn im Formular Kreditorenkontenparameter das Kontrollkästchen Skonti für Teilzahlungen berechnen aktiviert ist, wird der Skontobetrag automatisch berechnet. Wenn Sie die Teilzahlung im Formular Offene Buchungen ausgleichen ausgleichen, wird im Feld Zu verwendender Skontobetrag "1,00" angezeigt. Der Skontobetrag wird auf ein Skontokonto gebucht.
Wenn Sie die Zahlung über den Restbetrag nach 10 Tagen leisten, bevor die 30 Tage nach Rechnungsstellung abgelaufen sind, beträgt das verbleibende Skonto 1 %. Der verfügbare Skontobetrag ist dann 0,50 Euro (1 % des Restbetrags von 50,00 Euro). Sie geben in die Zahlungserfassung einen Sollbetrag von 49,50 Euro ein.
Gutschriften mit Rabatten
Es kann auch vorkommen, dass Sie einige in einer Rechnung enthaltene Artikel zurückgeben und dafür eine Gutschrift erhalten. Falls ein Rabatt (Skonto) in Anspruch genommen wurde, können Sie den Wert des Rabatts subtrahieren, um eine Rückerstattung über den korrekten Betrag zu erhalten.
Angenommen, Sie erhalten Skonto in Höhe von 2 %, wenn die Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach ihrer Ausstellung bezahlt wird. Es wird eine Rechnung über 100,00 Euro gebucht. Falls Sie die Waren zurückgeben und eine Gutschrift erhalten, können Sie diese wie folgt eingeben: Geben Sie für eine Rechnungserfassung eine negative Buchung mit einem Wert im Formular Alle Journale im Feld Rechnung ein. Wenn im Formular Kreditorenkontenparameter das Kontrollkästchen Skonti für Gutschriften berechnen aktiviert ist, wird der Skontobetrag für die Gutschrift automatisch berechnet. Wenn Sie die Gutschrift im Formular Offene Buchungen ausgleichen anzeigen, wird im Feld Auszugleichender Betrag 98,00 und im Feld Skontobetrag -2,00 angegeben. Der Skontobetrag wird auf ein Skontokonto gebucht.
Überzahlungs-/Unterzahlungsbeträge
Es kann sein, dass Sie eine Zahlung leisten und der verbleibende auszugleichende Betrag sehr klein ist.
Angenommen, Sie erhalten von einem Kreditor eine Rechnung über 1.000,00 Euro und bezahlen 999,99 Euro. Falls der Betrag niedriger als der im Formular Kreditorenkontenparameter für Überzahlungen oder Unterzahlungen angegebene Betrag ist, wird die Differenz auf ein Konto für Über-/Unterzahlungen gebucht.
Vollständiger Ausgleich
Es kann sein, dass Sie eine Zahlung leisten und noch ein auszugleichender Restbetrag übrig bleibt.
Angenommen, es wird eine Rechnung über 1.000,00 Euro gebucht. Wenn Sie eine Zahlung in Höhe von 990,00 Euro leisten, geben Sie in die Zahlungserfassung einen Sollbetrag von 990,00 Euro ein. Sie können im Formular Offene Buchungen ausgleichen das Kontrollkästchen Markieren aktivieren. Die Rechnung wird dann als vollständig ausgeglichen angesehen. Die Differenz von 10,00 Euro wird als zusätzlicher Skontobetrag auf ein Skontokonto gebucht.
Hinweis
(AUT, CHE, DEU) Die Funktion für den vollständigen Ausgleich ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Vollständiger Ausgleich ausgewählt wird, sich die primäre Adresse der juristischen Person in Österreich, Deutschland oder der Schweiz befindet und das Formular in einer Zahlungserfassung geöffnet wird.
Siehe auch
Formular "Kreditorenkontenparameter"
Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Kreditor"