Einrichten von vordatierten Schecks

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In diesem Thema wird erläutert, wie angegeben wird, ob Journaleinträge für vordatierte Schecks gebucht werden sollen, und welche Erfassungen für das Verrechnen von Einträgen und von Kreditorenzahlungen verwendet werden sollen. Sie können auch Verrechnungskonten für ausgestellte Schecks, erhaltene Schecks oder für die Quellensteuer angeben. Vordatierte Schecks sind Schecks, die ausgestellt werden, um Zahlungen zu einem späteren Datum leisten oder erhalten zu können. Sie können angeben, ob der Scheck vor seinem Fälligkeitsdatum in Ihren Kontoblättern widergespiegelt sein muss. Stellen Sie vor dem Einrichten von vordatierten Schecks sicher, dass im Formular Konfiguration der Konfigurationsschlüssel Vordatierte Schecks aktiviert ist.

Führen Sie vor dem Verwenden von vordatierten Schecks die folgenden Schritte aus:

  • Einrichten von vordatierten Schecksparametern.

  • Richten Sie eine Zahlungsmethode für vordatierte Schecks ein.

Einrichten von vordatierten Schecksparametern

Verwenden Sie das Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter, um vordatierte Schecks einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bargeld- und Bankverwaltungsparameter".

  1. Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Einstellungen > Bargeld- und Bankverwaltungsparameter.

  2. Klicken Sie auf den Link Vordatierte Schecks.

  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vordatierte Schecks aktivieren.

  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erfassungseinträge für rückdatierte Schecks buchen, um die Finanzbuchungen auf Verrechnungskonten für Kreditoren und Debitoren durchzuführen. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Vordatierte Schecks aktivieren aktiviert ist.

  5. Wählen Sie im Feld Verrechnungskonto für ausgestellte Schecks ein Verrechnungskonto für Schecks aus, die für Kreditoren ausgestellt werden. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Erfassungseinträge für rückdatierte Schecks buchen aktiviert ist.

    Ein Verrechnungskonto ist ein temporäres Konto, das die Beträge der vordatierten Schecks enthält.

  6. Wählen Sie im Feld Verrechnungskonto für empfangene Schecks ein Verrechnungskonto für die vordatierten Schecks aus, die von Debitoren eingehen. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Erfassungseinträge für rückdatierte Schecks buchen aktiviert ist.

  7. Wählen Sie im Feld Allgemeine Erfassung für Verrechnungsbuchungen die Erfassung aus, die zum Ausgleichen von Buchungen vordatierter Schecks verwendet wird. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Erfassungseinträge für rückdatierte Schecks buchen aktiviert ist.

  8. Wählen Sie im Feld Rückdatierte Schecks an diese Kreditorenzahlungserfassung übertragen die Kreditorenzahlungserfassung aus, in die die Buchungen vordatierter Schecks übertragen werden.

  9. Wählen Sie im Feld Verrechnungskonto für Quellensteuer ein Verrechnungskonto aus, auf dem die Quellensteuer für Kreditoren gebucht wird.

Einrichten einer Zahlungsmethode für vordatierte Schecks

Verwenden Sie die Formulare Zahlungsmethoden - Kreditoren und Zahlungsmethoden - Debitoren, um für vordatierte Schecks eine Zahlungsmethode einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zahlungsmethoden - Kreditoren" sowie unter Formular "Zahlungsmethoden - Debitoren".

  1. Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Zahlungsmethoden.

    – oder –

    Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Zahlungsmethoden.

  2. Geben Sie im Feld Zahlungsmethode die Zahlungsmethode für einen Debitor oder Kreditor ein. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Zahlungsmethode für Schecks.

  3. Wählen Sie im Feld Kontenart die Option Bank aus.

  4. Wählen Sie im Feld Zahlungskonto das Bankkonto aus, das zum Abziehen des Rechnungsbetrags verwendet wird.

  5. Markieren Sie das Kontrollkästchen Buchung der Verrechnung des rückdatierten Schecks, um anzugeben, dass der Scheckbetrag zu einem Verrechnungskonto gebucht wird. (Wählen Sie das Verrechnungskonto im Feld Verrechnungskonto für ausgestellte Schecks oder Verrechnungskonto für empfangene Schecks im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter aus.) Das Kontrollkästchen Unterwegs befindliche Zahlung ist aktiviert.

    Ein Transferkonto oder Verrechnungskonto ist ein temporäres Konto zum Durchführen einer Buchung, bis die Buchung abgestimmt wird.

Siehe auch

Erfassen und Buchen eines vordatierten Schecks von einem Debitor

Erfassen und Buchen eines vordatierten Schecks für einen Kreditor