Info zu Inkassi

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Informationen zu Debitorenmahnungen werden in einer zentralen Ansicht im Formular Inkassi verwaltet. Bearbeiter von Gutschriften und Inkassovorgängen können diese zentrale Ansicht zum Verwalten von Inkassi verwenden. Inkassobeauftragte können den Inkassovorgang über Debitorenlisten beginnen, die unter Verwendung vordefinierter Kriterien generiert werden, oder über das Formular Debitoren.

Bevor Sie mit dem Einrichten oder Verwenden von Inkassovorgängen beginnen, sollten Sie über Folgendes informiert sein:

  • Fälligkeitsmomentaufnahmen für Debitoren enthalten Saldenrückblickinformationen

  • Debitorenpools unterstützen Sie beim Organisieren Ihrer Arbeit

  • Inkassobeauftragte können über eigene Debitorenpools verfügen

  • Auf Listenseiten werden Debitoren, Aktivitäten und Anfragen organisiert

  • Alle Inkassoinformationen eines Debitors befinden sich in einem Formular, und Sie können über dieses Formular Aktionen ausführen

  • Sie können Zinsen in nur einem Schritt erlassen, wieder erheben oder stornieren

  • Erstellen Sie Abschreibungsbuchungen in nur einem Schritt

  • Verarbeiten Sie Zahlungen mit unzureichender Deckung (KD) in nur einem Schritt

In den folgenden Abschnitten werden diese Konzepte beschrieben.

Fälligkeitsmomentaufnahmen für Debitoren enthalten Saldenrückblickinformationen

Eine Fälligkeitsmomentaufnahme enthält die berechneten Saldenrückblicke für einen Debitor zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Informationen werden auf der Listenseite Inkassi und im Formular Inkassi angezeigt. Es muss eine Fälligkeitsmomentaufnahme erstellt werden, bevor Sie die Informationen auf den Inkassolistenseiten anzeigen können.

Eine Fälligkeitsmomentaufnahme enthält für jeden Debitor eine Kopfzeile und Detaildatensätze, die den einzelnen Zahlungsfristen in der Zahlungsfristendefinition entsprechen.

Die Kopfzeile der Fälligkeitsmomentaufnahme enthält den fälligen Gesamtbetrag, das Kreditlimit, den Lieferscheinbetrag, den Auftragsbetrag, die Anzahl der beanstandeten Buchungen und die Gesamtzahl der beanstandeten Buchungen für das Debitorenkonto. Zur Berechnung dieser Beträge werden alle Buchungen für den Debitor herangezogen. Der fällige Gesamtbetrag, das Kreditlimit, der Lieferscheinbetrag und der Auftragsbetrag werden im Formular Inkassi in der Infobox Kreditinformationen angezeigt.

Für jede Zahlungsfrist wird in der Zahlungsfristdefinition ein Fälligkeitsmomentaufnahmen-Detaildatensatz erstellt. Jeder Fälligkeitsmomentaufnahmen-Detaildatensatz enthält die Zahlungsfristkennung und den Gesamtbetrag der Buchungen mit den Datumsangaben, die innerhalb der Zahlungsfrist liegen. Buchungen werden einer Zahlungsfrist zugewiesen, z. B. 30 Tage überfällig. Das Datum ist relativ zum Datum Fälligkeit per, das angegeben wird, wenn Sie die Fälligkeitsmomentaufnahme erstellen. Diese Informationen werden auf der Listenseite Inkassi und im Formular Inkassi in der Infobox Saldenrückblick angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Fälligkeitsmomentaufnahme und Formular "Fälligkeitsmomentaufnahme für Debitor".

Debitorenpools unterstützen Sie beim Organisieren Ihrer Arbeit

Debitorenpools sind Abfragen, durch die eine Gruppe von Debitorendatensätzen definiert wird, die für Inkassi oder Fälligkeitsprozesse angezeigt und verwaltet werden können. Verwenden Sie Debitorenpools, um Informationen auf den Listenseiten Inkassi, Inkassoaktivitäten und Inkassofälle zu filtern. Sie verwenden Debitorenpools auch zum Filtern der Debitorenkonten, die einbezogen werden, wenn Fälligkeitsmomentaufnahmen erstellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten Inkassi und Formular "Debitorenpools".

Inkassobeauftragte können über eigene Debitorenpools verfügen

Standardmäßig können Benutzer von Microsoft Dynamics AX alle Debitoreninformationen auf Inkassolistenseiten anzeigen. Sie können Datensätze von Inkassobeauftragten verwenden, um die Debitorenpools zu ermitteln, die zum Filtern von Informationen auf den Inkassolistenseiten und im Formular Inkassi verfügbar sind.

Ein Inkassobeauftragter ist eine Person, die in Zusammenarbeit mit Debitoren sicherstellt, dass Zahlungen rechtzeitig eingehen. In Microsoft Dynamics AX sind Inkassobeauftragte Arbeitskräfte, die im Formular Benutzerbeziehungen als Benutzer eingerichtet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten Inkassi und Formular "Inkassobeauftragter".

Auf Listenseiten werden Debitoren, Aktivitäten und Anfragen organisiert

Die folgenden Listenseiten können zum Organisieren von Inkassoinformationen verwendet werden.

  • Inkassi – In den Spalten auf der Listenseite werden Debitorensalden und Saldenrückblicke nach Zahlungsfrist angezeigt. Diese Informationen werden als Fälligkeitsmomentaufnahme gespeichert. Die Zahlungsfristen werden anhand der verwendeten Zahlungsfristdefinition ermittelt. Die Zahlungsfristdefinition stammt aus dem Debitorenpool, falls dieser für die Poolabfrage angegeben wurde. Falls der Pool nicht über eine Zahlungsfristdefinition verfügt, wird die im Formular Debitorenparameter angegebene Zahlungsfristdefinition verwendet. Ist keine standardmäßige Zahlungsfristdefinition angegeben, wird die erste Zahlungsfristdefinition im Formular Zahlungsfristdefinitionen verwendet.

  • Inkassoaktivitäten – In den Spalten auf der Listenseite werden Aktivitäten angezeigt, die als Inkassoaktivitäten identifiziert werden. Diese Aktivitäten werden mithilfe des Formulars Inkassi erstellt. Verwenden Sie die Aktivitäten, um die durchgeführten Inkassoaufgaben zu verfolgen.

  • Inkassofälle – In den Spalten auf der Listenseite werden Informationen für Anfragen angezeigt, die über eine Anfragenkategorie mit dem Anfragentyp Inkassi verfügen.

Hinweis

Es muss eine Fälligkeitsmomentaufnahme erstellt werden, bevor Sie die Informationen auf diesen Listenseiten anzeigen können. Es werden nur Informationen für Debitoren angezeigt, für die eine Fälligkeitsmomentaufnahme erstellt wurde.

Die auf der Listenseite angezeigten Datensätze können zusätzlich wie folgt eingeschränkt werden:

  • Standardmäßig hat ein Microsoft Dynamics AX-Benutzer Zugriff auf alle Debitoren, die über eine Fälligkeitsmomentaufnahme verfügen.

  • Falls Debitorenpools vorhanden sind, muss ein Benutzer als Inkassobeauftragter eingerichtet werden, um die Pools zum Filtern von Informationen auf den Inkassolistenseiten zu verwenden. Die Informationen sind auf die Debitoren beschränkt, die im ausgewählten Debitorenpool enthalten sind.

  • Wenn ein Benutzer als Inkassobeauftragter eingerichtet ist, sind nur die für diesen Inkassobeauftragten ausgewählten Pools auf der Listenseite verfügbar. Wenn im Formular Inkassobeauftragter das Kontrollkästchen Inkassobeauftragtem das Anzeigen aller Debitorenpools erlauben für den Inkassobeauftragten aktiviert ist, sind für den Beauftragten alle Pools verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Inkassi.

Alle Inkassoinformationen eines Debitors befinden sich in einem Formular, und Sie können über dieses Formular Aktionen ausführen

Verwenden Sie das Formular Inkassi, um Inkassoinformationen, Aktivitäten und Anfragen für einen Debitor anzuzeigen, zu verwalten und Aktionen dafür auszuführen.

Im oberen Bereich werden Buchungen für den ausgewählten Debitor angezeigt. Im unteren Bereich werden Aktivitäten für den ausgewählten Debitor angezeigt. Sie können Inkassoanfragen erstellen, um Inkassoinformationen für eine oder mehrere Buchungen und Aktivitäten nachzuverfolgen. Die Informationen im oberen und unteren Bereich können nach Anfrage gefiltert werden.

In Infoboxen werden Saldenrückblicke und Kreditlimitinformationen für den ausgewählten Debitor angezeigt. Diese Informationen werden in der Fälligkeitsmomentaufnahme gespeichert. Bei Bedarf können Sie die Fälligkeitsmomentaufnahme mit aktuellen Informationen aktualisieren.

Der Aktivitätsbereich enthält Schaltflächen, die verwandte Informationen zum ausgewählten Debitor, zur Anfragen, zur Buchung oder zur Aktivität anzeigen. Sie können auch häufige Aktionen durchführen, z. B. das Ändern des Inkassostatus einer Buchung, das Senden von E-Mail-Korrespondenz durch die Integration in Microsoft Outlook, das Leisten von Rückerstattungen an Debitoren, das Verarbeiten von KD-Zahlungen und das Abschreiben von uneinbringbaren Salden.

Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Inkassi und Formular "Inkassi".

Sie können Zinsen in nur einem Schritt erlassen, wieder erheben oder stornieren

Sie können ganze Zinsrechnungen oder mit Zinsrechnungen zusammenhängende Gebühren und Buchungszinsen erlassen, wieder erheben oder stornieren. Verwenden Sie dazu im Aktivitätsbereich auf der Listenseite Alle Debitoren die Registerkarte Mahnen, indem Sie auf Zinsrechnung, Buchungszinsen oder Gebühr klicken. Weitere Informationen finden Sie unter Aufheben, Wiedererheben oder Stornieren von Zinsen oder Gebühren.

Diese Regulierungen wirken sich nur auf Zinsrechnungen und die darin enthaltenen Zinsen und Gebühren aus. Verwenden Sie die Schritte im Abschnitt "Erstellen Sie Abschreibungsbuchungen in einem Schritt", um alle Gebühren abzuschreiben, die ein Debitor schuldet.

Erstellen Sie Abschreibungsbuchungen in nur einem Schritt

Sie können uneinbringliche Außenstände abschreiben, indem Sie im Formular Inkassi auf Abschreiben klicken, sowie auf den Listenseiten Inkassi, Debitoren und Offene Debitorenrechnungen.

Wenn Sie Buchungen für einen Debitor abschreiben, werden alle Buchungen für den Debitor automatisch für den Ausgleich markiert. Der Betrag, der abgeschrieben wird, hängt vom Nettobetrag der markierten Buchungen ab. Die Abschreibungsbuchung wird in einer allgemeinen Erfassung erstellt und kann bis zu drei Arten von Erfassungspositionen enthalten.

  • Der erste Typ der Erfassungsposition enthält den Abschreibungseintrag für den Debitor. Wenn die markierten Buchungen mehrere Kombinationen aus Währungscodes, Dimensionen und Buchungsprofilen beinhalten, wird für jede Kombination eine gesonderte Erfassungsposition erstellt.

  • Der zweite Typ der Erfassungsposition enthält den Abschreibungseintrag für das Sachkonto. Wenn die markierten Buchungen mehrere Kombinationen aus Währungscodes, Dimensionen und Buchungsprofilen beinhalten, wird für jede Kombination eine gesonderte Erfassungsposition erstellt.

  • Der dritte Typ der Erfassungsposition enthält die Abschreibungsinformationen für Mehrwertsteuern für das Sachkonto. Diese Erfassungsposition wird nur erstellt, wenn im Formular Debitorenparameter das Kontrollkästchen Separate Mehrwertsteuer aktiviert ist. Wenn die markierten Buchungen mehrere Kombinationen aus Mehrwertsteuerkonto, Dimensionen und Mehrwertsteuercode beinhalten, wird für jede Kombination eine gesonderte Erfassungsposition erstellt.

Die Abschreibungsbuchung wird in der Buchungswährung erstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten Inkassi, Info zu Standardeinträgen für Abschreibungsbuchungen, Wichtigste Aufgaben: Inkassi und Formular "Inkassi".

Verarbeiten Sie Zahlungen mit unzureichender Deckung (KD) in nur einem Schritt

Sie können KD-Zahlungen verarbeiten, indem Sie im Formular Inkassi auf KD-Zahlung klicken. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Zahlung storniert. Falls für den Debitor eine KD-Gebühr anfällt, wird in der Zahlungserfassung eine Belastungsbuchung erstellt. Der Betrag der Gebühr hängt von den Einstellungen für die automatischen Belastungen ab. Die für KD-Zahlungen geltenden automatischen Belastungen werden durch die Belastungsgruppe vorgegeben, die im Formular Bankkonten für das jeweilige Bankkonto ausgewählt wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten Inkassi, Wichtigste Aufgaben: Inkassi und Formular "Inkassi".