Korrigieren einer gebuchten Freitextrechnung
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Gehen Sie zum Korrigieren einer bereits gebuchten Freitextrechnung folgendermaßen vor: Beim Korrigieren einer bereits gebuchten Rechnung wird eine berichtigte Rechnung erstellt, die Sie ändern und mit den neuen Werten buchen können. Beim Buchen der berichtigten Rechnung wird eine Stornorechnung erstellt, durch die der Saldo der ursprünglichen Rechnung ausgeglichen und auf einen Nullbetrag gesetzt wird.
Wenn Sie z. B. eine ursprüngliche Rechnung korrigieren, die mit einem Saldo von 500,00 gebucht wurde, wird eine berichtigte Rechnung mit einem Saldo von 500,00 erstellt. Sie können die enthaltenen Informationen ändern und die Rechnung anschließend buchen. Beim Buchen der berichtigten Rechnung wird einen Stornorechnung mit einem Saldo von -500,00 erstellt. Dadurch wird der Saldo der ursprünglichen Rechnung auf 0,00 gesetzt.
Hinweis
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Berichtigung für Freitextrechnung ausgewählt wurde. (ESP) Zur Einhaltung lokaler gesetzlicher Bestimmungen ist diese Funktion nur für juristische Personen verfügbar, deren Hauptsitz sich in einem Land/Region außerhalb Spaniens befindet. Andernfalls muss die spanische Korrekturfunktion verwendet werden
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Freitextrechnungen > Alle Freitextrechnungen.
Wählen Sie eine gebuchte Rechnung aus.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Rechnung berichtigen, und geben Sie dann die folgenden Informationen ein:
Ursachencode – Geben Sie den Ursachencode ein (oder wählen Sie ihn aus), der den Grund für die Korrektur der Rechnung beschreibt.
Kommentare – Geben Sie ggf. weitere Kommentare zur Stornierung der Rechnung ein.
Datum der Stornorechnung – Geben Sie das Rechnungsdatum ein (oder wählen Sie es aus), das der Stornorechnung zugewiesen werden soll.
Klicken Sie auf Berichtigte Rechnung erstellen. Eine berichtigte Rechnung wird erstellt.
Klicken Sie auf Bearbeiten, und ändern Sie die Rechnung wie erforderlich.
Übermitteln Sie die berichtigte Rechnung an einen Workflow zur Überprüfung, falls das in Ihrer Organisation erforderlich ist. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, nachdem die berichtigte Rechnung genehmigt wurde.
Klicken Sie im Formular Freitextrechnung im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Buchen und dann auf OK. Die berichtigte Rechnung wird gebucht und die Stornorechnung wird automatisch erstellt.
Optional: Klicken Sie auf der Listenseite Freitextrechnung in der Gruppe Abbrechen auf Anzeigen. Klicken Sie dann auf Rechnungsberichtigungen, um die Details der Rechnungskorrektur anzuzeigen. Diese Details schließen die zugehörigen Rechnungen ein:
Originalrechnung – Die Rechnung mit den zu korrigierenden Informationen.
Berichtigte Rechnung – Die Rechnung mit den korrigierten Rechnungsinformationen.
Stornorechnung – Die vom System generierte Ausgleichsrechnung, die zur Stornierung der zuletzt berichtigten Rechnung erstellt wurde. Diese Rechnung wird erstellt, wenn die berichtigte Rechnung gebucht wird.
Tipp
Eine Spalte Korrektur wird auf der Listenseite Alle Freitextrechnungen angezeigt, sodass Sie die stornierten und berichtigten Rechnungen problemlos identifizieren können.