Info zu Debitorennachlässen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Rückvergütungen sind Zahlungen oder Gutschriften, die für Debitoren basierend auf ihren vorher festgelegten Vereinbarungen fällig werden, bestimmte Artikel in vereinbarten Mengen abzunehmen. Fertigungsverarbeitung (Produktion und Logistik) verfügt über Funktionen für die folgenden Rückvergütungstypen:

• Rückvergütung – Dieser Rückvergütungstyp wird normalerweise durch Senden eines Schecks an den Debitor oder durch Abziehen des Rückvergütungsbetrags von der Debitorenrechnung verarbeitet.

• TMA – TMA (Trade & Merchandising Allowance)-bezogene Rückvergütungen werden bis zur Übermittlung an den Debitor antizipiert. Die Übermittlung erfolgt normalerweise durch eine Gutschrift. 

• Fracht – Frachtrückvergütungen werden auf Basis der Region antizipiert und nicht an den Debitor übermittelt. Frachtrückvergütungen werden nur für die Berichterstellung verwendet.

• Rückvergütung - Rückvergütungen werden Großhändlern und Distributoren angeboten, um die Kosten einer Aktion zu decken. Dieser Nachlasstyp ist nicht für Kundenrabattvereinbarungen verfügbar.

Sie können einzelne Artikel durch Angabe im Kaufvertrag oder Auftrag aus der Rückvergütungsberechnung ausschließen. Diese Funktion ist sowohl für Rückvergütungen auf Basis einer einzelnen Rechnung als auch für Rückvergütungen auf Basis mehrerer Rechnungen verfügbar.

Einrichten von Rückvergütungen

Im Formular Rückvergütungsvereinbarungen können Rückvergütungen eingerichtet werden, die auf bestimmten Debitoren- und Artikelbeziehungen oder auf bestimmten Debitoren- und Artikelgruppen basieren. In Rückvergütungsvereinbarungen sind die Bedingungen festgelegt, die der Auftrag eines Debitors zum Qualifizieren für Rückvergütungen erfüllen muss. Einige Bedingungen:

• Anzuwendendes Rückvergütungsprogramm – Das der Rückvergütungsvereinbarung eines Debitors zugeordnete Rückvergütungsprogramm legt den anzuwendenden Rückvergütungstyp fest. Rückvergütungsprogramme werden im Formular Rückvergütungsprogrammtypen eingerichtet.

• Artikelcode - Der Artikelcode gibt die Methode an, die verwendet wird, um Artikel auszuwählen, die für die Rückvergütung berechtigt sind. Sie können ein einzelnes Produkt, eine Gruppe von Produkten oder alle Produkte auswählen.

  Hinweis

  In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 können Sie die Option Auswahl verwenden, um mehrere Artikel auszuwählen, die nicht Teil einer vordefinierten Gruppe sind.

• Einheit und Einheitstyp – Die Einheit und der Einheitstyp werden zusammen verwendet. Die Einheit ist die Maßeinheit für die Rückvergütungsmenge. Der Einheitstyp gibt an, welche Einheit der Verkaufsposition mit der Einheit verglichen werden soll, um zu bestimmen, ob die Rückvergütung anzuwenden ist.

• Rückvergütungsoption für Maßeinheiten – Diese Option gibt die Maßeinheit für die Rückvergütungsposition an. Bei Verwendung der Option Genaue Übereinstimmung muss die Maßeinheit der Rückvergütungsposition genau mit der im Auftrag angegebenen Maßeinheit übereinstimmen. Andernfalls wird die Rückvergütung nicht angewendet. Bei Verwendung der Option Umrechnen entspricht die Maßeinheit der Rückvergütungsposition der Maßeinheit in der Rückvergütungsvereinbarung. Die Maßeinheit der Rückvergütung wird in die Maßeinheit des Auftrags bzw. die Maßeinheit des Artikelgewichts umgerechnet, falls zutreffend.

• Mindestmenge oder Mindestbetrag – In der Rückvergütungsvereinbarung muss eine Mindestmenge oder ein Mindestbetrag angegeben werden, die der Debitor abnehmen bzw. den der Debitor aufwenden muss, um sich für eine Rückvergütung zu qualifizieren.

• Zeilenumbruchtyp für Rückvergütung ─ AX 2012 R3 unterstützt das Feld Zeilenumbruchtyp für Rückvergütung. Dieses Feld bestimmt, ob die Rückvergütungsbeträge, die in jeder Nachlassvereinbarungsposition angegeben sind, auf der Verkaufsmengen oder Umsatzbeträge basieren. Wählen Sie die Option Menge aus, wenn Sie Nachlässe definieren möchten, die auf der Anzahl der Artikel basieren, die verkauft werden. Wählen Sie die Option Betrag aus, wenn Sie Nachlässe definieren möchten, die auf dem Geldbetrag der Artikel basieren, die verkauft werden.

• Gültiger Datumsbereich – Der gültige Datumsbereich definiert den Zeitraum, in dem Rückvergütungen basierend auf der Rückvergütungsvereinbarung gültig sind.

• Zahlungstyp – Der Zahlungstyp gibt an, wie der Debitor gemäß Rückvergütungsvereinbarung den ihm zustehenden Ausgleich erhält. Der Debitor kann die Zahlung über Kreditorenkonten, Debitorenabzüge, Handelsausgaben oder Fracht erhalten.

  Hinweis

  In AX 2012 R3 wurde die Option Debitorenabzüge fakturieren hinzugefügt.

• Währungstyp – Der Währungstyp legt die Währung für die Überweisung von Rückvergütungen fest. Sie können eine allgemeine Währung, die für den Auftrag umgerechnet wird, oder eine bestimmte Währung für die Rückvergütung angeben. Wenn Sie eine allgemeine Währung verwenden, muss es sich dabei um die im Feld Allgemeine Währung des Formulars Debitorenparameter festgelegte allgemeine Währung handeln.

Kumulieren von Rückvergütungen

Verkäufe können auf folgende Arten kumuliert werden: nach Rechnung, Woche, Monat, Jahr oder mithilfe von Angepasste Periode. Mit den angepassten Perioden können Debitoren einen eigenen Zeitraum festlegen, wie beispielsweise "Vierteljährlich". Debitoren, die Angepasste Periode auswählen, müssen im Feld Periodentyp einen Zeitraum angeben. Periodentypen werden unter Organisationsverwaltung im Formular Periodentypen eingerichtet.

Berechnen von Rückvergütungen

Wenn eine Auftragsposition fakturiert wird, überprüft Fertigungsverarbeitung (Produktion und Logistik) jede möglicherweise anzuwendende Rückvergütungsvereinbarung. Eine Rückvergütung wird für jede anzuwendende Rückvergütungsvereinbarung erstellt. Im Folgenden werden die Rückvergütungsstatuswerte beschrieben:

Der Wert der Rückvergütung stammt u. U. vom Brutto- oder Nettowert der Auftragsposition. Er kann auch basierend auf einem festgelegten Betrag, einem Prozentsatz oder auf Währung-pro-Einheit-Basis berechnet werden.

Anwenden von Rückvergütungen

Bei DebitorenRückvergütungen gelten die folgenden Richtlinien:

• Wenn Sie im Formular Debitorenparameter auf dem Inforegister Rückvergütungsprogramm die Option Bei Fakturierung aktivieren, werden bei der Fakturierung erstellte Rückvergütungen im Hauptbuch gebucht.

• Wenn die Rückvergütung kumulativ ist, müssen die Funktionen Rückvergütungen kumulieren und Rückvergütungen verarbeiten ausgeführt werden, um die Rückvergütung im Hauptbuch zu buchen.

• Wenn für die Rückvergütung eine Genehmigung erforderlich ist, müssen die Funktionen Rückvergütungen genehmigen und Rückvergütungen verarbeiten ausgeführt werden.

• Sobald für die Rückvergütung der Status Markieren festgelegt wurde, kann er den Kreditoren zur Zahlung oder zur Verarbeitung als Gutschrift übermittelt werden.

Siehe auch

Formular "Debitorenparameter"

Nachlässe kumulieren (Formular)

Formular "Periodentyp"

Produktspezifisch (Formular)

Nachlassvereinbarungen (Formular)

Rabatt Programm Types (Form)