Erfassen und Buchen eines vordatierten Schecks von einem Debitor
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mithilfe des Formulars Alle Journale können Sie die Details eines vordatierten Schecks erfassen, den Sie von einem Debitor erhalten haben. Außerdem können Sie den vordatierten Scheck buchen und Finanzbuchungen erstellen, wenn Sie im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter das Kontrollkästchen Erfassungseinträge für rückdatierte Schecks buchen aktiviert haben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie einen vordatierten Scheck registrieren und buchen, den Sie von einem Debitor erhalten haben:
Richten Sie vordatierte Schecks im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter ein.
Richten Sie im Formular Zahlungsmethoden - Debitoren eine Zahlungsmethode für vordatierte Schecks ein.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Erstellen Sie eine Zahlungserfassung.
Klicken Sie auf Positionen, und wählen Sie im Feld Datum das Buchungsdatum aus.
Geben Sie im Feld Haben den Betrag ein, der im vordatierten Scheck angegeben ist. Der Habenbetrag wird auf der Registerkarte Vordatierte Schecks im Feld Betrag aktualisiert.
Wählen Sie im Feld Zahlungsmethode die Zahlungsmethode für den vordatierten Scheck aus.
Wählen Sie im Feld Zahlungsspezifikation die Zahlungsspezifikation aus.
Wählen Sie im Feld Währung die für den vordatierten Scheck verwendete Währung aus. Die Währung wird auf der Registerkarte Vordatierte Schecks im Feld Währung aktualisiert.
Klicken Sie auf die Registerkarte Vordatierte Schecks, und geben Sie anschließend im Feld Fälligkeitsdatum das Datum ein, an dem der vordatierte Scheck eingelöst werden soll. Verwenden Sie dabei das Format MM/TT/JJJJ.
Geben Sie im Feld Empfangsdatum das Datum im Format MM/TT/JJJJ ein, an dem der vordatierte Scheck eingegangen ist.
Geben Sie im Feld Schecknummer die Nummer des vordatierten Schecks ein, oder ändern Sie sie.
Wählen Sie in den Feldern Kassierer und Verkäufer die Kennungscodes des Bankangestellten und des Verkäufers aus, die für die Buchung des vordatierten Schecks verantwortlich sind.
Geben Sie in den Feldern Ausstellende Bankfiliale und Name der ausstellenden Bank die Bankdetails des vordatierten Schecks ein.
Klicken Sie auf Buchen > Buchen, um den Betrag im vordatierten Scheck zu buchen. Sie können einen vordatierten Scheck buchen, indem Sie im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter das Kontrollkästchen Erfassungseinträge für rückdatierte Schecks buchen aktivieren.
Schließen Sie die Formulare, um die Änderungen zu speichern.
Sie können die vordatierten Schecks im Formular Vordatierte Schecks (Debitor) anzeigen. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Vordatierte Schecks > Vordatierte Schecks (Debitor).
Siehe auch
Einrichten von vordatierten Schecks
Erfassen und Buchen eines vordatierten Ersatzschecks von einem Debitor