Stornieren eines gebuchten Schecks
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In diesem Thema wird die Vorgehensweise zum Stornieren eines Schecks sowie zum Prüfen der Rückbuchung beschrieben.
Für die Stornierung bereits gebuchter Schecks stehen zwei Methoden zur Verfügung. In der einen Methode werden Rückbuchungen umgehend ausgeführt, nachdem auf Zahlungsrückbuchung im Formular Scheck geklickt wurde. Bei der anderen Methode wird die Rückbuchung nach dem Klicken auf Zahlungsrückbuchung im Formular Scheck zunächst an die Erfassung Scheckrückbuchungen im Bargeld- und Bankverwaltungsmodul gesendet, in der die Rückbuchung dann von einem Prüfer entweder gebucht oder abgelehnt werden kann.
Die Stornierung eines Schecks kann erforderlich sein, um eine Zahlung, die bereits an einen Kreditor geleistet wurde, erneut auszustellen. Bereits gebuchte Schecks können nur storniert werden, wenn sie den Status Verwendet besitzen. Die Stornierung unterscheidet sich insofern vom Löschen oder vom Aufheben der Gültigkeit eines Schecks, als nur Schecks mit dem Status Erstellt gelöscht und nur noch nicht gebuchte Schecks für storniert erklärt werden können.
Die von der Organisation verwendete Methode wird im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter angezeigt. Wurde das Kontrollkästchen Überprüfungsprozess für Zahlungsrückbuchungen verwenden aktiviert, werden Rückbuchungen zur Prüfung an die Erfassung Scheckrückbuchungen gesendet.
In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie sich die Scheckumrückbuchungsverfahren unterscheiden.
Wenn Ihre Organisation Scheckrückbuchungen nicht prüft, bevor sie gebucht werden: |
Wenn Ihre Organisation Scheckrückbuchungen prüft, bevor sie gebucht werden: |
|---|---|
Der Scheck wird storniert, wenn Sie auf OK im Formular Scheck klicken. |
Der Scheck wird nicht sofort storniert. Eine Erfassung für Scheckrückbuchungen wird zur Prüfung erstellt. Wenn die die Erfassung für Scheckrückbuchungen gelöscht wird, kann der Scheck erneut storniert werden. |
Die Buchhaltungseinträge für den Scheck werden storniert. |
Die Finanzdimensionen aus der Erfassung des ursprünglichen Schecks sind die Standardfinanzdimensionen in der Erfassung für Scheckrückbuchungen. Diese Standardwert können geändert werden. Wenn Buchungsprofile aktualisiert wurden, nachdem der Scheck gebucht wurde, verwendet die Erfassung für Scheckrückbuchungen die Hauptkonten. |
Die Buchhaltungsstrukturen, die verwendet wurden, als der ursprüngliche Scheck gebucht wurde, werden verwendet, um den Scheck zu stornieren, auch wenn die Kontostruktur geändert wurde. Die Kontokombination ist nicht validiert. |
Wenn eine Kontostruktur sich geändert hat, nachdem der Scheck gebucht wurde, kann eine neue Finanzdimension möglicherweise für die Rückbuchung des Schecks erforderlich sein. Dieser Dimensionswert des Originalschecks ist nicht der Standardwert. Die Kontokombination wird geprüft, wenn die Schecrückbuchung gebucht wird. |
Feste Dimensionen werden nicht auf Rückbuchungen angewendet. |
Feste Dimensionen werden auf die Erfassung für Scheckrückbuchungen während der Buchung angewendet. Der Finanzdimensionswert ist möglicherweise nicht im Buchhaltungseintrag für den Origionalscheck enthalten, je nachdem, wann die feste Dimension definiert wurde. |
Gebuchte Schecks rückbuchen, ohne sie zu prüfen
Wenn Ihre Organisation Scheckrückbuchungen sofort buchen möchte, wenn Sie auf Zahlungsrückbuchung im Formular Scheck klicken, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Schecks.
Wählen Sie den zu stornierenden Scheck aus.
Klicken Sie auf Zahlungsrückbuchung.
Geben Sie das Datum ein, und wählen Sie einen Grund für die Rückbuchung aus.
Klicken Sie zum Buchen der Stornierung auf OK.
Gebuchte Schecks nach Überprüfung in der die Erfassung für Scheckrückbuchungen stornieren
Wenn Ihre Organisation Scheckrückbuchungen vor dem Buchen prüfen möchte, führen Sie folgende Schritte aus:
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Eine Scheckrückbuchungen zur Prüfung erstellen
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Schecks.
Wählen Sie den zu stornierenden Scheck aus.
Klicken Sie auf Zahlungsrückbuchung.
Geben Sie das Datum ein, und wählen Sie einen Grund für die Rückbuchung aus. Sie müssen auch ein Journal auswählen, um eine Erfassung in der Scheckrückbuchungen-Erfassung zu erstellen.
Klicken Sie auf OK, um die Rückbuchung zur Prüfung zu übermitteln.
Überprüfen einer Rückbuchung
Gehen Sie als Benutzer, der mit der Überprüfung von Rückbuchungen betraut ist, gemäß den folgenden Schritten vor. Entweder wird die Erfassung genehmigt und gebucht, oder die Rückbuchung wird abgelehnt.
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Erfassungen > Scheckrückbuchungen.
Wählen Sie die zu überprüfende Rückbuchungserfassung aus, und klicken Sie dann auf Positionen.
Überprüfen Sie die Rückbuchung, und wählen Sie anschließend eine der folgenden Genehmigungsoptionen aus:
Genehmigen und Buchen der Rückbuchungserfassung: Klicken Sie auf Buchen oder auf Buchen und übertragen.
Klicken Sie zum Ablehnen der Stornierung auf Erfassungspositionen löschen. Schließen Sie das Formular, und klicken Sie anschließend erneut auf Erfassungspositionen löschen, um den Erfassungskopf zu löschen. Schließt das Formular.
Hinweis
Durch Löschen der Erfassung wird lediglich die Rückbuchung aus dem System entfernt; der ursprüngliche Scheck verbleibt jedoch im Formular Scheck. Der Status des Schecks lautet dann nicht mehr Storno ausstehend.
Ergebnis einer ausgeführten Rückbuchung
Beim Buchen einer Scheckstornierung geschieht Folgendes:
Der Status des Schecks wird zu Aufhebung aktualisiert.
War bei der Rückbuchung im Rückbuchungsformular das Kontrollkästchen Abstimmen aktiviert, wird der Scheck abgestimmt (das Kontrollkästchen Abgestimmt wird aktiviert) und nicht im Formular Kontoabstimmung angezeigt.
Für den Rückbuchungsbeleg erfolgt eine entsprechende Buchung auf dem Bankkonto, für das der Scheck ausgestellt war, wodurch sich der Saldo des Bankkontos erhöht.
Der Beleg wird im Hauptbuch gebucht.
Die Änderungsdetails in der Feldgruppe Historie des Formulars Scheck werden aktualisiert.
Hinweis
Beim Stornieren eines Schecks für eine Intercompany-Handelsbuchung stammen die Gegenbuchungen nicht aus der ursprünglichen Buchung, sondern aus den Verrechnungseinstellungen für Intercompanyhandel.
Wurde der stornierte Scheck für eine Kreditorenzahlung ausgestellt, gilt außerdem Folgendes:
Die Zuordnung der ursprüngliche Zahlung aus der Rechnung, mit der die Zahlung ausgeglichen wurde, wird rückgängig gemacht (der Ausgleich wird storniert).
Für das Kreditorenkonto der Zahlungsstornierung erfolgt eine entsprechende Buchung, und die stornierte Zahlung wird mit der ursprünglichen Zahlung ausgeglichen. Das Feld Letzter Ausgleichsbeleg im Formular Kreditorenbuchungen für die ursprüngliche Kreditorenzahlung wird mit der Belegnummer der stornierten Buchung aktualisiert.
Wurde der stornierte Scheck für eine Debitorenzahlung ausgestellt, gilt außerdem Folgendes:
Für das Debitorenkonto der Zahlungsstornierung erfolgt eine entsprechende Buchung, und der Ausgleich zwischen der ursprünglichen Zahlung und dem Dokument, mit dem die Zahlung ursprünglich ausgeglichen wurde, wird rückgängig gemacht (eine negative Zahlung wird erstellt).
Auf die ursprüngliche Zahlung wird eine Zahlungsstornierung angewendet. Das Feld Letzter Ausgleichsbeleg im Formular Debitorenbuchungen für die ursprüngliche Debitorenzahlung wird mit der Belegnummer der stornierten Buchung aktualisiert.
Siehe auch
Formular "Scheckrückbuchungspositionen"