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Berechnen von Zinsen und Erstellen von Zinsrechnungen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Verwenden Sie diese Verfahren, um Zinsen mit oder ohne Zinsrechnung zu berechnen. Mit dem zweiten Verfahren können Sie Zinsrechnungen erstellen, die Gebühren enthalten, ohne dass Zinsen berechnet werden.

Berechnen von Zinsen und Erstellen von Zinsrechnungen

Führen Sie diese Schritte aus, um Zinsen mit dem Formular Zinsberechnung zu berechnen und dann Zinsrechnungen mit dem Formular Zinsrechnung zu erstellen.

  1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Inkassi > Zinsberechnung.

  2. Wählen Sie die Buchungsarten aus, für die Zinsen berechnet werden sollen, und wählen Sie auch die einzubeziehenden Buchungsdaten aus.

  3. Wählen Sie im Feld Verwenden des Buchungsprofils aus eine der folgenden Optionen aus:

    • Konto – Dient zum Verwenden des Buchungsprofils, das dem Debitorenkonto für die einzelnen Zinsrechnungen zugewiesen ist.

    • Auswählen – Dient zum Verwenden des im Feld Buchungsprofil ausgewählten Buchungsprofils. Achten Sie darauf, ein Buchungsprofil auszuwählen, für das auf dem Inforegister Tabelleneinschränkungen das Kontrollkästchen Zinsen aktiviert ist. Dem Buchungsprofil muss zudem im Formular Debitoren-Buchungsprofile auf dem Inforegister Einstellungen ein Zinscode zugewiesen sein.

    • Buchung – Dient zum Verwenden des jeweiligen Buchungsprofils von Buchungen, für die Zinsen für die einzelnen Zinsrechnungen berechnet werden. Für Buchungen ohne zugewiesenes Buchungsprofil wird das Buchungsprofil verwendet, das im Bereich Sachkonto und Mehrwertsteuer des Formulars Debitorenparameter angegeben ist.

      Hinweis

      Wenn der Konfigurationsschlüssel Öffentlicher Sektor aktiviert ist, werden die Zinsen für jede Rechnungsposition und nicht für die gesamte Rechnung berechnet.

  4. Klicken Sie auf OK. Die Zinsberechnung wird ausgeführt, und die Zinsrechnungen werden erstellt.

Erstellen von Zinsrechnungen mit Gebühren, jedoch ohne Zinsen

Führen Sie diese Schritte aus, um Zinsrechnungen zu erstellen, die eine Gebühr enthalten, ohne dass Zinsen berechnet werden. Sie können z. B. mit jeder Zinsrechnung eine Gebühr verlangen, um Debitoren an ausstehende Zahlungen zu erinnern. Auf diese Weise können Sie Gebühren veranschlagen, ohne neue Zinsen zu berechnen.

Gg243052.collapse_all(de-de,AX.60).gifErstellen eines Zinscodes und eines Buchungsprofils

Die folgenden Einrichtungsschritte können ausgelassen werden, wenn sie bereits abgeschlossen wurden:

  1. Öffnen Sie das Formular Zinsen, und erstellen Sie einen Zinscode, der zum Erstellen von Zinsrechnungen mit Gebühr, jedoch ohne Zinsen verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Zinssätzen für einen Zinscode.

    Schließen Sie die folgenden Details ein:

    • Wählen Sie einen Zins vom Typ Einzelner Satz aus.

    • Wählen Sie auf der Registerkarte Einnahmen im Feld Zinsen berechnen alle die Option Kalendertag aus, und geben Sie 1 ein.

    • Wählen Sie im Feld Sachkontobuchung Soll ein Konto aus. Damit wird das Hauptbuchkonto angegeben, auf dem die Zinserträge gebucht werden.

    • Lassen Sie das Feld Monatliche Zinsen in Prozent leer.

    • Wählen Sie ein Gebührenkonto aus, auf das die Gebühr gebucht werden soll.

    • Geben Sie den Betrag der Gebühr im Feld Gebühren in Währung ein.

    • Wählen Sie auf der Registerkarte Zahlungen ein Konto im Feld Sachkontobuchung Haben aus. Damit wird das Hauptbuchkonto angegeben, auf dem die Zinszahlungen gebucht werden.

  2. Öffnen Sie das Formular Debitoren-Buchungsprofile, und erstellen Sie ein Debitoren-Buchungsprofil, das zum Erstellen von Zinsrechnungen mit Gebühr, jedoch ohne Zinsen verwendet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Debitoren-Buchungsprofile".

    Schließen Sie die folgenden Details ein:

    • Lassen Sie auf dem Inforegister Tabelleneinschränkungen das Kontrollkästchen Zinsen deaktiviert.

    • Wählen Sie auf dem Inforegister Einstellungen einen Kontocode und ein Sammelkonto aus.

    • Wählen Sie den Zinscode aus, den Sie im Formular Zinsen erstellt haben.

Gg243052.collapse_all(de-de,AX.60).gifErstellen von Freitextrechnungen

Mit dem Formular Freitextrechnung können Sie Freitextrechnungen für die Debitoren erstellen, bei denen Sie eine Gebühr veranschlagen möchten. Buchen Sie die Freitextrechnungen, die Sie erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Freitextrechnung".

Gg243052.collapse_all(de-de,AX.60).gifErstellen von Zinsrechnungen mit Gebühren, jedoch ohne Zinsen

  1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Inkassi > Zinsberechnung.

  2. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Allgemeines das Kontrollkästchen Rechnung.

  3. Geben Sie Anfangs- und Enddatumswerte ein.

  4. Wählen Sie im Feld Verwenden des Buchungsprofils aus die Option Auswählen aus.

  5. Wählen Sie das Buchungsprofil aus, das für Zinsrechnungen mit Gebühr, jedoch ohne Zinsen erstellt wurde.

  6. Klicken Sie auf Auswählen, um einen Debitor für die Gebühr auszuwählen.

  7. Klicken Sie auf OK, um die Zinsrechnungen zu erstellen.

Gg243052.collapse_all(de-de,AX.60).gifDrucken und Buchen der Zinsrechnungen

  1. Öffnen Sie das Formular Zinsrechnung, und wählen Sie die erstellten Zinsrechnungen aus.

  2. Klicken Sie auf Drucken, um die Zinsrechnungen zu drucken. Zinsrechnungen müssen gedruckt werden, bevor sie gebucht werden können.

  3. Klicken Sie auf Buchen, um die Zinsrechnungen zu buchen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zinsrechnung" (CustInterestNote).

Berechnen von Zinsen ohne Erstellen von Zinsrechnungen

Führen Sie diese Schritte aus, um Zinsen ohne Zinsrechnung zu berechnen. Das ist hilfreich, wenn Sie den aktuellen Zinsbetrag anzeigen möchten, ohne eine Zinsrechnungsbuchung zu generieren.

  1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitorenrechnungen > Heute fällige Debitorenrechnungen.

    - Oder -

    Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitorenrechnungen > Überfällige Debitorenrechnungen.

  2. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Offene Debitorenrechnung auf Zinsen berechnen, und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:

    • Debitor – Für alle offenen Rechnungen des ausgewählten Debitors werden Zinsen berechnet.

    • Rechnung – Zinsen werden nur für die ausgewählte Rechnung berechnet.

  3. Wählen Sie die Buchungsarten aus, für die Zinsen berechnet werden sollen, und wählen Sie auch die einzubeziehenden Buchungsdaten aus.

  4. Wählen Sie im Feld Verwenden des Buchungsprofils aus eine der folgenden Optionen aus:

    • Konto – Dient zum Verwenden des Buchungsprofils, das dem Debitorenkonto für die einzelnen Zinsrechnungen zugewiesen ist.

    • Auswählen – Dient zum Verwenden des im Feld Buchungsprofil ausgewählten Buchungsprofils. Achten Sie darauf, ein Buchungsprofil auszuwählen, für das auf der Registerkarte Tabelleneinschränkungen das Kontrollkästchen Zinsen aktiviert ist. Dem Buchungsprofil muss zudem im Formular Debitoren-Buchungsprofile auf dem Inforegister Einstellungen ein Zinscode zugewiesen sein.

    • Buchung – Dient zum Verwenden des jeweiligen Buchungsprofils von Buchungen, für die Zinsen für die einzelnen Zinsrechnungen berechnet werden. Für Buchungen ohne zugewiesenes Buchungsprofil wird das Buchungsprofil verwendet, das im Bereich Sachkonto und Mehrwertsteuer des Formulars Debitorenparameter angegeben ist.

      Hinweis

      Wenn der Konfigurationsschlüssel Öffentlicher Sektor aktiviert ist, werden die Zinsen für jede Rechnungsposition und nicht für die gesamte Rechnung berechnet.

  5. Klicken Sie auf OK. Die Zinsen werden berechnet, ohne dass Zinsrechnungen erstellt werden. Das Ergebnis der Berechnung wird im Feld Nicht gebuchte Zinsen der Listenseite angezeigt.

    Hinweis

    Der Betrag im Feld Nicht gebuchte Zinsen wird temporär angezeigt. Wenn Sie die Listenseite schließen, wird der Wert in diesem Feld auf null zurückgesetzt.

Erstellen von Zinsrechnungen

Führen Sie diese Schritte aus, um Zinsrechnungen zu erstellen.

  1. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Inkassi > Zinsberechnung.

    - Oder -

    Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitorenrechnungen > Offene Debitorenrechnungen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Offene Debitorenrechnung auf Neue Zinsrechnung, und wählen Sie dann Debitor oder Rechnung aus.

  2. Geben Sie Werte in die Felder im Abschnitt Parameter ein, um die Buchungsart und die Fälligkeitsdatumsgrenzen zu definieren, für die Vorschlagspositionen für die Zinsrechnung erstellt werden sollen. Sie können auch einen Rundungswert und ein Buchungsprofil oder ein Debitoren-Buchungsprofil zur Bestimmung des Zinscodes angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Klassenformular "Zinsberechnung".

  3. Klicken Sie auf OK. Die Positionen, die die von Ihnen im Formular Zinsberechnung ausgewählten Kriterien erfüllen, werden im Formular Zinsrechnung als Vorschlagspositionen für die Zinsrechnung erstellt.

  4. Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Inkassi > Zinsrechnung.

    - Oder -

    Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitorenrechnungen > Offene Debitorenrechnungen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Offene Debitorenrechnung auf Dient zum Drucken oder Buchen von Zinsrechnungen..

  5. Bearbeiten Sie die Vorschlagspositionen im Formular Zinsrechnung.

  6. Wenn diese Ihren Vorstellungen entsprechen, drucken und buchen Sie die Positionen, die als Zinsrechnung an Debitoren mit überfälligen Rechnungen gesendet werden sollen.

  7. Verwenden Sie zum Anzeigen von erstellten, stornierten und gebuchten Zinsrechnungen das Formular Zinserfassung. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Abfragen > Inkassi > Zinserfassung.)

Drucken von Zinsrechnungen

Zum Prüfen und Drucken von Zinsrechnungen wählen Sie die Zinsrechnung aus, und klicken Sie im Formular Zinsrechnung auf Drucken. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Inkassi > Zinsrechnung.)

Buchen von Zinsrechnungen

Zum Buchen einer Zinsrechnung wählen Sie die Zinsrechnung aus, und klicken Sie im Formular Zinsrechnung auf Buchen. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Inkassi > Zinsrechnung.)

(DNK) Generieren und Drucken einer Zinsrechnung mit einem Zahlungsbeleg

Beim Drucken eines Zahlungsbelegs kann die Rechnungsnummer als Zahlungskennung einbezogen werden. Öffnen Sie das Formular Zinsrechnung, um eine Zinsrechnung mit einem Zahlungsbeleg zu generieren und zu drucken. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Berichte > Extern > Zinsrechnung.) Wählen Sie einen Zahlungsbeleg aus, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

  • Kein – Kein Zahlungsbeleg wird gedruckt. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Währung des Zahlungsbetrags nicht Dänische Kronen (DKK) ist.

  • FIK 751 – Drucken Sie einen FIK 751-Zahlungsbeleg, wenn Sie den Zahlungsbetrag und das Fälligkeitsdatum manuell auf den Zahlungsbeleg schreiben möchten.

  • FIK 752 – Drucken Sie einen FIK 752-Zahlungsbeleg, wenn Sie einen vom Computer generierten Zahlungsbeleg mit einem vorgedruckten Zahlungsbetrag und einem Fälligkeitsdatum verwenden möchten.

Siehe auch

Klassenformular "Zinsberechnung"

Einrichten von Zinsberechnungen

(DNK) Einrichten eines Zahlungsbelegformats für Debitoren