Generieren und Drucken von Kreditorenschecks
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In diesem Thema wird erläutert, wie Schecks generiert und gedruckt werden, und wenn Ihre Bank es erfordert, wie man positiven Lohn generiert und positive Lohndateien zurückruft.
Hinweis
Dieses Thema enthält Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features im kumulativen Update 6 oder höher für Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Diese Informationen beziehen sich auch auf AX 2012 R3.
Generieren und Drucken von Schecks
Dieses Verfahren dient zum Generieren und Drucken von Schecks für Kreditoren. Für dieses Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie bereits Rechnungen ausgewählt haben, die gezahlt werden und ausgeglichen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Kreditorenzahlungen.
Beim Drucken von Schecks wird die Adresse des Zahlungsempfängers verwendet, die für die einzelnen Kreditoren angegeben ist. Ist keine Zahlungsempfängeradresse angegeben, wird die primäre Adresse des Kreditors verwendet.
Um Prüfungen zu generieren und zu drucken, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Wählen Sie eine Erfassung aus, und klicken Sie anschließend auf Positionen.
Klicken Sie auf Funktionen > Zahlungen generieren.
Wählen Sie im Formular Zahlungen generieren die Option Exportformat und dann das Exportdateiformat Scheck in der Liste aus.
Hinweis
Alternativ können Sie Zahlungsart auswählen. Wählen Sie im Feld Zahlungsmethode eine Zahlungsmethode mit dem Exportdateiformat Scheck aus.
Klicken Sie auf Auswählen, wählen Sie die Kreditoren aus, für die Schecks gedruckt werden sollen, und klicken Sie anschließend auf OK.
Klicken Sie auf Dialog.
Geben Sie im Formular Zahlung per Scheck die Nummer des ersten Schecks sowie die Anzahl der zu druckenden Schecks ein, und wählen Sie dann aus, ob ein Zahlungsavisbericht gedruckt werden soll.
Klicken Sie auf Dokument, geben Sie die Druckerinformationen für die Schecks an, und klicken Sie anschließend auf OK.
Wird auch ein Zahlungsavisbericht gedruckt, klicken Sie auf Zahlungsavis, geben Sie die Druckerinformationen für den Bericht an, und klicken Sie anschließend auf OK.
Klicken Sie im Formular Zahlung per Scheck auf OK.
Klicken Sie im Formular Zahlungen generieren zum Erstellen der Schecks auf OK.
Generieren Sie eine positive Lohndatei für ein Bankkonto
Wenn Ihre Bank Bedarf hat, können Sie eine elektronische Liste der Prüfungen generieren, die für die Bank bereitgestellt wird. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine positive Lohndatei für ein einzelnes Bankkonto zu generieren. Um eine positive Lohndatei für mehrere Bankkonten oder mehrere juristische Personen zu generieren, siehe unter Erstellen Sie eine positive Lohndatei für mehrere juristische Personen und Bankkonten.
Diese Verfahren gilt nur, wenn kumulatives Update 6 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eingerichtet ist.
Um eine positive Lohndatei für ein Bankkonto zu generieren, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten.
Doppelklicken Sie auf ein Bankkonto.
Auf dem Aktivitätsbereich klicken Sie Bearbeiten und anschließend auf die Zahlungen verwalten-Tabelle.
Klicken Sie auf Datei für positive Zahlungen.
Wählen Sie im Feld Stichtag das letzte Scheckdatum, um es in der positiven Lohndatei einzubeziehen. Alle Schecks, die nicht in einer positiven Lohndatei bis zu diesem Scheckdatum einbezogen wurden, sind in der Datei enthalten.
Klicken Sie auf OK.
Datei für eine positive Zahlung zurückrufen
Wenn Sie an einer positiven Lohndatei etwas ändern müssen, können Sie diese erneut aufrufen. Das erneute Aufrufen einer positiven Lohndatei setzt das Feld für jeden Scheck zurück, das angibt, ob der Scheck in einer positiven Lohndatei einbezogen wurde. Anschließend können Sie den Scheck in eine neue positive Lohndatei einbeziehen.
Diese Verfahren gilt nur, wenn kumulatives Update 6 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eingerichtet ist.
Um eine positive Lohndatei erneut aufzurufen, führen Sie folgende Schritte aus:
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Abfragen > Zusammenfassung der Datei für positive Zahlungen.
Wählen Sie eine positive Lohndatei aus, die den Status Erstellt hat.
Klicken Sie auf Rückruf.
Siehe auch
Formular "Kreditorenzahlung per Scheck"
Drucken von Zahlungskopien als Verrechnungsschecks
Ausführen einer Debitorenrückerstattung
Erstellen Sie eine positive Lohndatei für mehrere juristische Personen und Bankkonten