Informationen zu zentralisierten Debitorenzahlungen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Organisationen mit mehreren juristischen Personen können zum Erstellen und Verwalten von Zahlungen eine juristische Person festlegen, die alle Zahlungen abwickelt. Dadurch wird vermieden, dass die gleiche Buchung für mehrere juristische Personen eingegeben werden muss. Dies hat eine Zeitersparnis zur Folge, da so der Zahlungsvorschlagsprozess, der Ausgleichsprozess, die Bearbeitung offener Posten sowie die Bearbeitung abgeschlossener Buchungen bei zentralisierten Zahlungen optimiert werden.

In einer Organisation mit zentralisierten Zahlungen gibt es viele juristische Personen für betriebliche Vorgänge. Dabei werden die Informationen zu ausstehenden Rechnungen von den einzelnen juristischen Personen verwaltet. Die Zahlungen für alle tätigen juristischen Personen werden von einer einzigen juristischen Person (der so genannten juristischen Person für die Zahlung) entgegengenommen. Im Zuge des Ausgleichsprozesses werden die erforderlichen Buchungen vom Typ "Fällig bis" und "Fällig von" generiert. Sie können angeben, welche juristische Person in der Organisation die Buchungen für realisierte Gewinne oder Verluste erhalten soll und wie Skontobuchungen für zentralisierte Zahlungen zu behandeln sind.

In den folgenden Beispielen wird die Behandlung von Buchungen in unterschiedlichen Szenarios erläutert. Allen Beispielen liegt die folgende Konfiguration zugrunde:

• Fabrikam, Fabrikam Ost und Fabrikam West stellen die juristischen Personen dar. Fabrikam ist die juristische Person für die Zahlung.

• Das Feld Skonto buchen im Formular Verrechnung ist auf Juristische Person der Rechnung festgelegt.

• Das Feld Gewinn bzw. Verlust bei Währungsumtausch buchen im Formular Verrechnung ist auf Juristische Person der Zahlung festgelegt.

• Von Fabrikam wird ein einzelner globaler Adressbuchdatensatz (Adressbuchkennung "4050") für Northwind Traders verwaltet. Dieser globale Adressbuchdatensatz ist in jeder juristischen Person einem separaten Debitorenkonto zugeordnet.

Beispiel 1: Debitorenzahlung der Rechnung einer anderen juristischen Person

Bei Fabrikam geht eine Zahlung in Höhe von EUR 600,00 für das Fabrikam-Debitorenkonto "4000" (Northwind Traders) ein. Die Zahlung wird mit einer offenen Rechnung für das Debitorenkonto "4000" bei Fabrikam Ost ausgeglichen.

Buchung der Rechung in Fabrikam Ost für Debitor "4000"

Eingang und Buchung der Zahlung in Fabrikam für Debitor "4000"

Ausgleich der Fabrikam-Zahlung mit der Rechnung von Fabrikam Ost

Buchung für Fabrikam

Buchung für Fabrikam Ost

Beispiel 2: Debitorenzahlung der Rechnung einer anderen juristischen Person mit Skonto

Bei Fabrikam geht eine Zahlung in Höhe von EUR 580,00 für den Fabrikam-Debitor "4000" (Northwind Traders) ein. Bei Fabrikam Ost liegt eine offene Rechnung für den Debitor "4000" (Northwind Traders) vor. Für die Rechnung wird ein Skonto in Höhe von EUR 20,00 gewährt. Die Zahlung wird mit den offenen Rechnungen für Fabrikam Ost ausgeglichen. Der Skonto wird auf die juristische Person für die Rechnung (Fabrikam Ost) gebucht.

Buchung der Rechnung in Fabrikam Ost für Debitor "4000" von Fabrikam Ost

Eingang und Buchung der Zahlung in Fabrikam für Fabrikam-Debitor "4000"

Ausgleich der Fabrikam-Zahlung mit der Rechnung von Fabrikam Ost

Buchung für Fabrikam

Buchung für Fabrikam Ost

Beispiel 3: Debitorenzahlung der Rechnung eines anderen Unternehmens mit realisiertem Wechselkursgewinn

Fabrikam erhält eine Zahlung über 600,00 EUR für Fabrikam-Kunde 4000. Die Zahlung wird mit einer offenen Rechnung für den Debitor "10.000" von Fabrikam West und einer offenen Gutschrift für den Debitor "4000" von Fabrikam Ost ausgeglichen. Im Zuge des Ausgleichsprozesses wird eine Wechselkursgewinnbuchung generiert.

Wechselkurs von EUR in USD zum Rechnungsdatum: 1,2062

Wechselkurs für EUR in USD zum Zahlungsdatum: 1,2277

Buchung der Rechung in Fabrikam Ost für Debitor "4000" von Fabrikam Ost

Eingang und Buchung der Zahlung in Fabrikam für Fabrikam-Debitor "4000"

Ausgleich der Fabrikam-Zahlung mit der Rechnung von Fabrikam Ost

Buchung für Fabrikam

Buchung für Fabrikam Ost

Beispiel 4: Debitorenzahlung der Rechnung einer anderen juristischen Person mit Skonto und realisiertem Wechselkursverlust

Von Fabrikam wird eine Zahlung für den Fabrikam-Debitor "4000" (Northwind Traders) für eine offene Rechnung bei Fabrikam Ost gebucht. Auf die Rechnung wird Skonto gewährt, und eine Mehrwertsteuerbuchung wird generiert. Die Zahlung wird mit der offenen Rechnung für Fabrikam Ost ausgeglichen. Im Zuge des Ausgleichsprozesses wird eine Wechselkursgewinnbuchung generiert. Der Skonto wird auf die juristische Person für die Rechnung (Fabrikam Ost), der Wechselkursgewinn auf die juristische Person für die Zahlung (Fabrikam) gebucht.

Wechselkurs von EUR in USD zum Rechnungsdatum: 1,2062

Wechselkurs für EUR in USD zum Zahlungsdatum: 1,2277

Buchung einer Freitextrechnung und Generierung einer Steuerbuchung in Fabrikam Ost für Debitor "4000"

Eingang und Buchung der Zahlung in Fabrikam für Debitor "4000"

Ausgleich der Fabrikam-Zahlung mit der Rechnung von Fabrikam Ost

Buchung für Fabrikam

Buchung für Fabrikam Ost

Beispiel 5: Debitorengutschrift mit primärer Zahlung

Bei Fabrikam geht eine Zahlung in Höhe von EUR 75,00 vom Debitor "4000" (Northwind Traders) ein. Die Zahlung wird mit einer offenen Rechnung für den Debitor "10.000" von Fabrikam West und einer offenen Gutschrift für den Debitor "4000" von Fabrikam Ost ausgeglichen. Die Zahlung wird im Offene Buchungen ausgleichen-Formular als primäre Zahlung ausgewählt.

Buchung der Rechnung in Fabrikam West für Debitor "10.000"

Buchung der Gutschrift an Fabrikam West für Debitor "4000"

Buchung der Zahlung an Fabrikam für Debitor "4000"

Ausgleich der Fabrikam-Zahlung mit Rechnung für Fabrikam West und Gutschrift für Fabrikam Ost

Buchung für Fabrikam

Buchung für Fabrikam Ost

Buchung für Fabrikam West

Beispiel 6: Debitorengutschrift ohne primäre Zahlung

Bei Fabrikam geht eine Zahlung in Höhe von EUR 75,00 vom Debitor "4000" (Northwind Traders) ein. Die Zahlung wird mit einer offenen Rechnung für den Debitor "10.000" von Fabrikam West und einer offenen Gutschrift für den Debitor "4000" von Fabrikam Ost ausgeglichen. Die Zahlung wird im Offene Buchungen ausgleichen-Formular nicht als primäre Zahlung ausgewählt.

Buchung der Rechnung in Fabrikam West für Debitor "10.000"

Buchung der Gutschrift an Fabrikam West für Debitor "4000"

Buchung der Zahlung an Fabrikam für Debitor "4000"

Ausgleich der Fabrikam-Zahlung mit Rechnung für Fabrikam West und Gutschrift für Fabrikam Ost

Buchung für Fabrikam

Buchung für Fabrikam Ost

Buchung für Fabrikam West

Siehe auch

Einrichten zentralisierter Debitorenzahlungen

Szenario: Zahlungsausgleich mit einzelnem und mehreren Unternehmen

Informationen zu unternehmensübergreifenden Zahlungsausgleichen