Rechnungen in einer Rechnungserfassung buchen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um Rechnungen zu buchen, die in eine Rechnungserfassung eingegeben werden.
(ESP) Sie müssen ein Lieferdatum angeben, um das Fälligkeitsdatum des Erfassungsbelegs zu berechnen.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungserfassung.
Dient zum Erstellen einer Erfassung. Weitere Informationen finden Sie in den ersten Schritten unter Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen.
Klicken Sie auf Positionen und geben Sie Informationen zur ersten Kreditorenrechnung ein.
Standardmäßig enthält das Feld Datum das Systemdatum. Im Bedarfsfall können Sie jedoch ein anderes Datum eingeben, das dann auf der gebuchten Rechnung erscheint.
Geben Sie die zum Buchen erforderlichen Informationen ein:
Konto - Die Kreditorenkontonummer.
Rechnung - Die Rechnungsnummer des Kreditors.
Haben oder Soll – Der Rechnungsbetrag. Das Feld Haben wird für Lieferanteneinkäufe verwendet und das Feld Soll für Gutschriften.
Gegenkonto – Für das Gegenkonto muss die gleiche Währung verwendet werden, die auch im Feld Währung angegeben ist.
Geben Sie im Bedarfsfall Informationen in die anderen Felder wie Beschreibung ein.
(USA) Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnung. Wählen Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) das Codefeld mit 1099 für den ursprünglichen Ausgaberabatt (OID) aus.
(USA) Geben Sie im Feld Steuerbetrag (US 1099) den Betrag für das Formular 1099 ein.
(ESP) Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemeines im Feld Lieferdatum das Datum aus, an dem die Artikel oder Dienstleistungen geliefert werden. Auf der Registerkarte Überblick wird das Feld Fälligkeitsdatum mit dem Fälligkeitsdatum aktualisiert, das für den Beleg berechnet wird.
Klicken Sie auf Prüfen > Nur Beleg prüfen, um prüfen zu lassen, ob der Beleg bereit zum Buchen ist.
Hinweis
Wenn die Budgetsteuerung aktiviert ist und die entsprechenden Quelldokumente und Erfassungen für die Budgetsteuerung aktiviert sind, wird im Formular Alle Journale ein Budgetprüfungssymbol angezeigt. Ein rotes X gibt an, dass bei der Budgetprüfung ein Fehler aufgetreten ist. Ein gelbes Dreieck gibt an, dass die Budgetprüfung mit Warnungen abgeschlossen wurde, und ein grünes Häkchen bedeutet, dass die Budgetprüfung erfolgreich war. Budgetprüfungsergebnisse können durch die Budgetsteuerungseinstellungen für Projekte, Budgetüberschreitungsberechtigungen und sonstige Parameter und Einstellungen der Budgetsteuerung beeinflusst werden. Weitere Informationen finden Sie unter Info über die Budgetsteuerung.
Klicken Sie auf Neu, um eine neue Position zu erstellen, und geben Sie Daten zur nächsten Rechnung ein.
Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 10, bis Sie zu allen Rechnungen Informationen eingegeben haben.
Hinweis
Anstatt jede Position einzeln zu prüfen, können Sie regelmäßig auf Prüfen > Prüfen klicken, um alle Positionen prüfen zu lassen.
Klicken Sie auf Buchen > Buchen.
Die gebuchten Positionen können nun ausgeglichen werden. Sie können beispielsweise die Positionen in einer Zahlungserfassung abgleichen. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.)
Hinweis
Sollte eine Meldung mit einem Hinweis auf Buchungseinschränkungen angezeigt werden, sind Sie möglicherweise lediglich zum Buchen von Erfassungen berechtigt, die Sie selbst erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Buchungseinschränkungen".
Siehe auch
(USA) Post a vendor payment journal and generate a 1099 OID report