Neuorganisieren von Buchungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Angenommen, eine Rechnung wird – von Ihnen selbst oder von einem Kunden – an mehreren Tagen ausgeglichen, oder es werden unterschiedliche Zahlungsmethoden (beispielsweise ein Scheck und eine Barzahlung) verwendet. In solchen Fällen lässt sich die entsprechende Rechnung in verschiedene Teile aufspalten, denen dann eine separate Zahlungsmethode zugewiesen werden kann. Nach dem Aufspalten der Rechnung können die einzelnen Rechnungspositionen mit einer jeweils eigenen Zahlungsmethode ausgeglichen werden.
Im Folgenden finden Sie Informationen zum Neuorganisieren von Debitorenbuchungen in Debitorenerfassungen sowie zum Neuorganisieren von Kreditorenbuchungen in Kreditorenerfassungen.
Hinweis
Es ist auch möglich, Buchungen neu zu organisieren, die in der allgemeinen Erfassung sowie in Zahlungserfassungen enthalten sind.
Neuorganisieren offener Debitorenbuchungen
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.
Wählen Sie ein Konto aus.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Mahnen und anschließend auf Offene Buchungen ausgleichen.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Überblick für eine Rechnung das Kontrollkästchen Markieren.
Klicken Sie auf Buchung neu organisieren.
Wählen Sie aus, ob die Buchung nach Prozentsatz oder nach Betrag neu organisiert werden soll.
Erstellen Sie auf der Registerkarte Überblick für jedes neue Fälligkeitsdatum eine neue Position. Geben Sie für jedes Fälligkeitsdatum den Prozentsatz oder Betrag der ursprünglichen Buchung ein, die an diesem Datum fällig ist.
Soll die ursprüngliche Buchung nach Zahlungsmethode neu organisiert werden, geben Sie für jede Position das gleiche Fälligkeitsdatum an. Die Auswahl der Zahlungsmethode erfolgt in Schritt 11.
Tipp
Alternativ kann die Neuorganisierung der Fälligkeitsdaten auch mithilfe eines Zahlungsplans erfolgen. Klicken Sie auf Zahlungsplan, und wählen Sie dann einen Zahlungsplan und ein Startdatum aus. Das Startdatum ist das Fälligkeitsdatum für die erste Rechnung. Klicken Sie auf OK. Wenn Sie Buchungen nach einem Zahlungsplan neu organisieren möchten, muss der Konfigurationsschlüssel Zahlungsplan ausgewählt werden.
Prüfen Sie, ob im Feld Rest der Prozentsatz bzw. der Betrag 0 (null) angezeigt wird.
Klicken Sie auf Übernehmen, um die neu organisierten Buchungen in das Formular Offene Buchungen ausgleichen zu übertragen.
Wählen Sie eine neue Buchung aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlung, und wählen Sie anschließend eine Zahlungsmethode sowie eine Zahlungsspezifikation aus.
Wiederholen Sie die Schritte 10 und 11 für jede verbleibende neue Buchung.
Neuorganisieren von offenen Kreditorenbuchungen
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.
-oder-
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.
Wählen Sie ein Konto aus.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung und anschließend auf Offene Buchungen ausgleichen.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Überblick für eine Rechnung das Kontrollkästchen Markieren.
Klicken Sie auf Buchung neu organisieren.
Wählen Sie aus, ob die Buchung nach Prozentsatz oder nach Betrag neu organisiert werden soll.
Erstellen Sie auf der Registerkarte Überblick für jedes neue Fälligkeitsdatum eine neue Position. Geben Sie für jedes Fälligkeitsdatum den Prozentsatz oder Betrag der ursprünglichen Buchung ein, die an diesem Datum fällig ist.
Soll die ursprüngliche Buchung nach Zahlungsmethode neu organisiert werden, geben Sie für jede Position das gleiche Fälligkeitsdatum an. Die Auswahl der Zahlungsmethode erfolgt in Schritt 11.
Tipp
Alternativ kann die Neuorganisierung der Fälligkeitsdaten auch mithilfe eines Zahlungsplans erfolgen. Klicken Sie auf Zahlungsplan, und wählen Sie dann einen Zahlungsplan und ein Startdatum aus. Das Startdatum ist das Fälligkeitsdatum für die erste Rechnung. Klicken Sie auf OK. Wenn Sie Buchungen nach einem Zahlungsplan neu organisieren möchten, muss der Konfigurationsschlüssel Zahlungsplan ausgewählt werden.
Prüfen Sie, ob im Feld Rest der Prozentsatz bzw. der Betrag 0 (null) angezeigt wird.
Klicken Sie auf Übernehmen, um die neu organisierten Buchungen in das Formular Offene Buchungen ausgleichen zu übertragen.
Wählen Sie eine neue Buchung aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlung, und wählen Sie anschließend eine Zahlungsmethode sowie eine Zahlungsspezifikation aus.
Wiederholen Sie die Schritte 10 und 11 für jede verbleibende neue Buchung.
Siehe auch
Ausgleichen von Buchungen mit Zahlungen