Einreichen eines Wechsels
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Eine Rimesseerfassung dient zum Generieren einer Wechsel-Rimessedatei, die dann an die Bank übermittelt werden kann. Die Informationen in der Datei basieren auf den Positionen der Wechselerfassung, die bereits gebucht, aber noch nicht eingereicht wurden.
Ist im Formular Debitorenparameter das Kontrollkästchen Automatischer Ausgleich aktiviert, wird beim Buchen von Verkaufs- oder Freitextrechnungen automatisch eine Rimessedatei generiert, sofern für die Zahlungsmethode das Ziehen eines Wechsels eingerichtet ist. Ist dies der Fall, müssen Sie die beiden folgenden Verfahren nicht durchführen.
Hinweis
Bei der Übertragung von Buchungen in die Rimesseerfassung hängt die Behandlung der Fälligkeitsdaten davon ab, auf welche Weise die Buchungen ausgewählt werden. Wenn Sie auf Zahlungsvorschlag > Zahlungsvorschlag klicken, um Buchungen mithilfe einer Abfrage auszuwählen, in der die Gesamtanzahl der bis zu einem bestimmten Datum fälligen Buchungen ausgewählt wird, wird das im Feld Datum der Gesamtzahlung angegebene Datum für alle übertragenen Buchungen verwendet. Bei manueller Auswahl der Buchungen im Formular Offene Buchungen ausgleichen wird das neueste Fälligkeitsdatum der ausgewählten Buchungen verwendet.
Zum Diskont einreichen
Dieses Verfahren dient zum Generieren einer Rimessedatei mit Skontobeträgen.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Wechsel > Rimesseerfassung.
Dient zum Erstellen einer Erfassung.
Klicken Sie auf die Registerkarte Wechsel.
Wählen Sie im Feld Rimessetyp die Option Rabatt aus.
Wählen Sie im Feld Bankkonto das von dem Wechsel betroffene Bankkonto ein. Für das Bankkonto muss eine standardmäßige Kontonummer eingegeben werden.
Klicken Sie auf Positionen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Überblick das Debitorenkonto für die Rechnung aus, die dem Wechsel entspricht.
Klicken Sie auf Funktionen > Ausgleich, um das Formular Offene Buchungen ausgleichen zu öffnen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Überblick eine offene Buchung aus der Rechnung aus, und schließen Sie das Formular.
Hinweis
Alternativ können Sie im Formular Alle Journale auf Zahlungsvorschlag > Vorschlag nach Fälligkeitsdatum klicken, um die Buchungen mithilfe einer Abfrage (und ohne die Schritte 8 und 9) auszuwählen.
Beinhaltet die Rimesse im Formular Alle Journale eine Zahlungsgebühr, die von Ihnen selbst oder vom Debitor beglichen wird, klicken Sie im Formular auf die Registerkarte Zahlungsgebühr, klicken Sie auf Hinzufügen, wählen Sie eine Gebührenkennung aus, und geben Sie Informationen zur Gebühr ein.
Klicken Sie auf Funktionen > Geldtransfer generieren und anschließend auf Dialog.
Geben Sie im Dialogfeld einen Dateinamen ein, und klicken Sie anschließend auf OK. Klicken Sie zum Generieren und Drucken der Rimessedatei für die Bank auf OK im Formular Geldtransfer generieren.
Hinweis
In einigen Ländern/Regionen sind beim Einreichen von Wechseln bestimmte Richtlinien und Formate zu beachten.
Der Zahlungsstatus der Erfassungspositionen wechselt zu Versendet.
Klicken Sie auf Buchen > Buchen.
Eine neue Position hat den Status Eingereicht, und ein Rimessetyp Eingereicht, der dem Wechsel entspricht, wird auf dem Abfrageformular Wechselerfassung angezeigt. Im Abfrageformular Wechselstatistik erhöht sich die Nummer im Feld Einger. Wechsel; die Nummer im Feld Wechsel (eingereicht) wird verringert.
Beim Buchen der Erfassung erfolgt auf dem Konto "Zum Diskont einreichen" eine Soll- und auf dem Wechselkonto eine Habenbuchung. Darüber hinaus erfolgt auf dem Sachkonto für die Bank eine Sollbuchung in Höhe des Skontobetrags, während auf dem Konto für Diskontverbindlichkeiten eine Habenbuchung in Höhe des Skontobetrags erfolgt.
Zum Inkasso einreichen
Dieses Verfahren dient zum Generieren einer Rimessedatei, mit der ein fälliger Betrag zum Fälligkeitsdatum eingefordert wird.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Wechsel > Rimesseerfassung.
Dient zum Erstellen einer Erfassung.
Klicken Sie auf die Registerkarte Wechsel.
Wählen Sie im Feld Rimessetyp die Option Inkasso aus.
Wählen Sie im Feld Bankkonto das von dem Wechsel betroffene Bankkonto ein. Für das Bankkonto muss eine standardmäßige Kontonummer eingegeben werden.
Klicken Sie auf Positionen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Überblick das Debitorenkonto für die Rechnung aus, die dem Wechsel entspricht.
Klicken Sie auf Funktionen > Ausgleich, um das Formular Offene Buchungen ausgleichen zu öffnen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Überblick eine offene Buchung aus der Rechnung aus, und schließen Sie das Formular.
Hinweis
Alternativ können Sie im Formular Alle Journale auf Zahlungsvorschlag > Vorschlag nach Fälligkeitsdatum klicken, um die Buchungen mithilfe einer Abfrage (und ohne die Schritte 8 und 9) auszuwählen.
Beinhaltet die Rimesse im Formular Alle Journale eine Zahlungsgebühr, die von Ihnen selbst oder vom Debitor beglichen wird, klicken Sie auf der Registerkarte Zahlungsgebühr auf Hinzufügen, wählen Sie eine Gebührenkennung aus, und geben Sie Informationen zur Gebühr ein.
Klicken Sie auf Funktionen > Geldtransfer generieren und anschließend auf Dialog.
Geben Sie im Dialogfeld einen Dateinamen ein, und klicken Sie anschließend auf OK. Klicken Sie zum Generieren und Drucken der Rimessedatei für die Bank auf OK im Formular Geldtransfer generieren.
Hinweis
In einigen Ländern/Regionen sind beim Einreichen von Wechseln bestimmte Richtlinien und Formate zu beachten.
Der Zahlungsstatus der Erfassungspositionen wechselt zu Versendet.
Klicken Sie auf Buchen > Buchen.
Eine neue Position hat den Status Eingereicht, und ein Rimessetyp Eingereicht, der dem Wechsel entspricht, wird auf dem Abfrageformular Wechselerfassung angezeigt. Im Abfrageformular Wechselstatistik wird die Nummer in der Zeile Einger. Wechsel erhöht und die Nummer in der Zeile Wechsel (eingereicht) verringert.
Beim Buchen der Erfassung erfolgt auf dem Konto "Zum Inkasso einreichen" eine Soll- und auf dem Wechselkonto eine Habenbuchung.
Hinweis
Sollte eine Meldung mit einem Hinweis auf Buchungseinschränkungen angezeigt werden, sind Sie möglicherweise lediglich zum Buchen von Erfassungen berechtigt, die Sie selbst erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Buchungseinschränkungen".