Info über Buchungsarten

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Nachdem ein Projekt erstellt wurde, werden Buchungen in Erfassungen oder in projektbezogene Formulare eingegeben. Diese Formulare können Freitextrechnungen, Bestellungen, Bestellanforderungen oder Kreditorenrechnungen enthalten.

Vier vordefinierte Buchungsarten werden in Projektverwaltung und -verrechnung unterstützt:

• Stunde - Buchungen werden mit der finanziellen Entschädigung von Projektarbeitskräften, wie Beratung, Installation oder Entwurf, verknüpft.

• Ausgaben - Buchungen werden einem Projekt zugeordnet, sofern die Buchungen keinen Artikeln oder Kosten zugeordnet sind. Hierzu gehören Reisekosten oder Kreditorendienstleistungen.

• Artikel - Buchungen werden mit den Artikeln, die zum Verkauf eingekauft werden, den Artikeln, die in einem Projekt genutzt werden, verknüpft, also z. B. wenn ein Kunde über das Unternehmen einen neuen Computer für das Projekt kauft.

• Gebühr - Feste Umsatzerlöse, die einem Aufwandsprojekt zugeordnet sind, wie ein Bonus für die frühzeitige Bereitstellung eines Projektentwurfs und Budgets.

Zusätzlich zu diesen Buchungsarten gibt es Akontobuchungen für Vorauszahlungen für ein Aufwandsprojekt oder Zahlungspläne für Festpreisprojekte.

Alle Buchungsarten haben folgende Merkmale:

• Das System sucht nach standardmäßigen Verkaufs- und Einstandspreisen und weist diese der Buchung zu. Die Preise können in der Erfassung überschrieben werden.

• Die Mehrwertsteuergruppe wird aus dem Projekt oder aus dem Projektvertrag übernommen. Bei nicht mit Artikeln verknüpften Buchungen basiert die Artikelmehrwertsteuer auf der angegebenen Projektkategorie.

• Der Abrechnungscode für eine Buchung gibt an, ob die erfassten Buchung fakturiert werden kann. Fakturierbare Abrechnungscodes beziehen sich nur auf Aufwandsprojekte.

• Stunden-, Ausgaben- und Gebührenbuchungen können vom System geprüft werden. Dadurch können Sie steuern, wie Projektbuchungen erfasst werden, indem Sie die Werte einschränken, die für Arbeitskräfte, Projekte und Kategorien in Erfassungen und Arbeitszeitnachweisen verfügbar sind.

• Projektbuchungen werden normalerweise sowohl zusammengefasst, indem sie im Hauptbuch gebucht werden, als auch im Projektsachkonto verwaltet.

Buchungskategorien und -kategoriegruppen

In Projektverwaltung und -verrechnung können Sie Umsatzerlöse und Ausgaben für Projekte in Kategorien einteilen, um die Buchung im Hauptbuch zu steuern und eine detaillierte Berichterstellung und Analyse zu ermöglichen. Indem Projektmanager Ausgaben und Umsatzerlösen getrennt vom Hauptbuch in Kategorien einteilen, können sie zusätzliche Details zur Projektleistung abrufen.

Um Unternehmen das Kategorisieren von Buchungsarten zu erleichtern, werden in Microsoft Dynamics AX freigegebene gemeinsame Kategorien in Produktionssteuerung, Reisekosten und Spesen und Projektverwaltung und -verrechnungverwendet. Zum Erstellen einer neuen Kategorie zur Verwendung mit Projektbuchungen müssen diese zuerst als freigegebene, gemeinsame Kategorie erstellen.

Mithilfe von Kategoriegruppen können Sie Eigenschaften, hauptsächlich Buchungsprofile, für verwandte Kategorien freigeben und gemeinsam nutzen. Es muss mindestens eine Kategoriegruppe für jede Buchungsart erstellt werden, und jede Projektkategorie muss einer Kategoriegruppe zugewiesen werden. Da Projektkategorien einer einzelnen Gruppe zugewiesen werden, wird ihnen der gleichen Buchungstyp wie der Kategoriegruppe zugeordnet.

Wenn Sie eine Projektkategorie für eine Buchungsposition eingeben, wird die Kategorieauswahl auf die Kategorien beschränkt, die für diese Buchungsart eingerichtet und mit ihr verknüpft werden. Wenn beispielsweise eine Ausgabenbuchung eingegeben wird, sind nur Ausgabenkategorien verfügbar.

Beispiel:

Sie definieren zwei Kategoriegruppen für Reise und Hotel. Jede Kategoriegruppe verfügt über zwei Kategorien. Die Reisekategoriegruppe enthält die Kategorien Kilometergeld und Flugkosten. Die Kategoriegruppe Hotel enthält die Kategorien Arbeitstag und Wochenende.

Beide Kategoriegruppen gehören zur Buchungsart Ausgaben. Die darin enthaltenen Kategorien gehören ebenfalls zur Buchungsart Ausgaben.

Siehe auch

Erstellen von Kategorien und Kategoriegruppen für Projekte

Konfigurieren von Kategoriegruppen, Kategorien und Kostenvorlagen

Info über Projektkategoriegruppen