Ausgleichen eines Wechsels
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Der Wechsel kann bei Fälligkeit der Rechnung ausgeglichen werden.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Erfassungen > Wechsel > Erfassung zum Ausgleich von Wechseln.
Drücken Sie STRG+N, um eine Erfassung zu erstellen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Wechsel. Wählen Sie in den Feldern Rimessetyp und Bankkonto den Rimessetyp sowie das Bankkonto aus, das beim Einreichen des Wechsels verwendet wurde.
Klicken Sie auf Positionen.
Wählen Sie im Formular Alle Journale das Debitorenkonto für die Rechnung aus, und klicken Sie anschließend auf Funktionen > Ausgleich.
Aktivieren Sie im Formular Offene Buchungen ausgleichen in der Spalte Markieren das Kontrollkästchen für die Geldtransferposition aus der Rechnung.
Schließen Sie das Formular, um die Buchung in eine Erfassungsposition zu übertragen. Beim Rimessetyp Rabatt entspricht der Standardeintrag im Feld Gegenkonto dem Konto im Feld Konto für Diskontverbindlichkeiten für die Rimesse (Rabattbuchungsprofil).
Klicken Sie im Formular Alle Journale auf Buchen > Buchen.
Hinweis
Wird eine Meldung mit einem Hinweis auf Buchungseinschränkungen angezeigt, können Sie lediglich Erfassungen buchen, die Sie selbst erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Buchungseinschränkungen".
Für den eingereichten Wechsel wird eine neue Position mit dem Status Eingelöst und einer laufenden Nummer (mindestens "1") erstellt und im Abfrageformular Wechselerfassung angezeigt. Im Abfrageformular Wechselstatistik wird die Nummer in der Zeile Eingelöste Wechsel erhöht und die Nummer in der Zeile Einger. Wechsel verringert.
Beim Ausgleichen eines Wechsels, der zum Diskont eingereicht wurde, erfolgt auf dem Konto für Diskontverbindlichkeiten eine Soll- und auf dem Konto "Zum Diskont einreichen" eine Habenbuchung. Beim Ausgleichen eines Wechsels, der zum Inkasso eingereicht wurde, erfolgt auf dem Sachkonto für die verwendete Bank eine Soll- und auf dem Konto "Zum Inkasso einreichen" eine Habenbuchung.
Abschließen ausgeglichener Wechsel
Ändern Sie mithilfe des Formulars Rimessedateien für Debitoren den Status eines Wechsels von Eingelöst zu Abgeschlossen. Die Anzahl der eingelösten und abgeschlossenen Wechsel wird im Formular Wechselstatistik angezeigt.
Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten.
Doppelklicken Sie auf ein Bankkonto. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Zahlungen verwalten und anschließend auf Debitorenrimessen.
Hinweis
Das Formular Rimessedateien für Debitoren kann auch über das Formular Zahlungsmethoden geöffnet werden.
Wählen Sie im Formular Rimessedateien für Debitoren eine Rimessedatei aus, und klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Status.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abgeschlossen.