Ausführen einer Debitorenrückerstattung
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In diesem Thema wird erläutert, wie Rückerstattungsbuchungen für eine Debitorengruppe erstellt werden. Wenn ein Debitor über ein Guthaben verfügt, können Sie dem Debitor den Betrag des Saldos rückerstatten. Der Debitor muss eine zugehörige Kreditorenkonto aufweisen, und der Bilanzbetrag muss den Mindest- Rückerstattungsbetrag überschreiten, der für die juristische Person angegeben ist.
Die Rückerstattung an einzelne Debitoren kann mithilfe des Formulars Inkassi vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Inkassi.
Erforderliche Komponenten
In der folgenden Tabelle werden die Voraussetzungen angezeigt, die vorhanden sein müssen, bevor Sie beginnen können.
Voraussetzung |
Anweisungen |
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Festlegen des Mindest-Rückerstattungsbetrag für die juristische Person |
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Optional: Ein Kreditorenkonto jeden Debitor hinzufügen, der Erstattungen erhalten kann |
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Erstellen von Rückerstattungsbuchungen
Wenn Sie Rückerstattungsbuchungen erstellen, wird eine Kreditorenrechnung für den Betrag des Saldo erstellt. Dieses entfernt das Saldo für das Debitorenkonto und erstellt einen fälligen Saldo für das Kreditorenkonto, das dem Debitor entspricht.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Rückerstattung.
Klicken Sie zum Vornehmen einer Rückerstattung für bestimmte Debitorenkonten auf Auswählen, und geben Sie in der Abfrage die gewünschten Debitorenkonten an. Klicken Sie zum Vornehmen einer Rückerstattung für alle Konten auf OK.
Die Habenbeträge werden auf die Kreditorenkonten der Debitoren überwiesen und als gewöhnliche Zahlungen behandelt. Ist für den Debitor kein Kreditorenkonto vorhanden, wird für diesen Debitor automatisch ein einmaliges Kreditorenkonto erstellt.
Die erstellten Rückerstattungsbuchungen werden im Formular Rückerstattung angezeigt. (Klicken Sie auf Debitorenkonten > Berichte > Buchungen > Zahlungen > Rückerstattung.)
Nächster Schritt
Unter Kreditoren erstellen Sie eine Zahlung für die Kreditorenrechnungen, die als Ergebnis des Rückerstattungsprozesses erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen von zu bezahlenden Kreditorenrechnungen.