Ausgleichen von Buchungen mit Zahlungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Wurde eine Zahlung eingegeben und gebucht, jedoch noch nicht durch eine Rechnung oder eine andere Buchung ausgeglichen, können die Zahlung und die Rechnung durch Öffnen des Formulars Offene Buchungen ausgleichen über das Formular Debitoren oder Kreditoren ausgeglichen werden.
Beim Klicken auf die Schaltfläche Aktualisieren werden die ausgewählten Zahlungs- und Rechnungsbuchungen ausgeglichen. Finden die Zahlungs- und Rechnungsbuchungen in derselben juristischen Person statt, ändert sich der Status der Buchungen gemäß den folgenden Regeln:
Wird eine Rechnung nicht vollständig ausgeglichen, bleibt sie offen.
Übersteigt der bezahlte Betrag den fälligen Betrag, wird die Rechnung ausgeglichen und geschlossen. Die Zahlungsbuchung für den Debitor bleibt für den Betrag offen, um den die Zahlung den fälligen Betrag übersteigt.
Unterschreitet der Zahlungsbetrag den fälligen Betrag, wird die Zahlung vom fälligen Betrag abgezogen, und die Rechnung bleibt offen. Die Zahlungsbuchung wird vollständig ausgeglichen und geschlossen.
Entspricht der bezahlte Betrag dem fälligen Betrag, werden die Zahlungs- und Rechnungsbuchungen geschlossen.
Hinweis
(FRA) Rechnungssperren für französische Entitäten des öffentlichen Sektors verfügbar. Wenn eine Rechnung gesperrt wird, kann die Rechnung erst ausgeglichen werden, wenn entweder die Sperre entfernt wurde oder der Zeitraum für die Sperre verstrichen ist. Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).
Informationen zu unternehmensübergreifenden Ausgleichsbuchungen finden Sie unter Informationen zu unternehmensübergreifenden Zahlungsausgleichen.
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren.
-oder-
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.
-oder-
Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren.
Wählen Sie den Debitor oder Kreditor aus, dessen offene Buchungen ausgeglichen werden sollen.
Klicken Sie zum Ausgleichen offener Debitorenbuchungen im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Mahnen und dann auf Offene Buchungen ausgleichen.
- Oder -
Klicken Sie zum Ausgleichen offener Kreditorenbuchungen im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung und dann auf Offene Buchungen ausgleichen.
Wählen Sie im Feld Buchungsdatum des Ausgleichs aus, ob die Ausgleichsbuchungen unter Verwendung des Datums der aktuellsten Buchung, des heutigen Datums oder eines von Ihnen angegebenen Datums erfolgen sollen.
Optional: Wenn Sie eine der Buchungen als primäre Zahlungsbuchung festlegen möchten, wählen Sie die Buchung aus, und klicken Sie dann auf Zahlung markieren.
Der Zweck einer primären Zahlung besteht im Ausgleich aller anderen ausgewählten Buchungen. Das Buchungsdatum der primären Zahlung wird bei Skonto- und Wechselkursberechnungen verwendet. Wurde eine primäre Zahlung ausgewählt, kann der Kreuzkurs eingegeben werden.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Markieren für die anderen auszugleichenden offenen Buchungen. Ein rotes Symbol bedeutet, dass eine Buchung bereits für den Ausgleich markiert wurde.
Optional: Wenn die Schaltfläche Nach Priorität markieren verfügbar ist, können Sie darauf klicken, um alle Sollbuchungen entsprechend der im Formular Debitorenparameter angegebenen Ausgleichspriorität zu markieren. Weitere Informationen zu dieser Schaltfläche finden Sie unter Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Debitor".
Optional: Wenn die Schaltfläche Rechnungspositionen markieren bei der Auswahl einer Rechnung verfügbar ist, können Sie darauf klicken, um das Formular Rechnungspositionen markieren zu öffnen. Mithilfe dieses Formulars können Sie einzelne Buchungspositionen für den Ausgleich auswählen und die auszugleichenden Beträge für diese Positionen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Debitorenzahlungen.
Der Kreuzkurs kann für jede Buchung eingegeben werden, die in Schritt 5 für einen Ausgleich mit einer primären Zahlungsbuchung ausgewählt wurde.
Klicken Sie auf Aktualisieren. Die markierten Buchungen werden miteinander verrechnet.