Entwerfen der Zeilenstruktur für eine traditionelle Finanzaufstellung
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Verwenden Sie das Formular Zeilendefinition zum Entwerfen der Struktur einer Zeilendefinition für eine Finanzaufstellung. Sie können dieselbe Zeilenstruktur mehrmals verwenden.
Hinweis
Dieses Thema enthält Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features im kumulativen Update 6 oder höher für Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Diese Informationen beziehen sich auch auf AX 2012 R3.
Um Finanzaufstellungen zu drucken, können Sie Management Reporter verwenden, oder Sie können die herkömmlichen Finanzaufstellungen verwenden, die in Microsoft Dynamics AX enthalten sind. Weitere Informationen dazu, wie Finanzaufstellungen mit Management Reporter gedruckt werden, finden Sie unter Management Reporter für Microsoft Dynamics ERP.
Dieses Formular ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Finanzaufstellung (traditionell) ausgewählt wurde.
Erstellen Sie eine Zeilendefinition.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Finanzaufstellung (traditionell) > Zeilendefinition.
Klicken Sie auf Neu, um eine neue Zeilendefinition zu erstellen.
Geben Sie im Feld Zeilendefinition eine eindeutige Kennung für die Zeilendefinition ein. Dies kann beispielsweise eine Kennung ein, die die Zeilendefinition mit einer bestimmten herkömmlichen Finanzaufstellung verbindet.
Geben Sie im Feld Name einen aussagekräftigen Namen für die Zeilendefinition ein. Dieser Name beschreibt die Zeilenstruktur zusätzlich.
Das Feld Tiefe zeigt die Anzahl der Ebenen an, die die Strukturdarstellung im Zeilenstrukturdesigner enthält. Dieses Feld kann nicht geändert werden.
Wählen Sie im Feld Finanzdimensionssatz den Finanzdimensionssatz aus, der die Elemente für diese Zeilendefinition definiert.
Hinweis
Wenn Ihre juristische Person über die konsolidierte juristische Person eine Zeilendefinition oder eine länder-/regionsspezifische Cashflowvorlage erhalten hat, importieren Sie die Zeilendefinitionsvorlage. Klicken Sie auf Vorlage > Aus Datei importieren, und wählen Sie dann die zu importierende Datei aus. Wenn die Struktur von einer XBRL-Definition übertragen möchten, klicken Sie auf Vorlage > Aus XBRL-Taxonomie übertragen. Wenn Sie die Basisstruktur importiert haben, können Sie dieser Struktur die Daten und Konten für Ihre juristische Person hinzufügen.
Um die Zeilenstruktur für die ausgewählte Zeilendefinition zu entwerfen oder anzuzeigen, klicken Sie auf Struktur-Designer. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Struktur-Designer".
Struktur-Designer-Ansichten
Der Struktur-Designer verfügt über zwei Ansichten, die Struktursteuerungsansicht und die Positionsansicht.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Struktursteuerung aktivieren, werden die Zeilendefinitionen in einer Baumstruktur angezeigt. Sie können beim Entwerfen der herkömmlichen Finanzaufstellung Finanzaufstellungen in die Strukturdarstellung ziehen. Informationen zum Entwerfen von Zeilenstrukturen mit dieser Methode finden Sie im Abschnitt "Entwerfen der Zeilenstruktur unter Verwendung der Baumstruktur" in diesem Thema.
Um eine Liste mit Werten anzuzeigen die Sie auswählen können, doppelklicken Sie auf einen Zeilentyp in der Strukturdarstellung, oder klicken Sie auf Bearbeiten.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Struktursteuerung deaktivieren, können Sie jede Zeile im Struktur-Designer anzeigen. Informationen zum Entwerfen von Zeilenstrukturen mit dieser Methode finden Sie im Abschnitt "Entwerfen der Zeilenstruktur ohne Verwendung der Baumstruktur" in diesem Thema.
Entwerfen der Zeilenstruktur unter Verwendung der Strukturansicht
Verwenden Sie das Formular Struktur-Designer, um die Zeilenstruktur einer Zeilendefinition zu entwerfen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Feldbeschreibungen unter Formular "Struktur-Designer".
Hinweis
Nachdem die Zeilendefinitionsposition erstellt wurde, können Sie den Wert im Feld Typ nicht mehr ändern.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Finanzaufstellung (traditionell) > Zeilendefinition. Wählen Sie eine Zeilendefinition aus, und klicken Sie anschließend auf Struktur-Designer.
Aktivieren Sie zum Öffnen der Strukturansicht das Kontrollkästchen Struktursteuerung, um die Baumstruktur anzuzeigen.
Klicken Sie auf Erstellen.
Geben Sie einen Namen sowie eine Beschreibung für die Zeile ein.
Standardmäßig werden in den Feldern Name drucken und Druckbeschreibung die Informationen angezeigt, die in die Feldern Zeilenname bzw. Zeilenbeschreibung eingegeben wurden. Um andere Informationen anzeigen, ändern Sie die Werte in den Feldern Name drucken und Druckbeschreibung.
Wählen Sie die Art der Zeilen aus. Sie können unter den folgenden Optionen wählen:
Dimension - die Zeile identifiziert Finanzdimensionswerte, wie ein Hauptkonto oder einer anderen Finanzdimensionswert, für jede Komponente der Zeilendefinition.
Gruppe – Die Zeile kann als Kopf für eine Gruppe oder Zwischensumme verwendet werden, z. B. als Kopf für eine Reihe von Konten oder Dimensionswerten.
Aufbau – Die Zeile bezeichnet eine andere Zeilendefinition oder verweist auf diese. Zeilen dieses Typs verweisen auf in einer anderen Zeilendefinition enthaltene Zweige. Daher können Sie untergeordnete Strukturen erneut verwenden, die Sie bereits für andere herkömmliche Finanzaufstellungen eingerichtet haben. Beispielsweise könnten Sie, wenn Sie eine Cashflowaufstellung vorbereiten, die Zeilenstruktur für die Darstellung der Einkommensaufstellung erneut verwenden.
Berechnung – Die Zeile gibt eine Berechnung an, in der andere Zeilen verwendet werden. Berechnungszeilen werden üblicherweise zuletzt erstellt, da bei ihrer Definition die Positionen anderer Zeilen verwendet werden.
Ausnahme – Die Zeile druckt einen Ausnahmebericht, wenn eine herkömmliche Finanzaufstellung generiert wird. In diesem Bericht werden die in der Zeilendefinition fehlenden und/oder doppelt vorhandenen Salden aufgeführt. Beispielsweise werden in einer herkömmlichen Finanzaufstellung mit dem Ausnahmetyp Duplizieren die Elementwertkombinationen aufgeführt, deren Salden in der Finanzaufstellung mehrmals enthalten sind.
Hinweis
Um eine Zeilendefinitionsvorlage zu erstellen, wählen Sie Gruppe, Berechnung oder Ausnahme aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Designer die Zeilendefinition in der Baumstruktur aus.
Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Registerkarten Finanzdimensionen und Strukturen im äußersten rechten Bereich anzuzeigen.
Auf der rechten Seite des Formulars Finanzdimensionen können Sie die Hauptkonten oder die Dimensionswerte anzeigen, die der Hauptdimension angehören, das Sie für die Zeilendefinition der herkömmlichen Finanzaufstellung ausgewählt haben.
Wählen Sie im äußersten rechten Bereich die Hauptkonten oder die Finanzdimensionswerte aus, die verwendet werden sollen. Ziehen Sie dann die Hauptkonten der Finanzdimensionswerten zu dem Artikel in der Strukturdarstellung, der sie enthält.
Sie können auch die folgenden Verfahren verwenden, um der Strukturdarstellung Zeilen hinzuzufügen:
Drücken Sie Strg+N, und klicken Sie anschließend in einem anderen Teil der Struktur, um die neue Zeile anzuzeigen.
Setzen Sie den Cursor an die Stelle in der Baumstruktur, an der Sie ein Element einfügen möchten, und doppelklicken Sie dann auf eine Zeile im Fensterbereich ganz rechts.
Klicken Sie in der Zeile oberhalb der Stelle, an der Sie eine Zeile einfügen möchten, mit der rechten Maustaste, und klicken Sie anschließend auf Erstellen.
Um eine Position in der Baumstruktur zu ändern, doppelklicken Sie auf die Position. Ein neuer Satz Registerkarten wird im äußersten rechten Bereich angezeigt.
Im äußersten rechten Bereich auf der Registerkarte Einstellungen, können Sie Parameter für das Layout der herkömmlichen Finanzaufstellung und der Daten einrichten, die in der herkömmlichen Finanzaufstellung gedruckt wird.
Aktivieren Sie zum Beispiel die Kontrollkästchen Überschrift und Zwischensumme, um eine Überschrift, Zwischenebenen und eine Zwischensumme zu drucken, die die untergeordneten Werte ausgeben.
Hinweis
Im Feld Wert können Sie Ausdrücke verwenden, um mehrere zulässige Werte zu generieren. Geben Sie beispielsweise den Ausdruck p* ein. In diesem Fall werden alle Abteilungen, die mit dem Buchstaben P beginnen, in der Strukturdarstellung aufgeführt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Simulieren, um die Zeilendefinitionsknoten in der Strukturdarstellung zu erweitern.
Legen Sie im äußersten rechten Bereich auf der Registerkarte Sonderbericht das Format der Position fest, und geben Sie das Spaltenfeld an, in dem der Zeilenwert in der herkömmlichen Finanzaufstellung angezeigt wird.
Überprüfen der Baumstruktur
Nachdem Sie eine Zeilenstruktur entworfen haben, können Sie auf Fehler oder Duplikate prüfen. Führen Sie in dem Formular Struktur-Designer die folgenden Schritte aus:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Simulieren, um alle Werte für die Knoten in der Strukturdarstellung anzuzeigen.
Um Duplikaten zu identifizieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Prüfen, und anschließend das Kontrollkästchen Simulieren. Eine Suche nach Duplikaten wird durchgeführt. Alle Duplikate, die gefunden werden, werden durch ein Symbol gekennzeichnet.
Hinweis
Im Simulationsmodus können Sie im Formular Struktur-Designer keine Änderungen vornehmen.
Wenn die Zeilenstruktur für die Zeilendefinition abgeschlossen ist, können Sie eine herkömmliche Finanzaufstellung vorbereiten, anzeigen und drucken, indem Sie das Formular Finanzaufstellung verwenden. Klicken Sie auf Hauptbuch > Berichte > Buchungen > Finanzaufstellung (traditionell).
Entwerfen der Zeilenstruktur ohne Verwendung der Strukturansicht
Verwenden Sie das Formular Struktur-Designer, um die Zeilenstruktur einer Zeilendefinition zu entwerfen.
Hinweis
Wenn Sie das Kontrollkästchen Struktursteuerung deaktivieren, können Sie alle Positionen in einer bestimmten Gruppe anzeigen, erstellen und formatieren, indem Sie ein Raster verwenden. Wählen Sie die Gruppenzeile aus, für die Teilzeilen erstellt oder formatiert werden sollen, und klicken Sie anschließend auf Untergeordnete Zweige. Sie können alle Zeilen erstellen, die die Gruppe definieren. Sie können alle Zeilen konsistent formatieren, indem Sie die Felder in jeder Position auswählen oder deaktivieren. In der Struktursteuerungsansicht werden diese Felder auf der Registerkarte Einstellungen angezeigt. Wenn Sie einen untergeordneten Zweig erstellen, können Sie nicht direkt in die Struktursteuerungsansicht zurückkehren. Allerdings wird die übergeordnete Ebene unten im Raster angegeben. Wenn Sie zur Struktursteuerungsansicht zurückkehren müssen, kehren Sie daher zunächst zur übergeordneten Ebene zurück, indem Sie das Formular Struktur-Designer für den untergeordneten Zweig schließen. Anschließend können Sie von dem übergeordneten Zweig aus zur Struktursteuerungsansicht zurückkehren.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Finanzaufstellung (traditionell) > Zeilendefinition. Wählen Sie eine Zeilendefinition aus, und klicken Sie anschließend auf Struktur-Designer.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Struktursteuerung, um die Zeilendefinition in einem Rasterformat anzuzeigen.
Fügen Sie durch Drücken von Strg+N eine Position hinzu.
Geben Sie Werte in die Felder Zeilenname und Name drucken ein.
Wählen Sie im Feld Typ für die Zeile die Zeilenart aus.
Beispiel: Erstellen einer Cashflowaufstellung
Sie entwerfen eine Cashflowaufstellung, die alle Unternehmensdaten enthält, die für Bargeldbestände und Bargegenwerte relevant sind. Sie wählen aus, wie alle relevanten Daten einbezogen werden sollen und nutzen dann die herkömmlichen Finanzaufstellungsfunktion, um die Cashflowaufstellung zu erstellen.
Üblicherweise enthält eine Cashflowaufstellung die folgenden Zeilen, die Sie größtenteils als Zeilen des Zeilentyps Gruppe erstellen.
Zeile |
Beschreibung |
|---|---|
Barzahlungen ohne Abzug aus laufender Geschäftstätigkeit |
Diese Zeile enthält normalerweise das Nettoeinkommen für die juristische Person. Sie erstellen eine Zeile des Typs Aufbau, die die Zeilendefinition für Einkommensaufstellungen für die juristische Person identifiziert. Die Zeile kennzeichnet zudem die Zeile in dieser Zeilendefinition, die das Nettoeinkommen erzeugt. |
Barzahlungen zu Finanzierungszwecken |
In dieser Gruppe ordnen Sie die jeweiligen Sachkonten zu. Sie können die Struktur genauer definieren, indem Sie Gruppen von Zwischenzeilentypen, wie Gruppen für Stammaktien, die ausgegeben wurden, Stammaktien, die zurückgekauft wurden, und Bardividenden für Stammaktien hinzufügen. |
Barzahlungen ohne Abzug aus Investitionen |
In dieser Gruppe ordnen Sie die jeweiligen Sachkonten zu. Sie können die Struktur genauer definieren, indem Sie untergeordnete Zeilentypgruppen einfügen. |
Nettoveränderung in Barmitteln und Bargegenwerten |
Diese Zeile enthält die Summe der drei vorherigen Zeilen, als Soll oder Haben angezeigt. Sie können einen Zeilentyp Berechnung hinzufügen, der die vorherigen Zeilen als die Argumente einer Summe verwendet. Alternativ können Sie einen Gruppenzeilentyp hinzufügen, der als Summe eingerichtet ist und die vorhergehenden Positionen als Teil der Summe der Gruppe enthält. Tatsächlich werden die vorhergehenden Positionen in einer Gesamtsumme zusammengefasst. |
Auswirkung von Wechselkursen auf Barmittel und Bargegenwerte |
Diese Zeile enthält Regulierungen für unrealisierte oder offene Debitorenbuchungen und Kreditorenbuchungen als Soll oder Haben. Ordnen Sie die entsprechenden Konten zu, um diese Regulierungen kenntlich zu machen. |
Barmittel und Bargegenwerte, Periodenanfang |
Diese Zeile enthält Informationen zu Bargeld und Bargegenwerten aus den Cashflowaufstellungen aus der vorherigen Periode als Soll oder Haben. Sie können die Sachkonten auswählen, die der Cashflowaufstellung zugrunde liegen. Setzen Sie anschließend im äußersten rechten Bereich auf der Registerkarte Einstellungen das Feld Typ auf Vortrag. Möglicherweise auf Bearbeiten klicken, um die Registerkarte Einstellungen anzuzeigen. Daraufhin wird der Saldo der definierten Zeilen aus der vorhergehenden Periode abgerufen. Klicken Sie auf Kopie, um die Attribute an die Anforderungen der Cashflowaufstellung anzupassen. |
Barmittel und Bargegenwerte, Periodenende |
Diese Zeile enthält die Nettoveränderung in Barmitteln und Bargegenwerten, die Auswirkung von Wechselkursen auf Barmittel und Bargegenwerte und die Barmittel und Bargegenwerte vom Start der Periode an. Sie können eine Zeile des Typs Berechnung erstellen, um eine Berechnung der vorherigen Zeilen auszuführen. Alternativ können Sie eine Zeile des Typs Gruppe erstellen, der als Summe eingerichtet ist. Die vorherigen Zeilen werden dann unter dieser Zeile eingefügt und zusammengefasst. |
Bei allen Cashflowaufstellungen darf jedes Hauptkonto nur einmal verwendet werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um sicherzustellen, dass Hauptkonten nicht mehr als einmal verwendet werden.
Klicken Sie im Formular Struktur-Designer in der Struktursteuerungsansicht auf die Registerkarte Einstellungen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verwendungshäufigkeit angeben. Das Feld Häufigkeit der Verwendung wird im Gitter des rechten Bereichs angezeigt. Sie können erkennen, ob ein Konto oder eine Dimension mehr als einmal verwendet wurde.
Hinweis
Um das Feld Häufigkeit der Verwendung nach der Durchführung von Änderungen an der Zeilenstruktur zu aktualisieren, klicken Sie oben im Formular auf das Kontrollkästchen Simulieren.