Einbeziehen von Budgets in Cashflowplanungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sie können Budgets einbeziehen, die aus den Budgetmodellen in Cashflowplanungen erstellt werden.
Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Grundlegende Budgetierung > Budgetmodelle.
Wenn eine Cashflowplanung Budgets beinhalten soll, die auf einem bestimmten Budgetmodell basieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Cashflow-Planungen auf dem Inforegister Allgemeines. Schließt das Formular.
Klicken Sie auf Hauptbuch > Häufig > Hauptkonten.
Wählen Sie ein Sachkontobudget aus, das auf dem in Schritt 2 angegebenen Budgetmodell basiert und in die Cashflowplanung einbezogen werden soll. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten.
Wählen Sie im Feld Unternehmen die Option Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. und dann im Feld Unternehmen eine juristische Person aus. Klicken Sie auf dem Inforegister Cashflow-Planung auf Einstellungen.
Geben Sie im Formular Cashflow-Planungen einrichten durch Eingeben oder Auswählen der folgenden Werte an, wie die einzelnen Budgetregistereinträge in die Cashflowplanung einfließen sollen:
Prozent - Geben Sie den einzubeziehenden prozentualen Anteil des Budgetbetrags für das Konto an.
Zahlungsbedingungen - Geben Sie die Zahlungsbedingungen an. Bei Sachkontobudgets handelt es sich um die Periode zwischen dem tatsächlichen Buchungsdatum und dem Zeitpunkt, zu dem die künftige Buchung ausgeführt wird. Bei Planzahlenergebnissen werden die Bedingungen vom Debitoren- oder Kreditorenkonto kopiert.
Buchungstyp – Sofern erforderlich, die Buchungsart der erwarteten Buchung, wie Kreditorenausgleich.
Hauptkonto - Geben Sie das Sachkonto an, auf das der prozentuale Anteil des Budgetbetrags gebucht wird.
Buchungen/Budget – Wählen Sie Budget aus.
Hinweis
Um den gesamten budgetierten Betrag in die Cashflowplanung einzubeziehen, geben Sie die folgenden Feldwerte an:
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Prozent – Geben Sie 100 ein.
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Lassen Sie das Feld Zahlungsbedingungen - Lassen Sie dieses Feld leer.
-
Hauptkonto - Wählen Sie das Budgetkonto aus.
Schließen Sie das Formular Cashflow-Planungen einrichten und anschließend das Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1.
Um auf dem Budget basierende Cashflowbeträge für das Hauptbuch, Verkäufe und Käufe zu generieren, öffnen Sie das Formular Planzahlenverteilungskategorien. Erstellen Sie Planzahlenverteilungsschlüssel, die den Anteil des Budgets angegeben, das in Cashflowplanungen verwendet wird. Wenden Sie die Schlüssel dann in relevanten Parametereinstellungsformularen an:
Wählen Sie im Formular Budgetparameter einen Verteilungsschlüssel für Cashflowplanungen für die Budgetierung aus.
Wählen Sie im Formular Debitorenparameter im Bereich Sachkonto und Mehrwertsteuer einen Verteilungsschlüssel für Verkaufsbudget-Cashflowplanungen aus.
Wählen Sie im Formular Kreditorenkontenparameter im Bereich Sachkonto und Mehrwertsteuer den Verteilungsschlüssel für Einkaufsbudget-Cashflowplanungen aus.
Beispiel:
Das Jahresbudget wird in Monatsbudgets aufgeteilt. Der Verteilungsschlüssel für Cashflowplanungen unterteilt die Monate in Wochen, und jeder Woche werden 25 Prozent des Budgets zugewiesen. Erfolgt die Berechnung der Cashflowplanung am Zehnten des Monats, enthalten die Cashflowplanungen lediglich 75 Prozent des Budgets für diesen Monat.
Fügen Sie den Cashflowplanungen ggf. Planzahlenergebnisse hinzu. Richten Sie hierzu Cashflowplanungen für das Sachkonto ein:
Aktivieren Sie im Formular Planzahlenmodelle in der Lager- und Lagerortverwaltung das Kontrollkästchen Cashflow-Planungen.
Wählen Sie im Formular Cashflow-Planungen einrichten für das entsprechende Sachkonto Werte für die Felder aus (siehe Schritt 6).
Übertragen Sie ggf. Ver- und Einkaufsbudgets in das Sachkonto:
Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Periodisch > Planung > Aktualisieren > Verkaufsbudget in Sachkonto.
Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Periodisch > Planung > Aktualisieren > Einkaufsbudget in Sachkonto.