Informationen über Skonti
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Skonti können sowohl für Debitoren als auch Kreditoren eingerichtet werden und sich auf Aufträge und Bestellungen beziehen. Debitoren erhalten einen Skonto, wenn sie Rechnungen innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums begleichen, und ebenso kann auch die juristische Person Skonti von Kreditoren erhalten.
Skonti, die für Debitoren oder Kreditoren gelten, können im Formular Skonti eingerichtet werden. Mithilfe des Felds Nächster Skontocode können Sie zudem eine Reihe von aufeinander folgenden Skonti definieren, die sich auf die verschiedenen möglichen Fälligkeitstermine einer Rechnung beziehen. Weitere Informationen finden Sie weiter unten in diesem Thema unter "Beispiel: Reihe von aufeinander folgenden Skonti".
Wenn für die Rechnung, die Habenbuchung (entweder Zahlung oder Gutschrift) oder für beide nicht die Buchhaltungswährung der juristischen Person verwendet wird, bei der Sie angemeldet sind, basiert der Wechselkurs für Skonti auf dem Datum der Zahlung oder Gutschrift. Wenn die Rechnung und das Habendokument in verschiedenen juristischen Personen erfasst werden und die Buchhaltungswährungen der juristischen Personen unterschiedlich sind, wird der Wechselkurs der juristischen Person der Rechnung verwendet, der am Datum des Habendokuments gültig ist. Weitere Informationen finden Sie weiter unten in diesem Thema unter "Beispiel: Wechselkurse für Skonti".
Wird eine Rechnung so frühzeitig beglichen, dass ein Skonto gewährt wird, so wird der Skonto automatisch auf ein Sachkonto "Skonto" gebucht. Hierbei gilt folgende Priorität:
Das Hauptkonto, das im Feld Alternatives Skontokonto des Formulars Offene Buchungen ausgleichen für Debitoren oder des Formulars Offene Buchungen ausgleichen für Kreditoren angegeben ist.
Das Hauptkonto, das im Feld Debitorenskonto oder im Feld Kreditorenskonto der Sachkontobuchungsgruppe angegeben ist, die dem Mehrwertsteuercode der Rechnung zugeordnet ist. Sachkontobuchungsgruppen werden im Formular Sachkontobuchungsgruppen eingerichtet und im Formular Mehrwertsteuercodes Mehrwertsteuercodes zugeordnet.
Das Hauptkonto, das entweder im Feld Hauptkonto für Debitorenrabatte oder im Feld Hauptkonto für Kreditorenrabatte für den Skontocode des Debitors oder Kreditors auf der ausgeglichenen Rechnung angegeben ist.
Das geeignete Konto für automatische Buchungen für die Skonti von Debitoren oder Kreditoren, wie im Formular Konten für automatische Buchungen festgelegt.
Hinweis
Ist der Konfigurationsschlüssel Öffentlicher Sektor ausgewählt, können Sie Skonti auf das in der Rechnungsposition angegebene Konto buchen. Weitere Informationen finden Sie in den Informationen zum Feld Discount offset accounts in Formular "Kreditorenkontenparameter" und Formular "Skonti".
Beispiel: Reihe von aufeinander folgenden Skonti
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Skonti.
- Oder -
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Skonti.
Richten Sie wie nachstehend gezeigt drei Skontocodes ein:
Code 5D10% – Skonto von 10 %, wenn der Betrag innerhalb von 5 Tagen beglichen wird.
Code 10D10% – Skonto von 5 %, wenn der Betrag innerhalb von 10 Tagen beglichen wird.
Code 14D2% – Skonto von 2 %, wenn der Betrag innerhalb von 14 Tagen beglichen wird.
Führen Sie im Feld Nächster Skontocode folgende Schritte aus:
Wählen Sie 10D5% für den Code 5D10%.
Wählen Sie 14D2% für den Code 10D5%.
Lassen Sie das Feld Nächster Skontocode für den Code 14D2% leer.
Diese drei Skonti folgen nun aufeinander abhängig vom Fälligkeitsdatum der Zahlung, und beim Begleichen der Rechnung wird das jeweils zutreffende Skonto gewährt.
Beispiel: Wechselkurse für Skonti
Die Buchhaltungswährung der juristischen Person ist EUR, und für US-Dollar sind folgende Wechselkurse angegeben:
1. Februar = 110
1. März = 80
Eine Rechnung in Höhe von 1.000 US-Dollar mit den Skontobedingungen von 20D2% wird am 15. Februar gebucht. Der Rechnungsbetrag in der Buchhaltungswährung beträgt 1.100 EUR.
Eine Zahlung in Höhe von 980 US-Dollar wird mit der Rechnung vom 1. März ausgeglichen. Der Skontobetrag ist 20 US-Dollar. Der Zahlungsbetrag in der Buchhaltungswährung ist 784 EUR. Der Buchhaltungswährungsbetrag des Skontos wird mit dem Wechselkurs am 1. März berechnet: 20 * 80 / 100 = 16 EUR.
Hinweis
Wenn das Kontrollkästchen Skonti für Teilzahlungen berechnen im Formular Debitorenparameter oder Kreditorenkontenparameter aktiviert ist, wird der Wechselkurs verwendet, der am Tag der jeweiligen Teilzahlung gültig ist.
Siehe auch
Info zu Debitorenteilzahlungen
Info zu Kreditorenteilzahlungen