Om opgørelser

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

I Microsoft Dynamics AX 2012 til Detail kan du bruge processen til bogføring af opgørelsen til at tage højde for transaktioner, der forekommer i Opsætning af Microsoft Dynamics AX for Retail POS. Processen til bogføring af opgørelsen bruger Retail planlægger til at overføre en række POS-transaktioner til Microsoft Dynamics AX-klienten. Du kan definere de kriterier, der bruges til valg af transaktioner ved at bruge formen Detailparametre og formen Butikker. (Klik på linkene i afsnittet "Se også" i slutningen af dette emne for at få yderligere oplysninger om disse formularer).

Følgende diagram illustrerer processen til bogføring af opgørelser. I denne proces overføres transaktioner, der er registreret i Retail POS, til klienten ved hjælp af Retail planlægger. Når klienten modtager transaktionerne, kan du oprette, beregne og bogføre posteringsopgørelsen for butikken.

Oprettelse og bogføring af opgørelser

Du kan oprette en opgørelse manuelt eller ved at bruge batchprocesser, som du opretter, så de køres regelmæssigt i løbet af dagen. I begge tilfælde bruges følgende trin til at oprette og bogføre opgørelser.

Oprette opgørelsen

Dette trin identificerer den butik, som opgørelsen oprettes til manuelt. Hvis du konfigurerer en batchproces, kan du automatisk oprette opgørelser til alle butikker på basis af en plan, som du definerer.

Beregne opgørelsen

I dette trin vælges posteringslinjer på baggrund af kriterier, der er defineret for hver butik i formularerne Detailparametre og Butikker. I disse formularer kan du definere kriterierne og angive, hvordan transaktionerne skal beregnes. Du kan bruge formularen Transaktioner til at få vist en liste over de transaktioner, der er medtaget i opgørelsen, før du beregner opgørelsen.

Ved beregningen af en opgørelse bruges kasseoptællinger fra kasseapparaterne som optalt beløb. Du kan også angive det optalte beløb manuelt. Opgørelsen viser differencen mellem salgsbeløbet for transaktionerne og det faktisk optalte beløb for alle betalingsmetoder. Opgørelsen vil kun blive bogført, hvis denne difference er mindre end den maksimale bogføringsdifference, der er defineret for butikken.

Når du beregner en opgørelse, omfatter beregningen følgende opgaver:

• Markering af transaktioner, der ikke er medtaget i en tidligere opgørelse for det valgte datointerval.

• Beregning af de samlede beløb, der blev tilbudt i de valgte transaktioner. Resultaterne vises i opgørelseslinjerne afhængigt af opgørelsesmetoden:

  • Hvis opgørelsesmetoden er Total, oprettes der en linje for hver betalingsmetode i de valgte transaktioner.

  • Hvis opgørelsesmetoden er Personale, oprettes der en linje for hver betalingsmetode i transaktioner, der er udført af den valgte medarbejder.

  • Hvis opgørelsesmetoden er POS-klient, oprettes der en linje for hver betalingsmetode i transaktioner, der blev udført i det valgte register.

Bogføre opgørelsen

Når du bogfører en opgørelse, oprettes der salgsordrer og fakturaer for detailsalg i opgørelsen.

• Salg efter princippet "kontant og afhentet" er samlet på én salgsordre og faktureret til den standardkunde, der er knyttet til butikken.

• Detailsalg, for hvilket der blev føjet en kunde til transaktionen i Opsætning af Microsoft Dynamics AX for Retail POS, genererer separate salgsordrer og fakturaer – en for hver entydig kunde.

Der oprettes automatisk betalingskladder for betalingerne i opgørelsen, og lageret opdateres for POS-butikken. Hvis du har valgt fanen Automatisk udligning option on the Bogføring i formen Detailparametre, udlignes betalinger automatisk i forhold til fakturaer.

Yderligere oplysninger om opgørelser finder du i kumulativ opdatering 7 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2

I kumulativ opdatering 7 til Microsoft Dynamics AX 2012 R2 blev følgende indstillinger tilføjet for at give større fleksibilitet ved bogføring af opgørelser:

• Ud over at kunne opsummere opgørelseslinjerne efter kasseapparatnummer, personale-ID eller som en total, kan du nu opsummere opgørelseslinjerne efter skiftehold. Hvis afkrydsningsfeltet Opdel efter opgørelsesmetode er markeret i formen Butikker, oprettes en separat opgørelse ud fra den værdi, der er valgt i feltet Opgørelsesmetode.

• Hvis åbningstiderne i din butik forlænges til efter midnat, kan du bogføre opgørelser, der er baseret på slutningen på forretningsdagen i stedet for udløbet af kalenderdagen.

  I formen Butikker på oversigtspanelet Opgørelse/ultimo i feltet Afslutning på forretningsdag skal du angive det tidspunkt, hvor den sidste transaktion skal registreres for at blive medtaget i opgørelsen af forretningsdagen. Markér afkrydsningsfeltet Bogfør som arbejdsdag for at bogføre transaktioner inden for samme forretningsdag. Når opgørelsen bogføres, kan transaktioner, der er registreret inden for samme forretningsdag, medtages på den samme salgsordre, selvom de forekommer før og efter midnat.

Eksempel: Bogfør en opgørelse for en forretningsdag, der strækker sig over to kalenderdage

En butik er åben mellem kl. 08.00 og kl. 03:00, og butikken er konfigureret med afkrydsningfeltet Bogfør som arbejdsdag markeret. Butikken registrerer transaktioner mellem kl. 08.00 og midnat d. 31. maj. Butikken registrerer også transaktioner mellem kl. 12:01 og kl. 03:00 d. 1. juni.

Når butikken bogfører sin opgørelse ved afslutningen af forretningsdagen, oprettes der en salgsordre, der indeholder alle transaktioner, der er registreret mellem åbningstiderne mellem kl. 08.00 og kl. 03:00, selvom transaktionerne både fandt sted d. 31. maj og d. 1. juni.

Hvis den samme butik er konfigureret uden markering i afkrydsningsfeltet Bogfør som arbejdsdag, oprettes der separate salgsordrer, når butikken bogfører sin opgørelse ved afslutningen af forretningsdagen. Én salgsordre, der indeholder de transaktioner, der er registreret mellem åbningstiderne mellem kl. 08.00 og midnat d. 31, maj, og en anden salgsordre, der indeholder de transaktioner, der er registreret mellem kl. 00:01 og kl. 03:00 d. 1. juni.

Se også

Oprette og bogføre en opgørelse

Detailparametre (form)

Butikker (form)