Løse uoverensstemmelser ved fakturasammenholdelse af fakturatotaler
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Brug disse oplysninger til at identificere og løse uoverensstemmelser ved sammenholdelse mellem forventede og faktiske totaler på fakturaer for indkøbsordrer. Du kan bruge listesiden Ventende kreditorfakturaer til at identificere fakturaer, der er registreret og gemt, men som ikke er godkendt til bogføring endnu.
Bemærk
Brug denne procedure, hvis afkrydsningsfeltet Afstem fakturatotaler er markeret i formen Kreditorparametre.
Når du har identificeret uoverensstemmelsen, kan det være nødvendigt at kontakte leverandøren, hvis du mener, at oplysningerne på fakturaen er forkerte. Afhængigt af den indgåede aftale med leverandøren, kan du udføre en af følgende opgaver:
Acceptere prisforskellen og bogføre fakturaen med uoverensstemmelser ved sammenholdelse.
Revidere fakturabeløbet med det forventede beløb og bogføre fakturaen.
Anmode om fuld kredit fra leverandøren og en ny rettet faktura.
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.
Dobbeltklik på en gemt kreditorfaktura, der har en tilknyttet indkøbsordre.
Klik på Tilsvarende oplysninger på fanen Evaluer i handlingsruden.
Hvis der vises et advarselsikon ud for feltet Fakturabeløb, skal du klikke på på knappen ....
I formen Fakturatotalers tilsvarende oplysninger skal du gennemgå de forventede og faktiske totalbeløb. Notér de beløb, som der vises et advarselsikon ud for. Luk formen.
Rediger de beløb, der vises advarselsikoner ud for, i formen Detaljer om fakturasammenholdelse for at revidere fakturabeløbene for de forventede beløb.
Hvis du vil acceptere forskelle i fakturatotaler og bogføre fakturaen med uoverensstemmelser ved sammenholdelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Godkend bogføring med matchningafvigelse, angive en kommentar og klikke på OK.
Bemærk
Hvis feltet Bogfør faktura med uoverensstemmelser i formen Kreditorparametre er angivet til Tillad med en advarsel, er disse felter ikke tilgængelige, og du kan springe dette trin over.
Klik på Bogfør i formen Kreditorfaktura i handlingsruden.
I dialogboksen Vælg bogføringsindstillinger skal du vælge udskriftsindstillinger og derefter klikke på Bogfør.
Bemærk
Du kan også sende den faktura, der skal bogføres, ved hjælp af batchafvikling.
Se også
Registrere modtagelsen af kreditorfakturaer og sammenligne dem med modtagne antal
Detaljer om fakturasammenholdelse (form)