Løse uoverensstemmelser ved fakturasammenholdelse af pristotaler
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan bruge disse oplysninger til at identificere og løse uoverensstemmelser ved sammenholdelse af pristotaler på fakturalinjer for indkøbsordrer. Du kan bruge listesiden Ventende kreditorfakturaer til at identificere fakturaer, der er registreret og gemt, men som ikke er godkendt til bogføring endnu.
Bemærk
Brug denne fremgangsmåde, hvis feltet Afstem pristotaler er angivet til Procent, Beløb eller Procent og beløb i formen Kreditorparametre.
Når du har identificeret uoverensstemmelsen, kan det være nødvendigt at kontakte leverandøren, hvis du mener, at oplysningerne på fakturaen er forkerte. Afhængigt af den indgåede aftale med leverandøren, kan du udføre en af følgende opgaver:
Acceptere prisforskellen og bogføre fakturaen med uoverensstemmelser ved sammenholdelse.
Revidere fakturabeløbet med det forventede beløb og bogføre fakturaen.
Anmode om fuld kredit fra leverandøren og en ny rettet faktura.
Sammenholdelse af pristotaler fungerer sammen med sammenholdelsespolitikker. Du kan finde flere oplysninger i Om fakturasammenholdelse for Kreditor.
Løse afvigelser i pristotaler
Der er en prisafvigelse, hvis den pristotalen på fakturaen afviger fra pristotalen på indkøbsordren med et beløb, der overstiger de tilladte tolerancer for pristotaler, der er angivet i formen Kreditorparametre. Hvis flere fakturalinjer er bogført eller gemt for samme indkøbsordrelinje, inkluderes pristotalerne for alle fakturalinjer, når systemet evaluerer, om der er en uoverensstemmelse ved sammenholdelse for den fakturalinje, du arbejder med. Prisafvigelsen skyldes muligvis forskellige priser pr. enhed, købsprisenheder, linjeelementrabatter, tillæg, der er allokeret til fakturalinjerne, antal eller en kombination af disse faktorer.
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.
Dobbeltklik på en ventende faktura, der har en tilknyttet indkøbsordre. Formen Kreditorfaktura vises. Du kan finde flere oplysninger i Registrere modtagelsen af kreditorfakturaer og sammenligne dem med modtagne antal.
Markér Bestilt antal i feltet Standardmængde for linjer, hvis der ikke er bogført en produktkvittering for indkøbsordren.
Klik på fanen Evaluer i handlingsruden, og klik derefter på Tilsvarende oplysninger.
Vælg en fakturalinje, der vises et ikon med en advarsel for.
Gennemse oplysningerne i følgende felter:
Nettobeløb på faktura
Forventet nettobeløb
Uafstemt indkøbspristotal
Procent for uafstemt indkøbspristotal
Toleranceprocent for indkøbspristotaler
Uafstemt indkøbspristotal i regnskabsvalutaen
Tolerance for indkøbspristotaler
Hvis du vil acceptere prisforskellen og bogføre fakturaen med uoverensstemmelser ved sammenholdelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Godkend bogføring med matchningafvigelse, angive en kommentar og derefter klikke på OK.
Bemærk
Hvis feltet Bogfør faktura med uoverensstemmelser i formen Kreditorparametre er angivet til Tillad med en advarsel, er disse felter ikke tilgængelige, og du kan springe dette trin over.
Hvis du vil revidere fakturabeløbet til det forventede beløb, skal du ændre beløbene i kolonnen Fakturaer, så de svarer til beløbene i kolonnen Indkøbsordre, og derefter lukke formen.
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Venter i feltgruppen Detaljer om fakturastatus i oversigtspanelet Kreditorfakturahoved i formen Kreditorfaktura.
Klik på Bogfør i handlingsruden. I dialogboksen Vælg bogføringsindstillinger skal du vælge udskriftsindstillinger og derefter klikke på Bogfør.
Bemærk
Du kan også sende den faktura, der skal bogføres, ved hjælp af batchafvikling.
Se også
Konfigurere fakturasammenholdelse for Kreditor
Registrere modtagelsen af kreditorfakturaer og sammenligne dem med modtagne antal