(ISL) Opdatere kreditorfakturaopgørelser og generere rapporten
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan indtaste transaktioner for betalinger til leverandører og opdatere en leverandørs fakturaopgørelse i forskellige regnskabsforms. Du kan indtaste oplysninger om kreditorfakturaer, oprette projektudgiftsposteringer til betalinger foretaget fra fakturaer og bogføre fakturaerne. Følg fremgangsmåderne, når du skal opdatere fakturaopgørelser. Du kan også oprette en tekstfil med fakturaopgørelse til en leverandør eller en underleverandør.
Opdatere fakturaopgørelsen i formen Indkøbsordre
Klik på Kreditor > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
Vælg en eksisterende indkøbsordre.
eller
Klik på Indkøbsordre for at oprette en ny indkøbsordre. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en indkøbsordre. Vælg den leverandør, der er tilknyttet indkøbsordren, i feltet Kreditorkonto i formen Opret indkøbsordre, og klik derefter på OK for at vende tilbage til formen Indkøbsordre.
Klik på oversigtspanelet Pris og rabat, og vælg valutakoden i feltet Valuta.
Klik på oversigtspanelet Opsætning, og ret fakturaopgørelsen til indkøbsordren, i feltet Fakturadeklaration. Standardværdien opdateres fra formen Leverandører.
Klik på Indkøb > Bekræft for at bekræfte indkøbsordren.
Klik på Modtag > Følgeseddel for at åbne formen Følgeseddelkladde.
Indtast følgeseddelnummeret i feltet Produktkvittering, og klik derefter på OK.
Klik på Fakturaer > Faktura for at åbne formen Kreditorfaktura og bogføre fakturaen.
Angiv fakturanummeret i feltet Nummer.
Klik på Proces > Bogfør for at bogføre kreditorfakturaen.
Luk de forskellige forms for at gemme ændringerne.
Opdatere fakturaopgørelsen i formen Kladdebilag – Finanskladde
Klik på Finans > Kladder > Finanskladde.
Tryk på CTRL+N for at oprette en ny kladde.
Indtast kladdenavnet i feltet Navn.
Klik på Linjer for at åbne formen Kladdebilag.
Tryk på CTRL+N for at oprette en ny post.
I felterne Kontotype og Konto skal du vælge Kreditor og kreditorkontonummeret.
Vælg modkontotype og modkontonummer i felterne Modkontotype og Modkonto. Du kan finde flere oplysninger i Bogføre fakturaer i en fakturakladde og Oprette og validere kladder og kladdelinjer
Klik på feltet Fakturadeklaration under fanen Faktura, og ret fakturaopgørelsen for leverandøren.
Klik på Kontroller > Kontroller for at kontrollere fakturaen.
Klik på Bogfør > Bogfør for at bogføre fakturaen.
Luk de forskellige forms for at gemme ændringerne.
Opdatere fakturaopgørelsen i formen Kladdebilag – Indgangsbog
Klik på Kreditor > Kladder > Fakturaer > Indgangsbog.
Tryk på CTRL+N for at oprette en ny kladde.
Indtast kladdenavnet i feltet Navn.
Klik på Linjer for at åbne formen Kladdebilag.
Tryk på CTRL+N for at oprette en ny post. Du kan finde flere oplysninger i Angive og bogføre fakturaer i formen Indgangsbog.
Vælg posteringsdatoen i feltet Dato. Bilagsnummeret vises i feltet Bilag.
Vælg kontonummeret til den aktuelle kontotype i feltet Konto.
Angiv fakturanummeret i feltet Faktura.
Angiv transaktionsbeløbet i feltet Debet eller Kredit.
Vælg den medarbejder, der skal godkende kladden, i feltet Godkendt af.
Klik på fanen Generelt, og ret fakturaopgørelsen for leverandøren i feltet Fakturadeklaration.
Klik på Kontroller > Kontroller for at kontrollere fakturaen.
Klik på Bogfør > Bogfør for at bogføre fakturaen.
Luk de forskellige forms for at gemme ændringerne.
Opdatere fakturaopgørelsen i formen Kladdebilag
Klik på Projektstyring og regnskab > Kladder > Udgift.
Tryk på CTRL+N for at oprette en ny kladde.
Vælg kladdenavnet i feltet Navn.
Klik på Linjer for at åbne formen Kladdebilag.
Tryk på CTRL+N for at oprette en ny post.
Vælg projektidentifikationsnummer og kategori for projektet i felterne Projekt og Kategori.
Klik på fanen Generelt, og vælg kontonummeret til kontotypen i feltet Konto.
I felterne Modkontotype og Modkonto skal du vælge Kreditor og kreditorkontonummeret.
Klik på fanen Faktura, og ret fakturaopgørelses-id'et for leverandøren i feltet Fakturadeklaration.
Bemærk
Fanen Faktura er kun tilgængelig, hvis du vælger Kreditor i feltet Modkontotype.
Klik på Kontroller > Kontroller for at kontrollere fakturaen.
Klik på Bogfør > Bogfør for at bogføre fakturaen.
Luk de forskellige forms for at gemme ændringerne.
Opdatere fakturaopgørelsen i formen Fakturapulje uden bogføring
Klik på Kreditor > Kladder > Fakturaer > Kreditorfakturapulje ekskl. bogføringsdetaljer.
Vælg en eksisterende post, eller tryk på CTRL+N for at oprette en ny post.
Vælg posteringsdatoen i feltet Dato.
Vælg kreditorkontonummeret i feltet Kreditorkonto.
Vælg valutakoden i feltet Valuta. Du kan finde flere oplysninger i Angive kreditorfakturaer i en fakturapulje.
Klik på fanen Faktura, og ret fakturaopgørelses-id'et for købstransaktionen i feltet Fakturadeklaration.
Luk formen for at gemme ændringerne.
Generere kreditorfakturaopgørelse og tekstfil
Du kan oprette en årsopgørelse, der indeholder detaljer om beløb, der er betalt til leverandører og underleverandører, og derefter generere en tekstfil med rapporten, så den kan overføres til myndighedernes websted. Klik på Kreditor > Rapporter > Statistik > Kreditor > Kreditorfakturadeklaration.
Du kan få vist følgende oplysninger i rapporten med kreditorfakturaopgørelsen:
De beløb, der er betalt til leverandører og underleverandører i årets løb. Rapportlayoutet og .txt-filen kan omfatte negative beløb.
Valutatypen.
Se også
Kladdebilag - Finanskladde (form)
Kladdebilag – fakturajournal (form)