Hovedopgaver: Kreditorbetalinger
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan angive oplysninger om kreditorbetalinger på flere måder. Du kan også udføre disse procedurer fra listesiden Betalingskladder.
Hvad vil du foretage dig?
Få mere at vide...
Betale en faktura på baggrund af fakturabeløbet
Betale et bestemt beløb og udligne en faktura
Søg efter hjælp til form
Søg efter relaterede opgaver
Få mere at vide...
Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.
Om centraliserede kreditorbetalinger
Betale en faktura på baggrund af fakturabeløbet
Brug denne procedure, når du ved, hvilke fakturaer der skal betales, men du ikke kender betalingsbeløbet. I denne procedure vises det, hvordan du kan betale en kreditorfaktura med check.
Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde.
Opret en kladde og klik på Linjer for at åbne formen Kladdebilag for betalingskladdelinjer. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af kladder i Oprette og validere kladder og kladdelinjer.
Vælg den kreditorkonto, som betalingen vil blive udstedt til, i feltet Konto.
Klik på Funktioner > Udligning.
Markér afkrydsningsfeltet Marker på linjen for hver kreditorfaktura, du vil betale, i formen Udlign åbne posteringer.
Bemærk
Hvis du vil udføre en delbetaling, skan du angive det beløb, der skal betales, i feltet Beløb, der skal udlignes.
Luk formen Udlign åbne posteringer. Betalingslinjen, der indeholder fakturaoplysningerne, vises nu i formen Kladdebilag. Beløbet i betalingslinjen angiver det kreditorfakturabeløb, som den juridiske enhed kan betale kreditoren. Hvis der skal anvendes en kasserabat til denne betaling, er den medtaget i beløbet.
Bekræft, at du vil betale beløbet til kreditoren, og klik derefter på Funktioner > Opret betalinger.
Afhængigt af, hvilken betalingsmetode, der er angivet på kladdelinjen, skal du enten vælge betalingsmetode eller eksportformat, og vælge den bankkonto, som betalingen skal trækkes fra. Hvis du vælger en betalingsmetode, skal der være knyttet et eksportformat til betalingsmetoden.
Bemærk
I formen Kladdebilag kan du klikke på Forespørgsler > Saldokontrol for at bekræfte, at bankkontoen indeholder tilstrækkelig dækning til kreditorbetalingen.
I formen Opret betalinger skal du klikke på Dialog, udfylde felterne og derefter klikke på Dokument for at angive en printerdestination.
Klik på OK for at lukke formen Printeropsætning, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen.
Klik på OK i formen Opret betalinger.
Klik på Kontroller > Kontroller kun bilag for at validere betalingslinjen, og klik derefter på Bogfør > Bogføring og overførsel.
Bemærk
Hvis du ikke kan bogføre kladder, og du modtager en meddelelse om bogføringsbegrænsninger, kan du måske kun bogføre kladder, du har oprettet. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Bogføringsbegrænsninger (form).
Tilbage til toppen
Betale et bestemt beløb og udligne en faktura
Brug denne procedure, når du kender det beløb, du vil betale. Du kan udligne betalingsbeløbet med så mange fakturaer som muligt.
Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde.
Opret en kladde, og klik på Linjer for at åbne formen Kladdebilag for betalingskladdelinjer. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af kladder i Oprette og validere kladder og kladdelinjer.
Vælg den kreditorkonto, som betalingen vil blive udstedt til, i feltet Konto.
Vælg beskrivelsen.
Angiv betalingsbeløbet i feltet Debet.
Klik på Funktioner > Udligning. Indstillingen Udligning er kun tilgængelig, hvis der findes flere fakturaer til kreditoren.
Markér afkrydsningsfeltet Marker på linjen for hver kreditorfaktura, du vil betale, i formen Udlign åbne posteringer.
Bemærk
Hvis du vil udføre en delbetaling, skan du angive det beløb, der skal betales, i feltet Beløb, der skal udlignes.
Luk formen Udlign åbne posteringer.
Klik på Funktioner > Opret betalinger i formen Kladdebilag.
Afhængigt af, hvilken betalingsmetode der er angivet på kladdelinjen, skal du enten vælge betalingsmetode eller eksportformat, og vælge den bankkonto, som betalingen skal trækkes fra.
Hvis betalingsmetoden kræver udskrevne dokumenter, skal du klikke på Dialog, angive felterne og klikke på Dokument for at udskrive dokumenterne.
Klik på OK for at lukke formen Printeropsætning, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen.
Klik på OK i formen Opret betalinger.
Klik på Kontroller > Kontroller kun bilag for at validere betalingslinjen, og klik derefter på Bogfør > Bogføring og overførsel.
Tilbage til toppen
Søg efter hjælp til form
Kladdebilag - kreditorindbetalingskladde (form)
Formen Udlign åbne posteringer - kreditor (form)