Oprette facilitetsaftaler til garantien
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan bruge denne fremgangsmåde til at definere en bankfacilitetsaftale og angive garantioplysninger. Før du definerer en bankfacilitetsaftale, skal du definere bankfacilitetstyper og bankfacilitetsgrupper i formen Bankfaciliteter.
Konfigurere bankfaciliteter
Klik på Kontant- og bankstyring > Opsætning > Bankdokumenter > Bankfaciliteter.
Tryk i linket Facilitetsgrupper på Ctrl+N for at oprette en ny bankfacilitetsgruppe.
Angiv navnet på bankfacilitetsgruppen for garantiposteringen i feltet Facilitetsgruppe.
Angiv beskrivelsen af bankfacilitetsgruppen i feltet Betegnelse.
Klik på linket Facilitetstyper.
Tryk på CTRL+N for at oprette en ny bankfacilitetstype.
Angiv navnet på den bankfacilitetstype, der er relateret til bankfacilitetsaftalen, i feltet Facilitetstype.
Angiv beskrivelsen af bankfacilitetstypen i feltet Betegnelse.
Vælg bankfacilitetsgruppen for facilitetstypen i feltet Facilitetsgruppe.
Vælg Garanti i feltet Facilitetsart.
Luk formen for at gemme ændringerne.
Oprette en bankfacilitetsaftale
Klik på Kontant- og bankstyring > Opsætning > Bankdokumenter > Bankfacilitetsaftaler.
Tryk på CTRL+N for at oprette en ny bankdokumentfacilitetsaftale.
Indtast bankaftalenummeret for transaktionen i feltet Aftalenummer i højre rude.
I feltet Bankkonto skal du vælge det bankkontonummer, som garantien er åben for.
Vælg startdatoen for bankfacilitetsaftalen i feltet Startdato. Du kan få vist den valuta, der skal anvendes til faktureringstransaktionen, i feltet Valuta.
Vælg aftalens slutdato i feltet Slutdato.
Bemærk
Facilitetsaftaler kan ikke have overlappende datoer. Hvis aftale A f.eks. går fra 1. januar 2010 til 31. august 2010, kan du ikke oprette en anden facilitetsaftale, der starter eller slutter inden for denne periode.
Klik på oversigtspanelet Generelt, og klik derefter på Tilføj linje for at tilføje en linjevare i en bankdokumentsfacilitetsaftale.
Vælg facilitetstypen for bankfacilitetsaftalen i feltet Facilitetstype. Kontrollér, at facilitetsarten for den valgte facilitetstype er Garanti.
Angiv det beløb, der er forhandlet med banken, i feltet Maksimum. I feltet Anvendt beløb vises det beløb, der aktuelt bruges til garantien.
Tryk på CTRL+S for at aktivere oversigtspanelet Garanti.
Angiv beregningsmetoden og procentoplysninger til Kontantmargen, Udstedelsesprovision, Forlængelsesprovision, Værdistigningsprovision eller Værdiforringelsesprovision efter behov.
Luk formen for at gemme ændringerne.
Se også
Oplysninger om bankfacilitetsaftale (form)