Hovedopgaver: Forudbetalinger
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Med en forudbetalingsfaktura kan du foretage forudbetalinger af fakturaer til en kreditor, før indkøbsordren er opfyldt. En kreditor kan f.eks. kræve forudbetaling for bestemte varer eller tjenester. Når forudbetalingen er betalt, kan den juridiske enhed senere anvende forudbetalingen på en eller flere kreditorfakturaer for at udligne det beløb, der allerede er betalt.
Hvad vil du foretage dig?
Få mere at vide...
Definere en forudbetalingskonto
Oprette en indkøbsordre, der indeholder en forudbetaling
Oprette en forudbetaling
Bogføre og udligne betalinger i forhold til en forudbetaling
Bogføre kreditorfakturaen
Anvende en forudbetaling på en kreditorfaktura
Tilbageføre anvendelsen af en forudbetaling
Søg efter hjælp til form
Få mere at vide...
Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.
Om forudbetalinger og kladdebilag for forudbetaling
Definere en forudbetalingskonto
Klik på Lagerstyring > Opsætning > Bogføring > Bogføring. Klik på fanen Indkøbsordre.
Vælg indstillingen Forudbetaling i ruden Vælg.
Klik på Tilføj for at tilføje en bogføringstype, og vælg derefter værdier i felterne. Vælg Kategori i feltet Varekode for forudbetalinger, og vælg derefter værdier i felterne Kategorirelation, Kontokode og Hovedkonto. Du kan finde flere oplysninger i Varebogføring (form).
Tilbage til toppen
Oprette en indkøbsordre, der indeholder en forudbetaling
Klik på Kreditor > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
Klik på Indkøbsordre i handlingsruden for at oprette en indkøbsordre.
Vælg en kreditorkonto i formen Opret indkøbsordre. Angiv evt. flere oplysninger til hovedet, og klik derefter på OK.
Angiv andre oplysninger til indkøbsordren, herunder varenummer, antal og enhedspris, i gitteret Indkøbsordrelinjer i formen Indkøbsordre. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en indkøbsordre.
Klik på fanen Indkøb i handlingsruden, og klik derefter på Forudbetaling.
Angiv oplysninger om forudbetalingen, herunder en beskrivelse, værdien af forudbetalingen, om forudbetalingen er et fast beløb eller en procentdel, og et id for forudbetalingskategorien. Du kan finde flere oplysninger i Forudbetaling (form).
Klik på Gem.
Klik på fanen Indkøb i formen Indkøbsordre i handlingsruden, og klik derefter på Bekræft for at bekræfte indkøbsordren.
Tilbage til toppen
Oprette en forudbetaling
Klik på Kreditor > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
Dobbeltklik på en bekræftet indkøbsordre, der indeholder en forudbetalingsdefinition.
Klik på fanen Fakturaer i handlingsruden. Gå til gruppen Generér, og klik på Faktura til forudbetaling. Formen Kreditorfaktura vises.
Angiv oplysninger om forudbetalingsfakturaen, herunder fakturanummeret. Du kan ikke ændre antal i en forudbetalingsfaktura.
Klik på Bogfør i handlingsruden for at bogføre forudbetalingsfakturaen, og klik derefter på Bogfør i den form, der vises. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Kreditorfakturaer.
Tilbage til toppen
Bogføre og udligne betalinger i forhold til en forudbetaling
Benyt følgende fremgangsmåde for at bogføre og udligne en enkelt betaling i forhold til en forudbetaling.
Klik på Kreditor > Kladder > Betalinger > Betalingskladde.
Klik på Ny for at oprette en betalingskladde.
Angiv oplysninger om betalingskladden, og klik derefter på Linjer.
Vælg kontoen, modkontoen og andre oplysninger om kladdebilaget i formen Kladdebilag. Du kan finde flere oplysninger i Kladdebilag - kreditorindbetalingskladde (form).
Klik på Funktioner, og klik derefter på Udligning. Formen Udlign åbne posteringer vises.
Markér afkrydsningsfeltet Marker for at markere den forudbetalingspostering, der skal udlignes, og luk derefter formen.
Klik på Bogfør i formen Kladdebilag, og klik derefter på Bogfør.
Tilbage til toppen
Bogføre kreditorfakturaen
Benyt denne fremgangsmåde for at oprette og bogføre en kreditorfaktura til indkøbsordren.
Klik på Kreditor > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
Dobbeltklik på en indkøbsordre, der indeholder en forudbetaling. Formen Indkøbsordre vises.
Klik på fanen Fakturaer i handlingsruden. Gå til gruppen Generér, og klik på Faktura. Formen Kreditorfaktura vises.
Angiv oplysninger om fakturaen, herunder fakturanummeret.
Klik på Bogfør i handlingsruden for at bogføre forudbetalingsfakturaen, og klik derefter på Bogfør i den form, der vises. Du kan finde flere oplysninger i Hovedopgaver: Kreditorfakturaer.
Tilbage til toppen
Anvende en forudbetaling på en kreditorfaktura
Benyt følgende fremgangsmåde for at anvende en forudbetaling på en kreditorfaktura.
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører.
Dobbeltklik på kreditoren til den kreditorfaktura, du har oprettet. Formen Leverandører vises.
Klik på fanen Fakturaer i handlingsruden, og klik derefter på Anvend forudbetaling.
Vælg de kreditorfakturaer, forudbetalingerne skal anvendes på, i gitteret Vælg den faktura, som forudbetalingerne skal anvendes på. Vælg de forudbetalingsfakturaer, der skal anvendes, i gitteret Vælg forudbetalinger, der skal gælde.
Klik på Anvend forudbetalinger.
Tilbage til toppen
Tilbageføre anvendelsen af en forudbetaling
Benyt følgende fremgangsmåde for at tilbageføre anvendelsen af en forudbetaling på en kreditorfaktura.
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører.
Vælg kreditoren til den kreditorfaktura, du har oprettet.
Klik på Rediger i handlingsruden.
Klik på fanen Fakturaer i handlingsruden, og klik derefter på Tilbagefør ansøgning om forudbetaling.
Vælg de kreditorfakturaer, forudbetalingerne skal tilbageføres fra, i gitteret Vælg den faktura, som forudbetalingerne skal tilbageføres fra. Vælg de forudbetalinger, der skal tilbageføres, i gitteret Vælg forudbetalinger, der skal tilbageføres.
Klik på Tilbagefør ansøgning om forudbetaling.
Tilbage til toppen