Hovedopgaver: Remburs eller importinkasso til import af varer
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan bruge rembursparametrene i modulerne Finans, Kreditor, Debitor og Kontant- og bankstyring til at konfigurere og udføre forretningsfunktioner som f.eks. at garantere betalinger mellem en leverandør og en køber via en bank.
En remburs giver dig mulighed for at:
Generere en rapport over bankfaciliteterne og anvendelsen af dem.
Generere poster for rembursen.
Udskrive ansøgningen om remburs.
Angive oplysninger om rembursen.
Redigere rembursen.
Registrere rembursbetalinger.
Fordele et depositumbeløb på forsendelser.
Knytte en følgeseddel i en indkøbsordre til rembursens forsendelsesoplysninger.
Behandle en betaling for fakturaen.
Få vist likviditetsbudgetter efter rembursen.
Udskrive forskellige rapporter og forespørgsler, der er knyttet til rembursen.
Generere en leverandøropgørelse.
I dette emne om en central opgave beskrives, hvordan du kan arbejde med remburser, fra den nødvendige konfiguration til bogføringen af fakturaen i forbindelse med en betaling.
Før du bruger formen Økonomiparametre til at aktivere rembursen, skal du markere afkrydsningsfeltet Bankdokument i formen Konfiguration. Når du har aktiveret rembursparametrene, skal du oprette facilitetstyperne, facilitetsgrupperne og facilitetsaftalen.
Når du har oprettet en aftale, kan du oprette en indkøbsordre for en remburs. I indkøbsordren kan du angive rembursoplysningerne. Når du har modtaget forsendelsen, kan du fordele depositumbeløbet på en bestemt forsendelse eller på alle de forsendelser, der er relateret til rembursen. Som det sidste trin i rembursen skal du bogføre fakturaen og behandle fakturabetalingen.
Hvad vil du foretage dig?
Få mere at vide...
Aktivere rembursen som et bankdokument
Konfigurere bankfaciliteterne og posteringsprofilerne
Oprette en bankfacilitetsaftale
Konfigurere kreditorbankkonti
Oprette en indkøbsordre, og angive oplysninger om remburs
Redigere oplysninger om rembursen
Bogføre en betaling af depositum for en remburs
Fordele depositumbeløbet på forsendelsen
Bogføre en følgeseddel og en faktura til indkøbsordren
Foretage en betaling for fakturaen
Søg efter relaterede opgaver
Få mere at vide...
Klik på disse links for at søge efter flere oplysninger om de begreber, der beskrives i dette emne.
Aktivere rembursen som et bankdokument
Du skal aktivere rembursen som et bankdokument, før du kan starte transaktioner, der involverer remburser.
Klik på Finans > Opsætning > Økonomiparametre.
Klik på oversigtspanelet Bankdokument under linket Finans.
Markér afkrydsningsfeltet Aktivér importremburs for at aktivere rembursen.
Luk formen for at gemme ændringerne.
Tilbage til toppen
Konfigurere bankfaciliteterne og posteringsprofilerne
Du kan konfigurere bankfacilitetstyper og bankfacilitetsgrupper i formen Bankfaciliteter. Når du har konfigureret bankposteringsprofilen, kan du oprette facilitetsaftaler.
Klik på Kontant- og bankstyring > Opsætning > Bankdokumenter > Bankfaciliteter.
Klik på Ny under linket Facilitetsgrupper for at oprette en ny bankfacilitetsgruppe.
Angiv bankfacilitetsgruppens navn og beskrivelsen af den i felterne Facilitetsgruppe og Betegnelse.
Klik på linket Facilitetstyper, og klik derefter på Ny for at oprette en ny facilitetstype.
Angiv en entydig kode i feltet Facilitetstype, og vælg bankfacilitetsgruppen og -arten i felterne Facilitetsgruppe og Facilitetsart.
Luk formen for at gemme ændringerne.
Klik på Kontant- og bankstyring > Opsætning > Bankdokumenter > Bogføringsprofil for bankdokumenter.
Vælg hovedkontoen til udligning i feltet Afregn konto. Denne konto bruges til beregning af likviditetsbudgettet.
Vælg kontoen til udgiftsposteringer i feltet Gebyrkonto.
Vælg kontoen til avancetransaktionen i feltet Margenkonto. Denne konto debiteres, når startdepositummet bogføres, og krediteres, når betalingen bogføres.
Bemærk
Et depositum er en forudbetaling til banken, der reguleres af banken, når køberen foretager den endelige afregning.
Luk formen for at gemme ændringerne.
Tilbage til toppen
Oprette en bankfacilitetsaftale
Du skal oprette bankfacilitetsaftaler, hvor de forskellige faciliteter, banken tilbyder, bliver registreret. Bankdokumenter kan først bruges i transaktioner, når der er oprettet facilitetsaftaler. Banken tildeler en grænse for rembursen, som genberegnes, hver gang der registreres en postering for rembursen.
Når en facilitetsaftale ophører, kan du oprette en ny version af aftalen med en ny start- og slutdato ved at forlænge den gamle aftale.
Klik på Kontant- og bankstyring > Opsætning > Bankdokumenter > Bankfacilitetsaftaler.
Tryk på Ctrl+N for at oprette en ny linje.
Angiv aftalens nummer i henhold til aftalen med banken, kontonummeret hos den udstedende bank og aftalens gyldighedsperiode i felterne Aftalenummer, Bankkonto, Startdato og Slutdato.
Klik på Tilføj linje i oversigtspanelet Generelt.
Bemærk
Facilitetsaftaler kan ikke have overlappende datoer. Hvis en aftale f.eks. går fra 1. januar 2011 til 31. august 2011, kan du ikke oprette en anden facilitetsaftale, der starter eller slutter inden for denne periode.
Vælg facilitetstypen i felterne Facilitetstype og Maksimum, og angiv derefter det facilitetsbeløb, der er aftalt med banken. I feltet Anvendt beløb vises det beløb, der aktuelt bruges til rembursen.
Luk formen for at gemme ændringerne.
Vælg den facilitetsaftale, der ikke længere er aktiv, i formen Bankfacilitetsaftaler, og klik derefter på Forlæng for at forlænge aftaleperioden.
Angiv det nye aftalenummer, der er tildelt af banken, og den ønskede slutdato for aftalen i felterne Nyt aftalenummer og Slutdato, og klik derefter på Forlæng.
Bemærk
Værdien i feltet Startdato for den forlængede aftale er dagen efter den valgte aftales slutdato. Feltet Anvendt beløb er angivet til nul, da det er en nyoprettet aftale.
Luk formen for at gemme ændringerne.
Tilbage til toppen
Konfigurere kreditorbankkonti
Der skal angives kreditorbankkonti, for at remburstransaktionerne kan blive registreret korrekt.
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorer > Alle leverandører. Vælg en kreditor, og klik derefter på Bankkonti i gruppen Opsætning under fanen Kreditor.
Angiv oplysningerne Bankkonto og Bankkontonummer samt evt. andre oplysninger i formen Kreditorbankkonti.
Luk formen for at gemme ændringerne.
Tilbage til toppen
Oprette en indkøbsordre, og angive oplysninger om remburs
En remburs er knyttet til en indkøbsordre, så kreditorposteringer kan behandles med færrest mulige manuelle handlinger. De involverede parter er køberen (rekvirenten), sælgeren (beneficianten), den udstedende bank (køberens bank) og den adviserende bank (beneficiantens bank). Når en virksomhed både er køberen og rekvirenten af rembursen, kaldes rembursen for en importremburs. Indkøbsordrer, der er knyttet til remburser, medregnes ikke i en samlet fakturering.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
Klik på Indkøbsordre for at oprette en ny indkøbsordre.
Vælg kreditorkontoen i feltet Kreditorkonto i formen Opret indkøbsordre.
Vælg Remburs i feltet Bankdokumenttype, og klik derefter på OK.
Bemærk
Når feltet Bankdokumenttype er angivet til Remburs, vises indkøbsordren på listen over remburser i modulet Kontant- og bankstyring. Da rembursoplysningerne endnu ikke er tilføjet, er afkrydsningsfeltet Kræver opdatering på listesiden Kontant- og bankstyring > Almindelige > Remburser > Importremburs/importinkasso markeret.
Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Remburser > Importremburs/importinkasso. Dobbeltklik på det ordrenummer, der er tilknyttet den remburs, der skal opdateres.
eller
Klik på fanen Administrer i formen Indkøbsordre, og klik derefter på Remburs/importinkasso. Du kan finde flere oplysninger i Remburs/importinkasso (form).
Klik på oversigtspanelet Generelt, og vælg den bank, der tildeler rembursen, i feltet Bankkonto. Angiv det dokumentnummer, banken har opgivet, i feltet Bankdokumentnummer.
Klik på oversigtspanelet Linjer, og klik derefter på Tilføj linje for at tilføje forsendelsesoplysninger. Angiv de nødvendige værdier i felterne Beløb, Forventet forfaldsdato, Faktisk forfaldsdato og Dokumentstatus.
Bemærk
Klik på Hent indkøbsordreforsendelser for at få vist de forsendelsesoplysninger, der allerede er angivet i indkøbsordrelinjerne eller leveranceplanen. Klik på Avanceposteringer for forsendelse for at åbne formen Forsendelsesavance for at få vist posteringerne for forsendelsesdepositummet for den valgte forsendelse.
Valgfrit: Klik på oversigtspanelet Bankdokument, og angiv oplysninger i felterne Remburstype, Rembursart og Udløbsdato. En remburs kan enten være Uigenkaldelig eller Genkaldelig. Arten kan være Uoverdragelig, Overdragelig eller Revolverende.
Valgfrit: Klik på oversigtspanelet Bankoplysninger, og angiv derefter oplysninger om den adviserende bank i felterne Adviserende bank og Udstedelsesdato.
Valgfrit: Klik på oversigtspanelet Betingelse, og angiv derefter forsendelses- og betalingsbetingelserne for rembursen.
Valgfrit: Klik på oversigtspanelet Forsikring for at angive oplysninger om den forsikringsanmodning, kreditoren har sendt, i felterne Forsikringsstatus, Nummer på forsikringsleverandør og Forsikringsnummer.
Klik på Bekræft for at bekræfte rembursen. Feltet Facilitetssaldo opdateres baseret på værdien i feltet Remburs/importinkassobeløb. Feltet Anvendt beløb i formen Oplysninger om bankfacilitetsaftale opdateres med rembursbeløbet.
Rembursoplysningerne bekræftes kun, hvis summen af linjebeløbene er lig med Remburs/importinkassobeløb og ikke overstiger det beløb, der er disponibelt for den pågældende facilitetstype.
Klik på Udskriv ansøgning for at udskrive den rembursansøgningsform, der skal sendes til banken.
Tilbage til toppen
Redigere oplysninger om rembursen
Hvis oplysningerne i indkøbsordren ændres, skal du opdatere rembursoplysningerne, før du fakturerer indkøbsordren fuldstændigt. Du kan først redigere en bekræftet remburs, når rembursen har status Bekræftet. Banken kan opkræve et gebyr for at ændre en eksisterende remburs.
Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Remburser > Importremburs/importinkasso. Dobbeltklik på den importremburs eller importinkasso, du vil ændre.
eller
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. Vælg en indkøbsordre, og klik derefter på Remburs/importinkasso under fanen Administrer.
Klik på Rediger, og rediger derefter rembursdetaljerne. Du kan evt. ændre rembursbeløbet eller antallet af forsendelser.
Bemærk
Du kan kun ændre forsendelsesoplysningerne, hvis følgesedlen eller fakturaen ikke er blevet bogført. Hvis du sletter en oplysning i en forsendelseslinje, hvor depositummet allerede er fordelt, tilbageføres det fordelte beløb til et ikke-fordelt beløb i formen Transaktioner for rembursavance.
Klik på Bekræft for at bekræfte ændringerne til rembursen. Ændringer skal bekræftes som gemt som ændringer. Hver bekræftet ændring resulterer i en ny version af rembursen. Dette gør det lettere at spore rembursens revisionshistorik. Hvis oplysninger i en forsendelseslinje ændres, bekræftes rembursoplysningerne kun, hvis det samlede forsendelsesbeløb ikke overstiger rembursbeløbet.
Klik på Forespørgsler for at åbne formen Historik for remburs/importinkasso og få vist rembursens ændringshistorik.
Luk de forskellige forms for at gemme ændringerne.
Tilbage til toppen
Bogføre en betaling af depositum for en remburs
Når du modtager et rembursadvis fra banken, kan du kontrollere det depositum, der opkræves af banken, og bogføre den på en Finanskladde af typen Daglig. Hvis du vil bogføre posteringen mod den relevante posteringsprofil, skal feltet Transaktionstype være angivet som Avance.
Klik på Finans > Kladder > Finanskladde.
Tryk på CTRL+N for at oprette en ny kladde.
Vælg en kassekladde i feltet Navn, og klik derefter på Linjer for at åbne formen Kladdebilag.
Angiv det depositumbeløb, der opkræves af banken, i feltet Debet.
Klik på fanen Betaling, og vælg derefter Avance i feltet Transaktionstype. Værdierne i felterne Kontotype, Konto, Modkontotype og Modkonto vises i overensstemmelse med posteringsprofilen.
Vælg det bankdokumentnummer, der er tilknyttet rembursen, i feltet Remburs/importinkasso.
Klik på Bogfør > Bogfør for at bogføre kladden.
Luk formen for at gemme ændringerne. Depositumbeløbet for rembursen registreres i formen Transaktioner for rembursavance.
Tilbage til toppen
Fordele depositumbeløbet på forsendelsen
Hvis du vil regulere depositumbeløbet i forbindelse med fakturering (delvis eller fuldstændig), skal depositumbeløbet fordeles på de enkelte forsendelser. Du kan bruge formen Transaktioner for rembursavance til at fordele depositumbeløbet for en remburs på forsendelser.
Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Remburser > Importremburs/importinkasso. Dobbeltklik på den importremburs eller importinkasso, hvor depositumbeløbet skal fordeles på forsendelsen.
Klik på Avance i bankdokument for at åbne formen Transaktioner for rembursavance.
Vælg linjen med det depositumbeløb, der skal fordeles, og klik derefter på Fordel til forsendelse for at åbne dialogboksen Fordel til.
I feltet Fordelingstype skal du vælge Dedikeret for at fordele depositumbeløbet på en bestemt forsendelse eller vælge Fordelt for at fordele depositumbeløbet proportionalt mellem alle de forsendelser, der faktureres. Vælg forsendelsesnummeret i feltet Forsendelsesnummer.
Bemærk
Du kan kun fordele depositumbeløb, hvis værdien i feltet Saldo er større end nul, og den forsendelse, du fordeler på, ikke allerede er faktureret. Hvis du vælger Fordelt i feltet Fordelingstype, beregnes forsendelsesandelen af depositumbeløbet således:
Forsendelsesandel = depositumbeløb ganget med (forsendelsesbeløb/rembursbeløb).
Klik på OK for at vende tilbage til formen Transaktioner for rembursavance. Feltet Fordelt opdateres med det depositumbeløb, der blev fordelt, og status opdateres til Bogført.
Luk formen for at gemme ændringerne.
Klik på oversigtspanelet Linjer i formen Remburs/importinkasso, og klik derefter på Avanceposteringer for forsendelse for at åbne formen Forsendelsesavance og få vist det depositumbeløb, der er fordelt på en forsendelse.
Tilbage til toppen
Bogføre en følgeseddel og en faktura til indkøbsordren
Når depositummet er fordelt på forsendelsen, kan du bogføre en følgeseddel og registrere en faktura til indkøbsordren. Når du bogfører en følgeseddel, kan du angive forsendelsesnummeret for at knytte forsendelsen til leverancen. Du kan ikke bogføre fakturaen eller opdatere en følgeseddel, medmindre beløbet på rembursens forsendelseslinje enten er lig med fakturabeløbet, eller forsendelsesafvigelsen ligger inden for den grænse, der er angivet i feltet Toleranceprocent i formen Remburs/importinkasso.
Klik på Indkøb og forsyning > Almindelige > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
Vælg den indkøbsordre for rembursen, der skal faktureres, og dobbeltklik derefter på indkøbslinjen for at åbne formen Indkøbsordre.
Klik på fanen Modtag, og klik derefter på Produktkvittering for at åbne formen Konterer produktkvittering. Vælg forsendelsesnummeret i feltet Forsendelsesnummer, og klik derefter på OK for at bogføre følgesedlen.
Klik på fanen Fakturaer, og klik derefter på Faktura for at åbne formen Kreditorfaktura. Vælg forsendelsesnummeret i feltet Forsendelsesnummer, og klik derefter på OK for at bogføre fakturaen. Fakturabeløbet skal være lig med forsendelsesbeløbet. Forsendelsens status angives til Faktureret.
Luk de forskellige forms for at gemme ændringerne.
Tilbage til toppen
Foretage en betaling for fakturaen
Når indkøbsordren er faktureret, kan du foretage betalingen og udligne kontiene. Betalingen for rembursen skal være lig med det skyldige beløb minus depositumbeløbet, da depositumbeløbet allerede er opkrævet af banken. Betalingen skal være inden for rembursens tolerancegrænse.
Klik på Finans > Kladder > Finanskladde.
Tryk på CTRL+N for at oprette en ny kladde.
Vælg en kassekladde i feltet Navn, og klik derefter på Linjer for at åbne formen Kladdebilag.
Angiv de relevante oplysninger.
Klik på Funktioner > Udligning, og vælg fakturaen. Klik på fanen Betaling, og vælg rembursen.
Vælg det bankdokumentnummer, der er tilknyttet rembursen, samt forsendelsesnummeret i felterne Remburs/importinkasso og Forsendelsesnummer.
Klik på Bogfør > Bogfør for at bogføre kladden. Når afregningsfakturaen er bogført, angives rembursens status til Lukket.
Bemærk
Bankkontoen krediteres med beløbet. Forsendelsens status angives til Betalt. Du kan først lukke en remburs, når alle linjerne er udlignet med betalinger.
Tilbage til toppen