Beregne rente og oprette rentenotaer
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Brug disse procedurer til at beregne rente med eller uden oprettelse af rentenotaer. Du kan bruge den anden procedure til at oprette rentenotaer med gebyrer, hvor der ikke beregnes rente.
Beregne rente og oprette rentenotaer
Brug denne procedure til at beregne rente vha. formen Renteberegning og derefter oprette rentenotaer vha. formen Rentenota.
Klik på Debitor > Periodisk > Rykkere > Renteberegning.
Vælg de posteringstyper, der skal beregnes rente for, og de posteringsdatoer, der skal indgå i beregningen.
Vælg en af følgende indstillinger i feltet Anvend posteringsprofil fra:
Konto – brug den posteringsprofil, der er tildelt kundens konto for hver rentenota.
Valg – brug den posteringsprofil, som du vælger i feltet Posteringsprofil. Sørg for at vælge en posteringsprofil, hvor afkrydsningsfeltet Rente er markeret i oversigtspanelet Tabelbegrænsninger, og hvor der er tildelt en rentekode i oversigtspanelet Opsætning i formen Debitor, posteringsprofiler.
Transaktion – brug den individuelle posteringsprofil fra posteringer, der er beregnet renter på, for hver rentenota. For transaktioner, som ikke har en tildelt posteringsprofil, anvendes den posteringsprofil, der er angivet i området Finans og moms i formen Debitorparametre.
Bemærk
Hvis konfigurationsnøglen Offentlig sektor er valgt, vil der blive beregnet rente for hver fakturalinje og ikke for hele fakturaen.
Klik på OK. Der beregnes renter, og der oprettes rentenotaer.
Oprette rentenotaer med gebyrer, men uden renteberegning
Brug denne procedure til at oprette rentenotaer med gebyrer men uden renteberegning. Du kan f.eks. opkræve et gebyr, hver gang du sender rentenotaer for at minde kunder på skyldige beløb. På denne måde kan du opkræve gebyrer uden at beregne nye rentebeløb.
.gif "Gg243052.collapse_all(da-dk,AX.60).gif")
Oprette en rentekode og en posteringsprofil
Du kan springe følgende trin over, hvis du allerede har udført dem:
Åbn formen Rente, og opret en rentekode, som kan bruges til at oprette rentenotaer med gebyrer, men uden renteberegning. Du kan finde flere oplysninger i Angive rentesatser for en rentekode.
Medtag følgende oplysninger:
Vælg en rentetype med Én sats.
Under fanen Indtjeninger skal du i feltet Beregn rente hver vælge Kalenderdag og skrive 1.
Vælg en konto i feltet Finanskonto - Debet. På denne måde identificeres den finanskonto, hvor renteindtægterne bogføres.
Lad feltet Månedlig rente % være tomt.
Vælg en gebyrkonto, hvor gebyret bogføres på.
Angiv gebyrbeløbet i feltet Gebyr i valuta.
Under fanen Betalinger skal du vælge en konto i feltet Finanskonto - Kredit. På denne måde identificeres den finanskonto, hvor renteindbetalinger bogføres.
Åbn formen Debitor, posteringsprofiler, og opret en kundeposteringsprofil, som kan bruges til at oprette rentenotaer med gebyrer, men uden renteberegning. Du kan finde flere oplysninger i Debitorposteringsprofiler (form).
Medtag følgende oplysninger:
Undgå at markere afkrydsningsfeltet Rente i oversigtspanelet Tabelbegrænsninger.
I oversigtspanelet Opsætning skal du vælge en kontokode og en samlekonto.
Vælg den rentekode, du oprettede i formen Rente.
Oprette fritekstfakturaer
Brug formen Fritekstfaktura til at oprette fritekstfakturaer til kunder, hvorfra du vil opkræve gebyr. Bogfør de oprettede fritekstfakturaer. Du kan finde flere oplysninger i Fritekstfaktura (form).
Oprette rentenotaer med gebyrer, men uden renteberegning
Klik på Debitor > Periodisk > Rykkere > Renteberegning.
Markér afkrydsningsfeltet Faktura under fanen Generelt.
Angiv fra- og til-datoer.
Vælg Valg i feltet Anvend posteringsprofil fra.
Vælg den posteringsprofil, der blev oprettet til rentenotaer med gebyrer men uden renteberegning.
Klik på Vælg for at vælge de kunder, der skal have opkrævet gebyr.
Klik på OK for at oprette rentenotaerne.
Udskrive og bogføre rentenotaerne
Åbn formen Rentenota, og vælg de rentenotaer, du har oprettet.
Klik på Udskriv for at udskrive rentenotaerne. Rentenotaer skal udskrives, før de kan bogføres.
Klik på Bogfør for at bogføre rentenotaerne. Du kan finde flere oplysninger i Rentenota (form).
Beregne rente uden at oprette rentenotaer
Brug denne procedure til at beregne rente uden at oprette rentenotaer. Det er nyttigt, hvis du vil se aktuelle rentebeløb uden at generere en rentenotatransaktion.
Klik på Debitor > Almindelige > Debitorfakturaer > Debitorfakturaer, der forfalder i dag.
eller
Klik på Debitor > Almindelige > Debitorfakturaer > Forfaldne debitorfakturaer.
I handlingsruden under fanen Åbne debitorfaktura skal du klikke på Beregn renter og derefter vælge én af følgende:
Debitor - beregn rente for alle åbne fakturaer for den valgte debitor.
Fakturaer - beregn kun renter for den valgte faktura.
Vælg de posteringstyper, der skal beregnes rente for, og de posteringsdatoer, der skal indgå i beregningen.
Vælg en af følgende indstillinger i feltet Anvend posteringsprofil fra:
Konto – brug den posteringsprofil, der er tildelt kundens konto for hver rentenota.
Valg – brug den posteringsprofil, som du vælger i feltet Posteringsprofil. Sørg for at vælge en posteringsprofil, hvor afkrydsningsfeltet Rente er markeret under fanen Tabelbegrænsninger, og hvor der er tildelt en rentekode i oversigtspanelet Opsætning i formen Debitor, posteringsprofiler.
Transaktion – brug den individuelle posteringsprofil fra posteringer, der er beregnet renter på, for hver rentenota. For transaktioner, som ikke har en tildelt posteringsprofil, anvendes den posteringsprofil, der er angivet i området Finans og moms i formen Debitorparametre.
Bemærk
Hvis konfigurationsnøglen Offentlig sektor er valgt, vil der blive beregnet rente for hver fakturalinje og ikke for hele fakturaen.
Klik på OK. Der beregnes renter, men der oprettes ingen rentenotaer. Resultatet af beregningen vises i feltet Ikke-bogført rente på listesiden.
Bemærk
Det beløb, der vises i feltet Ikke-bogført rente, er midlertidigt. Når du lukker listesiden, nulstilles værdien i feltet.
Oprette rentenotaer
Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette rentenotaer.
Klik på Debitor > Periodisk > Rykkere > Renteberegning.
eller
Klik på Debitor > Almindelige > Debitorfakturaer > Åbne debitorfakturaer. I handlingsruden skal du under fanen Åbne debitorfaktura klikke på Ny rentenota og derefter vælge Debitor eller Fakturaer.
Angiv værdierne i felterne under Parametre for at definere den posteringstype og de forfaldsdatogrænser, som du vil oprette rentenotaforslagslinjer for. Du kan også angive en afrundingsværdi og angive en posteringsprofil eller en kundeposteringsprofil for at fastlægge rentekoden. Du kan finde flere oplysninger i Renteberegning (klasseform).
Klik på OK. De linjer, der opfylder de kriterier, du har valgt i formen Renteberegning, oprettes som rentenotaforslagslinjer i formen Rentenota.
Klik på Debitor > Periodisk > Rykkere > Rentenota.
eller
Klik på Debitor > Almindelige > Debitorfakturaer > Åbne debitorfakturaer. Klik på Udskriv eller bogfør rentenotaer under fanen Åbne debitorfaktura i handlingsruden.
Rediger forslagslinjerne i formen Rentenota.
Når du er tilfreds, kan du udskrive og postere de linjer, som du vil sende som rentenotaer til kunder med udestående konti.
Hvis du vil have vist oprettede, annullerede og bogførte rentenotaer, skal du bruge formen Rentejournal. (Klik på Debitor > Forespørgsler > Rykkere > Rentejournal.)
Udskrive rentenotaer
Hvis du vil gennemse og udskrive rentenotaer, skal du vælge en nota og derefter klikke på Udskriv i formen Rentenota. (Klik på Debitor > Periodisk > Rykkere > Rentenota.)
Bogføre rentenotaer
Hvis du vil bogføre en rentenota, skal du markere den og derefter klikke på Bogfør i formen Rentenota. (Klik på Debitor > Periodisk > Rykkere > Rentenota.)
(DNK) Generere og udskrive en rentenota med et indbetalingskort
Du kan udskrive et indbetalingskort for at medtage fakturanummeret som betalings-id. Hvis du vil oprette og udskrive en rentenota med et indbetalingskort, skal du åbne formen Rentenota. (Klik på Debitor > Rapporter > Ekstern > Rentenota.Vælg et indbetalingskort, og vælg derefter en af følgende indstillinger:
Ingen – der udskrives intet indbetalingskort. Vælg denne indstilling, hvis indbetalingsbeløbet er i en anden valuta end danske kroner (DKK).
FIK 751 – Udskriv et FIK 751-indbetalingskort, hvis du har tænkt dig at skrive betalingsbeløbet og forfaldsdatoen på indbetalingskortet i hånden.
FIK 752 – Udskriv et FIK 752-indbetalingskort, hvis du har tænkt dig at bruge et computergenereret indbetalingskort, hvor betalingsbeløb og forfaldsdato er fortrykt.