Om betalingstyper
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan tildele en systemdefineret betalingstype, f.eks Check, Elektronisk betaling eller Egenveksel til alle brugerdefinerede betalingsmåder. Betalingstyper er valgfri, men de er nyttige ved validering af elektroniske betalinger. Betalingstyper af er også nyttige, når du hurtigt skal bestemme, hvilken betalingstype, der benyttes i en betaling, og når du skal udskrive rapporter, der ikke indeholder forkert stavede betalingstyper. Du kan tildele betalingstyper til betalingsmåder i formen Betalingsmåder - kreditorer.
Bemærk
Når du vælger en standardbetalingsmåde for en kreditor i formen Leverandører, vises der en betalingstype i feltet Betalingstype, hvis der er knyttet en betalingstype til betalingsmåden. Men når du registrerer transaktioner, skal du angive en brugerdefineret betalingsmåde, ikke en betalingstype.
Validere elektroniske betalinger
Hvis betalingstypen Elektronisk betaling er knyttet til en betalingsmåde, udføres der en ekstra validering, når du forsøger at bogføre betalingen. Det er især vigtigt, når du konfigurerer elektroniske betalinger, da kreditorer eller banker kan bede dig om at vente indtil en bestemt dato med at behandle transaktioner til den pågældende bankkonto.
Du kan angive startdato og udløbsdatoen for en kreditorbankkonto for at angive, hvornår bankkontoen er aktiv. Derefter kan du tildele betalingstypen Elektronisk betaling til en betalingsmåde. Den yderligere validering udføres derefter, når betalinger, der bruger den angivne betalingsmåde, genereres. Under valideringen kontrolleres den startdatoen for kreditors bankkonto mod posteringsdatoen. For eksempel oprettes der en betaling for en betaling i en betalingskladde. Feltet Aktiv-dato i formen Kreditorbankkonti er tomt, eller den angivne dato er tidligere end eller den samme som datoen for betalingstransaktionen. I dette tilfælde genereres betalingen. Men hvis startdatoen ligger efter transaktionsdatoen, skal du vente med at generere betalingen indtil startdatoen.
Denne validering indtræffer ikke, hvis der ikke er knyttet en betalingstype til den betalingsmåde, der bruges. I dette tilfælde oprettes betalingen altid, uanset startdatoen. Hvis du bogfører flere betalinger, valideres alle betalinger, hvor der er knyttet betalingstyper til betalingsmåderne. Du kan bogføre de betalinger, der ikke indeholder fejl.
I forbindelse med betalingstypen Elektronisk betaling udføres validering, når du genererer betalinger, remitteringer eller udligninger i formen Kladdebilag, når formen åbnes fra en af følgende forme:
Formen Betalingskladde – Opret en betaling for at aktivere validering.
Bemærk
Den bankkonto, der bruges i valideringsprocessen, er defineret i feltet Konto-id under fanen Pengeinstitut for linjerne i formen Kladdebilag.
Formen Udsted egenvekseljournal eller formen Genudsted egenvekseljournal – Opret en betaling for at aktivere validering.
Formen Remitteringskladde – Opret en remittering for at aktivere validering.
Formen Udlign egenvekseljournal – Opret en udligning for at aktivere validering.
Bemærk
Hvis du vælger Check, Egenveksel eller Andet som betalingstype, udføres der ingen validering for at bestemme, om en bakkonti er aktiv. Disse betalingstyper kan bruges til at hjælpe dig med at tydeliggøre de brugerdefinerede betalingsmåder.
Se også
Konfigurere betalingstyper til kreditorbetalingsmetoder