Løse uoverensstemmelser ved fakturasammenholdelse af nettoenhedspriser
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Brug disse oplysninger til at identificere og løse almindelige typer af afvigelser i pris og antal, som samlet kaldes uoverensstemmelser. Du kan bruge listesiden Ventende kreditorfakturaer til at identificere fakturaer, der er registreret og gemt, men som ikke er godkendt til bogføring endnu.
Når du har identificeret uoverensstemmelsen, kan det være nødvendigt at kontakte leverandøren, hvis du mener, at oplysningerne på fakturaen er forkerte. Afhængigt af den indgåede aftale med leverandøren, kan du udføre en af følgende opgaver:
Acceptere prisforskellen og bogføre fakturaen med uoverensstemmelser ved sammenholdelse.
Revidere fakturabeløbet med det forventede beløb og bogføre fakturaen.
Anmode om fuld kredit fra leverandøren og en ny rettet faktura.
Sammenholdelse af nettoenhedspris fungerer med politikker for sammenholdelse, f.eks. tovejs-sammenholdelsespolitik eller trevejs-sammenholdelsespolitik. Du kan finde flere oplysninger i Om fakturasammenholdelse for Kreditor.
Løse afvigelser i nettoenhedspris
Der er en prisafvigelse, hvis fakturaens nettoenhedspris er forskellig fra indkøbsordrens nettoenhedspris med et beløb, der overstiger den tilladte pristolerance. Prisafvigelsen skyldes muligvis forskellige priser pr. enhed, købsprisenheder, linjeelementrabatter, tillæg, der er allokeret til fakturalinjerne, antal eller en kombination af disse faktorer.
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.
Dobbeltklik på en kreditorfaktura, der har en tilsvarende indkøbsordre. Formen Kreditorfaktura vises.
Klik på fanen Evaluer i handlingsruden, og klik derefter på Tilsvarende oplysninger.
Vælg en fakturalinje, der vises et ikon med en advarsel for.
Gennemse oplysningerne i feltgruppen Pris.
Hvis du vil acceptere prisforskellen og bogføre fakturaen med uoverensstemmelser ved sammenholdelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Godkend bogføring med matchningafvigelse, angive en kommentar og derefter klikke på OK.
Bemærk
Hvis feltet Bogfør faktura med uoverensstemmelser i formen Kreditorparametre er angivet til Tillad med en advarsel, er disse felter ikke tilgængelige, og du kan springe dette trin over.
Hvis du vil revidere fakturabeløbet til det forventede beløb, skal du ændre beløbene i kolonnen Fakturaer, så de svarer til beløbene i kolonnen Indkøbsordre, og derefter lukke formen.
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Venter i feltgruppen Detaljer om fakturastatus i oversigtspanelet Kreditorfakturahoved i formen Kreditorfaktura.
Klik på Bogfør i handlingsruden. I dialogboksen Vælg bogføringsindstillinger skal du vælge udskriftsindstillinger og derefter klikke på Bogfør.
Bemærk
Du kan også sende den faktura, der skal bogføres, ved hjælp af batchafvikling.
Løse afvigelser i antal
Hvis afkrydsningsfeltet Tilgangskrav er markeret for en vares lagermodelgruppe, skal du bogføre en produktkvittering, før der kan bogføres en faktura for den tilsvarende linjevare. Også værdien i feltet Antal på produktkvitteringslinjen skal være lig med værdien i feltet Antal på fakturalinjen.
Klik på Kreditor > Almindelige > Kreditorfakturaer > Ventende kreditorfakturaer.
Dobbeltklik på en kreditorfaktura, der har en tilsvarende indkøbsordre. Formen Kreditorfaktura vises.
Klik på fanen Evaluer i handlingsruden, og klik derefter på Tilsvarende oplysninger.
Vælg en fakturalinje, der vises et ikon med en advarsel for.
Gennemse oplysningerne i feltgruppen Mængde.
Hvis du vil acceptere forskellen i antal og bogføre fakturaen med uoverensstemmelser, skal du markere afkrydsningsfeltet Godkend bogføring med matchningafvigelse, skrive en kommentar og derefter lukke formen.
Bemærk
Hvis afkrydsningsfeltet Tilgangskrav er markeret for varens lagermodelgruppe, men antallet på produktkvitteringen er mindre end antallet på fakturaen, kan fakturaen ikke bogføres, selvom den er godkendt.
Hvis du vil ændre antallet på produktkvitteringen, så det matcher med fakturaens antal, skal du klikke på knappen Sum af afstemte produktkvitteringer …. I formen Afstem produktkvitteringer med faktura skal du vælge en anden produktkvittering, der har det rette antal for fakturalinjen, og derefter lukke formen. Luk formen Detaljer om fakturasammenholdelse.
Hvis du vil ændre det fakturaantal, der svarer til produktkvitteringens antal, skal du notere antallet i feltet Sum af afstemte produktkvitteringer og derefter lukke formen Detaljer om fakturasammenholdelse. I formen Kreditorfaktura i handlingsruden skal du klikke på fanen Kreditorfaktura. Vælg en fakturalinje i gitteret Linjer, og rediger antallet i feltet Antal.
I oversigtspanelet Kreditorfakturahoved skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Venter i feltgruppen Detaljer om fakturastatus.
Klik på Bogfør i handlingsruden. I dialogboksen Vælg bogføringsindstillinger skal du vælge udskriftsindstillinger og derefter klikke på Bogfør.
Bemærk
Du kan også sende den faktura, der skal bogføres, ved hjælp af batchafvikling.
Se også
Konfigurere fakturasammenholdelse for Kreditor
Registrere modtagelsen af kreditorfakturaer og sammenligne dem med modtagne antal
Detaljer om fakturasammenholdelse (form)