Oprette en intern projektfaktura
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Din organisation kan have flere divisioner, datterselskaber og andre juridiske enheder, der overfører varer og tjenester til hinanden i forbindelse med projekter. En juridisk enhed kan også give sine medarbejdere lov til at arbejde på et projekt for en anden juridisk enhed. I Microsoft Dynamics AX kaldes den juridiske enhed, der tilbyder disse ressourcer, den juridiske udlånsenhed og den juridiske enhed, der modtager ressourcerne, kaldes den juridiske låneenhed.
En projektrevisoren i en juridisk udlånsenhed kan oprette en intern debitorfaktura for de projektomkostninger, der skal overføres til låneenheden. Efter den interne debitorfaktura er godkendt og bogført, kan den juridiske udlånsenhed sende den interne faktura til den juridiske låneenhed.
Projektrevisoren for den juridiske udlånsenhed kan også oprette en batchproces, så interne fakturaer genereres på tilbagevendende basis. Projektrevisoren kan vælge kriterier såsom transaktionstyper og specifikke projekter til oprettelse af interne fakturaer i et batch.
Forudsætninger
Din systemadministration skal benytte følgende fremgangsmåde for at konfigurere din organisation til ressourceoverførsel internt i firmaet:
Oprette kreditorer, debitorer og varer for samhandel internt i firmaet.
Give mulighed for ressourceplanlægning internt i firmaet og timesedler i de långivende juridiske enheder i formen Parametre for projektstyring og regnskab.
Definere de finanskonti, der bruges til bogføring af de interne omkostninger ved udlånte ressourcer og de interne indtægter, der er modtaget i formen Opsætning af finanskontering i modulet Projektstyring og regnskab.
Definere afregningspris mellem de juridiske enheder i formen Overfør pris i modulet Projektstyring og regnskab.
.gif "Dn528662.collapse_all(da-dk,AX.60).gif")
Forudsætninger for den juridiske udlånsenhed
Før projektrevisoren for den juridiske udlånsenhed kan oprette en intern faktura, skal følgende opgaver være fuldført.
Vælg indstillinger for interne transaktioner:
Aktivér intern ressourceplanlægning og timesedler.
Vælg standardværdier for projektkategorier til interne timesedler og udgifter. Du kan vælge projektkategorier for hver juridisk låneenhed.
Angiv, om periodiseret omsætning skal bogføres, når en intern faktura bogføres.
Angiv de økonomiske dimensioner, der bruges til at bogføre interne posteringer som standard.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du vælger disse indstillinger, under Projektstyring og regnskabsparametre (form).
Vælg finanskonti og andre bogføringsdetaljer til registrering af interne omkostninger og indtægter. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer posteringsdetaljer under Opsætning af finanskontering (form).
Angiv overførselsprisen for projektomkostninger, der overføres til den juridiske låneenhed. Der kan angives forskellige priser for en hvilken som helst kombination af juridiske udlånsenheder, juridiske låneenheder, projekter, projektkontrakter og arbejdere. Yderligere oplysninger finder du i Om kostpriser, salgspriser og afregningspriser i projekter.
Forudsætninger for låneenheden
Før projektrevisoren for den juridiske låneenhed kan bogføre omkostningerne for overførte ressourcer, skal følgende opgaver være fuldført.
Vælg en kategori, der skal bruges som standard ved registrering af omkostninger for lånte ressourcer. Du finder flere oplysninger om, hvordan du vælger en standardkategori til bogføring af interne transaktioner, under Projektstyring og regnskabsparametre (form).
Vælg regnskab og andre bogføringsdetaljer til registrering af omkostninger til lånte ressourcer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer posteringsdetaljer under Opsætning af finanskontering (form).
Angiv de økonomiske dimensioner, der bruges til at bogføre interne posteringer som standard.
Oprette en intern salgsordrefaktura for udvalgte projekttransaktioner
Brug denne procedure til at oprette en intern salgsordrefaktura for projekttransaktioner. Vælg kriterier for at søge efter timer, der er bogført af arbejdere for projekter i juridiske låneenheder, og for udgifter, der blev afholdt af din juridiske enhed på vegne af juridiske låneenheder. Du kan søge efter navn på juridisk enhed, projektkontraktnummer, projektnummer, datointerval eller enhver kombination af disse muligheder. Vælg de transaktioner, der skal føjes til en intern faktura, i søgeresultaterne.
Klik på Projektstyring og regnskab > Almindelige > Projektfakturaer > Interne salgsordrefakturaer. I handlingsruden på listesiden Interne salgsordrefakturaer skal du klikke på Intern salgsordrefaktura.
I feltet Juridisk enhed i formen Opret fakturaforslag skal du vælge en juridisk låneenhed.
Valgfrit: Angiv bestemt projektkontrakt og projektnummer.
Du kan indsnævre søgningen ved at vælge et datointerval. Angiv specifikke datoer i felterne Startdato og Slutdato. Kun interne transaktioner, der er bogført inden for dette datointerval, vises i søgeresultaterne.
Angiv, om der kun skal medtages de timeposteringer, der er bogført af en lånt ressource, eller både time-og udgiftstransaktioner i søgningen. Som standard er begge transaktionstyper valgt.
Klik på Søg.
Vælg de transaktioner, der skal medtages i et internt fakturaforslag, i søgeresultaterne, og klik derefter på OK.
Klik på knappen Linjevisning i Handlingsrude i formen Intern salgsordrefaktura. De interne projekttransaktioner, som du valgte i søgeresultaterne, vises i oversigtspanelet Fakturalinjer. Hvis du vil ændre transaktionerne, før du sender fakturaen til den juridiske låneenhed, skal du gøre følgende:
Åbn formen Opret fakturaforslag, og vælg yderligere interne transaktioner for den aktuelle faktura. Klik på Tilføj linje.
Slet en linje ved at vælge den, og klik derefter på Fjern.
Du kan ændre beskrivelse, kategori, antal, enhedspris og indirekte omkostninger for en linje efter behov.
Få vist kommentarer, årsager, økonomiske dimensioner og andre oplysninger om en valgt linje på fanerne i oversigtspanelet Fakturalinjer.
Når du vil bogføre den interne salgsordrefaktura, skal du klikke på Bogfør i Handlingsrude.
Bemærk
Hvis din organisation kræver, at interne fakturaer valideres, før de bogføres, kan en systemadministrator konfigurere en arbejdsgang for interne fakturaer. Hvis der ikke er konfigureret en arbejdsgang for interne fakturaer, kan du bogføre den interne faktura.
Oprette et batchjob for interne fakturaer
Du kan oprette flere interne fakturaer på samme tid ved at vælge filtre til at søge efter interne transaktioner for alle juridiske låneenheder. Du kan eksempelvis søge efter projekter, som administreres af andre juridiske enheder, for alle timetransaktioner, der er bogført af lånte arbejdere, og derefter oprette en intern faktura for hver juridisk låneenhed for de transaktioner, der vises i søgeresultaterne.
Klik på Projektstyring og regnskab > Periodisk > Projektfakturaer > Opret interne salgsordrefakturaer.
Vælg den juridiske enhed, der skal faktureres, i formen Opret interne salgsordrefakturaer i feltet Virksomhed. Hvis du ikke vælger en virksomhed, vises alle de transaktioner, der opfylder søgekriterierne for juridiske låneenheder.
I feltet Opret én faktura pr. skal du vælge, om du vil oprette en faktura for interne transaktioner, der er baseret på et projekt eller en juridisk låneenhed.
I feltgruppen Medtag transaktionstype skal du vælge, om du kun vil søge efter interne time- eller udgiftstransaktioner. Som standard er begge transaktionstyper valgt.
Valgfrit: Klik på Vælg, hvis du vil vælge et bestemt projekt og en projektkontrakt, der skal oprettes interne fakturaer for. Vælg projektkontrakten, projektnummer eller begge dele i feltet Kriterieri formen Forespørgsel, og klik derefter på OK.
Konfigurer en batchproces for at oprette interne fakturaer på tilbagevendende basis på fanen Batch. Du kan finde flere oplysninger i Sende et batchbehandlingsjob fra en form.
Når du vil bogføre de interne fakturaer, skal du klikke på Bogfør i Handlingsrude.
Bemærk
Hvis din organisation kræver, at interne fakturaer valideres, før de bogføres, kan en systemadministrator konfigurere en arbejdsgang for interne fakturaer. Hvis der ikke er konfigureret en arbejdsgang for interne fakturaer, kan du bogføre de interne fakturaer.