Afstemme en bankkonto
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Når du modtager et bankkontoudtog, bør du jævnligt afstemme bankposteringer for juridiske enheder med posteringerne på bankkontoudtoget.
Du kan ikke afstemme et bankkontoudtog med en bankkonto, hvis noten af de checks eller indbetalingsbilag, der vises i kontoudtoget aktuelt har statussen Afventer annullering. Når en evaluator har bogført eller afvist en tilbageførsel af check eller en annullering af indbetalingsbilag, er statussen ikke længere Afventer annullering, og du kan afstemme bankkontoen. Der er flere oplysninger i Tilbageføre en bogført check eller Annullere et indbetalingsbilag.
Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Bankkonti. Dobbeltklik på den bankkonto, der skal afstemmes med bankkontoudtoget.
Klik på Kontoafstemning i handlingsruden, og angiv derefter relevante oplysninger.
Du skal angive oplysninger i felterne Bankkontoudtogsdato og Bankkontoudtog. I feltet Slutsaldo kan du angive saldoen på bankkontoen, som den vises på bankkontoudtoget. Du kan finde flere oplysninger i Bankkontoudtog (form).
Klik på Posteringer for at åbne formen Kontoafstemning. I den øverste rude kan du se de bankkontoposteringer, der endnu ikke er blevet afstemt med bankkontoudtoget.
Bemærk
Hvis du vil bevare en oversigt over posteringerne, når du fortsætter, skal du begrænse eller udvide visningen af kontoposteringerne ved at ændre værdien på listen Vis posteringer.
For hver postering, der skal medtages i bankkontoudtoget, skal du markere afkrydsningsfeltet Afregnet, hvis beløbet i Microsoft Dynamics AX svarer til beløbet på bankkontoudtoget. Du kan også angive eller ændre værdien i feltet Bankposttyper. Denne feltværdi er vigtigt for statistikken for bankposteringer og for visse rapporter
Bemærk
Du skal ikke markere afkrydsningsfeltet Afregnet for posteringer, der ikke findes på bankkontoudtoget. Disse posteringer vises fortsat i denne form, indtil de bliver afstemt med et fremtidigt bankkontoudtog.
Afkrydsningsfeltet Afregnet er ikke tilgængeligt, hvis posteringen har statussen Afventer annullering. Posteringer kan have denne status, hvis Microsoft Dynamics AX er konfigureret til at kræve, at tilbageførsler eller annulleringer skal sendes til gennemgang, før de bogføres. Når en evaluator har bogført eller afvist modposteringen eller annulleringen, er statussen ikke længere Afventer annullering, og du kan afstemme bankkontoen med bankkontoudtoget. Yderligere oplysninger finder du under Konfigurere en evalueringsproces for tilbageførsler og annulleringer.
Hvis du vil markere afkrydsningsfeltet Afregnet for et checkinterval, der vises på bankkontoudtoget, skal du klikke på Marker checkinterval og derefter angive intervallet.
Hvis beløbet for en bankkontopostering ikke svarer til posteringsbeløbet på kontoudtoget fra banken, skal du angive det korrekte beløb i feltet Korrektionsbeløb, angive en modkonto til korrektionsbeløb i feltet Hovedkonto og derefter angive forklarende oplysninger i feltet Beskrivelse felt.
Bemærk
Hvis regnskabsperioden for den postering, der skal rettes, er lukket, kan feltet Korrektionsbeløb ikke bruges. I stedet skal du oprette en linje med en posteringsdato, som ligger i en åben regnskabsperiode for korrektionen. I dette tilfælde skal du tilføje de økonomiske dimensioner, der blev brugt på den oprindelige postering samt modkontoen og beskrivelsen.
Opret posteringer for poster, f.eks. gebyrer og renter, der fremgår af bankkontoudtoget, men som ikke er registreret i . Angiv modkonto, beskrivelse og relevante økonomiske dimensioner.
Når posterne på bankkontoudtoget markeres som Afregnet, nærmer beløbet i feltet Ikke afstemt, som genberegnes løbende, efterhånden som du foretager ændringer, nul. Når beløbet når nul, skal du klikke på Afstem konto for at bogføre afstemningen og de posteringer og korrektioner, du har oprettet.
Når afstemningen er bogført, kan de poster, der er blevet medtaget, ikke ændres yderligere, og de vil ikke blive vist på fremtidige kontoafstemninger.
Hvis du vil have vist bankposteringer, der endnu ikke er afstemt, skal du bruge rapporten Ikke afstemte bankposteringer. Hvis du vil have vist kontoudtog for en bankkonto, skal du bruge rapporten Bankkontoudtog.