Generere, udskrive og eksportere et traditionelt regnskab
Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Når du har konfigureret et specifikt regnskab, som det beskrives under Designe rækker og kolonner for et traditionelt regnskab, kan du generere og udskrive et traditionelt regnskab og eksportere resultaterne til forskellige typer eksportfiler.
Bemærk
Dette emne indeholder oplysninger om funktioner, der er blevet tilføjet eller ændret i den kumulative opdatering 6 eller nyere til Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Disse oplysninger gælder også for AX 2012 R3.
Hvis du vil udskrive regnskaber, kan du bruge Management Reporter, eller du kan bruge de traditionelle regnskaber, som er inkluderet i Microsoft Dynamics AX. Yderligere oplysninger om, hvordan du udskriver regnskaber ved hjælp af Management Reporter, kan du se i Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP.
Generere og udskrive et bestemt traditionelt regnskab
Udfør følgende trin for at udskrive det valgte traditionelle regnskab. Du kan finde flere oplysninger i Balance (form).
Formen Regnskab kan kun vælges, når konfigurationsnøglen Regnskab (traditionelt) er valgt.
Klik på Finans > Rapporter > Posteringer > Regnskab (traditionelt).
Vælg den definition for det traditionelle regnskab, der skal bruges til den udskrevne opgørelse, i feltet Regnskab. Standardindstillingerne vises, men du kan ændre dem.
Vælg Microsoft Excel i feltet Type af udlagring.
Vælg den primære dimensionsopsætning og, hvis det er relevant, den sekundære dimensionsopsætning, i felterne i feltgruppen Økonomiske dimensionsopsætninger. Vælg de tilsvarende rækkedefinitioner for dimensionsopsætningerne.
Hvis du vil udskrive traditionelt ét regnskab for hver værdi for primær dimensionsopsætning, skal du markere afkrydsningsfeltet Sideskift for hvert primære dimensionssæt. Der udskrives en separat side for hver primær dimensionsopsætning, og linjerne er baseret på den sekundære dimensionsopsætning.
Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Sideskift for hvert primære dimensionssæt, hvis den primære dimensionsopsætning skal præsenteres som linjer i ét enkelt traditionelt regnskab, og den sekundære dimensionsopsætning skal præsenteres som detaljerede oplysninger. I dette tilfælde vil eventuelle rækkedefinitioner blive ignoreret.
I feltgruppen Niveau kan du definere en del af det traditionelle regnskabs rækkestruktur til udskrivning. Angiv den første og sidste række, der skal udskrives, i felterne Fra og Til.
Angiv en slutdato i feltet Slutdato for at redigere det valgte datointerval, og tilsidesæt den dato, der er angivet i feltet Til dato under fanen Kolonner. Den 5. marts omfatter datointervallet for det aktuelle kvartal f.eks. alle transaktioner, der er bogført til og med den 5. marts. Du skal i stedet bruge tal for de lukkede måneder i kvartalet. Derfor kan du angive 28. februar som slutdato.
I feltet Referencedato skal du angive en referencedato for perioden. Det er den dato, der styrer rapporten og justerer de datointervaller, der er defineret under fanen Kolonner. Systemdatoen er f.eks. 1. februar 2014, og datointervallet for det aktuelle år anvendes. Du indtaster 15. november 2013 som referencedato. Derefter justeres det aktuelle år automatisk til 2013 i stedet for 2014.
Bemærk
Når du indtaster en værdi i dette felt, kan feltet Slutdato ikke anvendes. Hvis du lader både dette felt og feltet Slutdato være tomt, bestemmer systemdatoen, hvordan datoerne justeres. Datoer, der indtastes manuelt i felterne Fra dato og Til dato under fanen Kolonner påvirkes ikke af en referencedato.
Få vist eller ret standardværdierne under fanen Kolonner.
Du kan få vist eller ændre standardudskriftsindstillingerne under fanen Opsætning.
Klik på OK for at udskrive regnskabet.
Eksportere et traditionelt regnskab
Klik på Finans > Rapporter > Posteringer > Regnskab (traditionelt).
Formen Regnskab kan kun vælges, når konfigurationsnøglen Regnskab (traditionelt) er valgt.
Vælg det traditionelle regnskab, der skal eksporteres, i feltet Regnskab.
Du kan vælge flere rækkeindstillinger til eksporten. Du kan også begrænse antallet af rækker ved hjælp af felterne Fra og Til i området Niveau.
Hvis du ikke tilføjer flere oplysninger, bruges standardrækkerne for det traditionelle regnskab. Det er disse rækker, der oprettes, når opgørelsen konfigureres.
Du kan afgrænse det traditionelle regnskab, der eksporteres, ved at klikke på knappen Vælg.
Angiv de resterende indstillinger for det traditionelle regnskabet under fanen Kolonner:
Hvis du vil angive et datointerval for det traditionelle regnskab, skal du bruge feltet Datointervalkode eller angive datoer i felterne Fra dato og Til dato.
Vælg de relevante indstillinger for budget i felterne Budgetmodel og Medtag undermodel.
Hvis du vil konfigurere konto- og dimensionsintervaller for en specifik kolonne i forbindelse med eksporten, skal du klikke på Vælg. De oplysninger, der medtages i eksportfilen, afhænger af hvad du vælger her og i trin 4.
Under fanen Regnskab i feltet Type af udlagringskal du vælge Eksporter til. Der føjes automatisk en filtype til eksportfilerne, f.eks. filer, der oprettes for lande-/områdespecifikke filformater.
Klik på OK. Hvis eksporten gennemføres, får du vist en meddelelse om, at eksportfilen er oprettet, og du kan åbne filen.
Bemærk
Hvis du har valgt et format på eksportfilen, der kræver, at kolonnerne formateres præcist, og dataene ikke overholder dette format, stopper eksportjobbet, og du får vist en meddelelse. Hvis det sker, skal du ændre rækkefølgen og formatet af kolonnerne, som du har defineret til eksport, så de opfylder kravene. Den formatering, du vælger til eksport af et bestemt traditionelt regnskab, gemmes til næste eksport af et regnskab med samme kombination af regnskabsnavn, eksportformat, primær dimensionsopsætning, rækkedefinition for primær dimensionsopsætning, sekundær dimensionsopsætning og rækkedefinition for sekundær dimensionsopsætning. Hvis du vælger en kombination af parametre, der har været anvendt tidligere, vil en eventuel relevant formatering blive valgt automatisk. Du kan ændre formateringen, før eksporten gennemføres.