Del via

Om grundlæggende budgettering

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

I private såvel som offentlige organisationer angives økonomiske og driftsmæssige mål ved oprettelse af budgetter. De brugere, der er ansvarlige for at konfigurere og vedligeholde budgetter, kan gøre dette ved at bruge de grundlæggende budgetteringsfunktioner i Budgettering.

Du kan bruge grundlæggende budgettering til at definere de økonomiske dimensioner for budgetter, oprette budgetmodeller og konfigurere og bruge budgetregisterposter. Du kan også konfigurere valgfri arbejdsgange i Budgettering for at automatisere gennemgangen af budgetregisterposter, herunder budgetoverførsler.

Bemærk

Dette emne indeholder oplysninger om økonomiske budgetter. Du kan finde flere oplysninger om budgetter til projekter i Om projektbudgetter og prognoser.

Økonomiske dimensioner for Budgettering

Du kan definere økonomiske dimensioner for Budgettering for at fastlægge, hvilke økonomiske dimensioner og hovedkonti i de kontostrukturer, der er knyttet til kontoplanen, der skal være tilgængelige for budgettering. Nogle organisationer definerer måske ikke en bestemt økonomisk dimension for Budgettering, f.eks. hovedkontoen, for at sikre større fleksibilitet. En organisation kan f.eks. kun definere de økonomiske dimensioner Afdeling og Bærer for Budgettering. Kombinationerne af afdelinger og bærere kan så indeholde budgetbeløb uden hensyn til de specifikke hovedkonti.

Budgetmodeller

Budgetmodeller bruges til at identificere budgetter og kan indeholde undermodeller. Du kan f.eks. oprette et budget med undermodeller, der repræsenterer de forskellige afdelinger i en juridisk enhed.

Budgetregisterposter

Budgetregisterposter bruges til at angive budgetbeløb og sikre et revisionsspor for budgetaktiviteter. Du kan definere budgetkoder for alle budgettyperne for at spore budgetregisterposterne. Du kan f.eks. tildele budgetkoden Original til budgettypen Oprindeligt budget. I formen Budgetregisterpost i oversigtspanelet Budgetregisterpost kan du vælge budgetmodellen for at identificere budgettet og budgetkoden Original for at identificere budgettypen. I gitteret Budgetkontoposter kan du tilføje en linje, der identificerer kontostrukturen, de økonomiske dimensionsværdier og budgetbeløbet.

  • Typen Oprindeligt budget bruges til de godkendte budgetbeløb, der bogføres i starten af budgetåret.

  • Overførsler bruges til at flytte beløb fra en økonomisk dimensionsværdi til en anden.

  • Revisioner bruges til at forhøje eller reducere budgettet.

  • Budgetreservationer og behæftelser er tilgængelige med budgetstyring. Disse poster bruges til at reservere budgetmidler til kildedokumenter, f.eks. indkøbsrekvisitioner og indkøbsordrer. Der refereres ofte til dem som budgetreservationer i den private sektor og forpligtelser i andre lande/områder.

  • Overførte poster kan bruges til at angive ikke-anvendte budgetbeløb, som er flyttet fra det ene regnskabsår til det næste.

  • Projekt, Anlægsaktiver, Behovsprognose og Forsyningsprognose er de budgetoverførselstyper for reskontro, der bruges til at overføre budgetprognoser til budgetter i Finans.

  • Offentlige institutioner kan spore foreløbige budgetregisterposter, når det faktiske budget er ved at blive gennemset og godkendt. De kan også bruge budgetregisterposter til fordeling af en del af et budgetteret beløb til brug i en bestemt tidsperiode.

Arbejdsgange i Budgettering

Du kan konfigurere arbejdsgange i Budgettering, så en budgetadministrator kan godkende budgetregisterposter. Hvis der f.eks. kræves godkendelse, når budgetbeløb overføres fra én afdeling til en anden, kan en godkendelsesarbejdsgang sende budgetoverførslen til godkendelse. Du kan også definere regler for budgetoverførsel for at tillade overførsler mellem bestemte økonomiske dimensioner eller økonomiske dimensionsværdier. Du kan f.eks. definere en regel for budgetoverførsel, der kun tillader budgetoverførsler inden for en afdeling. Hvis en regel for budgetoverførsel overtrædes med en budgetoverførsel mellem afdelinger, kan en arbejdsgang i Budgettering sende overførslen til en bestemt bruger eller brugergruppe til godkendelse.

Grundlæggende budgetteringsopsætning

Før du bruger grundlæggende budgettering, skal du udføre de trin, der er beskrevet i nedenstående emner. Hvis du bruger budgetstyring, skal du konfigurere grundlæggende budgettering, før du konfigurerer budgetstyring.