Del via

Oprette et likviditetsbudget til salg og indkøb

  • Artikel

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Du kan fuldføre den nødvendige opsætning af likviditetsbudget for køb og salg, eller du kan oprette en mere omfattende opsætning. Du kan også udarbejde salgs- og købsbudgetter opdelt efter debitor- og kreditorgrupper.

Nødvendig opsætning

Fuldfør følgende trin, når du skal definere et likviditetsprojekt, der omfatter køb og salg.

  1. Klik på Debitor > Opsætning > Debitor, posteringsprofiler.

  2. Under fanen Opsætning i feltet Afregn konto skal du vælge den konto, der skal bruges som likviditetsfinanskonto til debitorbetalinger.

  3. Klik på Kreditor > Opsætning > Kreditorposteringsprofil.

  4. Under fanen Opsætning i feltet Afregn konto skal du vælge den konto, der skal bruges som likviditetsfinanskonto til kreditorbetalinger.

Likviditetsbudgetter (fremtidige posteringer) beregnes på basis af leveringsdatoerne på salgs- eller indkøbslinjerne. Hvis leveringsdatoen er overskredet, beregnes likviditetsbudgetterne efter systemdatoen.

Flere opsætningsindstillinger

Du kan beregne budgettet til køb og salg med brug af ekstra opsætningsindstillinger i både Debitor og Kreditor.

  1. Klik på Debitor > Opsætning > Debitorparametre.

  2. Klik på Finans og moms, og vælg passende værdier til likviditetsbudgettet.

  3. Vælg en værdi i feltet Periode mellem levering og fakturering, der repræsenterer perioden mellem salgsordrens leveringsdato og den forventede fakturering af ordren.

  4. Vælg en værdi i feltet Faktureringstermin, der repræsenterer perioden mellem de fremtidige salgsposteringer og fakturadatoen (f.eks. betalingsbetingelser som Netto + 1 dag). Denne værdi anvendes til budgetlinjer, åbne salgsordrer og fritekstfakturaer.

  5. Vælg standardbetalingsbetingelser for salg i feltet Betalingsbetingelser. Denne værdi bruges til likviditetsberegninger, medmindre der er angivet betalingsbetingelser på salgsordren, debitorkontoen eller debitorgruppen.

  6. Vælg den værdi i feltet Afregn termin, der repræsenterer den forventede forsinkelse mellem forfaldsdatoen og betalingsdatoen.

  7. Vælg den likviditetskonto i feltet Afregn konto, der er den konto, som debitorbetalinger bogføres på som standard.

  8. Vælg den værdi i feltet Fordelingsnøgle, der reducerer budgettets indvirkning på likviditetsbudgettet, når der oprettes salgsordrer.

  9. Fuldfør trinnene 2 til og med 8 for formen Kreditorparametre. (Klik på Kreditor > Opsætning > Kreditorparametre.)

Oprette et likviditetsbudget til en debitor- eller kreditorgruppe

I likviditetsbudgettet kan der også tages højde for forskellige debitor- eller kreditorgrupper.

  1. Hvis du vil definere parametre for pengestrømme for debitorgrupper, skal du bruge formen Debitorgrupper. (Klik på Debitor > Opsætning > Debitorer > Debitorgrupper.)

  2. Vælg de betalingsbetingelser, der bruges til debitorkonti i debitorgruppen, i feltet Betalingsbetingelser.

    Hvis betalingsbetingelserne er angivet for salgsordren eller debitorkontoen, har disse betingelser højere prioritet end betalingsbetingelserne, der gælder for debitorgruppen.

  3. Vælg en værdi i feltet Afregn termin, der repræsenterer den forventede forsinkelse mellem den dato, hvor betalingen forfalder, og den dato, hvor du forventer, at betalingen sker.

  4. Hvis du vil definere parametre for pengestrømme for kreditorgrupper, skal du bruge formen Kreditorgrupper. (Klik på Kreditor > Opsætning > Kreditorer > Kreditorgrupper.) Gentag trin 2 og 3.