Oprette veksler

Artikel
08/03/2018

Anvendes på: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En veksel er en skriftlig eller elektronisk anvisning fra en kunde, der angiver, at en anden part, normalt en bank, skal betale et angivet beløb til firmaet.

Når du bruger en veksel som betaling for en salgsordrefaktura eller fritekstfaktura, krediterer du debitorkontoen. Denne kreditering sikres af vekslen, indtil kunden betaler vekslen til banken. Du udligner som regel fakturaen med vekslen på forfaldsdatoen. Når du modtager besked fra banken om, at vekslen er accepteret, kan du lukke vekslen. I Microsoft Dynamics AX kan du bruge kladder til at administrere veksler.

Du kan udstede vekslen via banken på et af følgende tidspunkter:

På forfaldsdatoen. Det kaldes remitter til rykker.
Før forfaldsdatoen og som regel på den rabatdato, der er angivet i de betalingsbetingelser, der er oprettet for kunden. Når du bogfører posteringen, bogføres rabatbeløbet på en udgiftskonto. Det resterende beløb er en gæld til dig, indtil banken modtager betaling fra debitoren. Det kaldes remitter til rabat.

Angive posteringsprofiler for veksler

Brug formen Debitor, posteringsprofiler til at oprette posteringsprofiler, der kan bruges sammen med veksler, protestere mod veksler, remitteringer til rykker og remitteringer til rabat:

Veksel – Bruges, når der automatisk bogføres veksler ved udligning af fakturaer, eller når der manuelt bogføres veksler, som er angivet i formen Kladder. Klik på menupunktet Udsted vekseljournal eller Genudsted vekseljournal for at åbne formen Kladder.
Protest af veksler – Bruges, når der automatisk bogføres protesterede veksler, eller når der bogføres protesterede veksler, som er angivet i formen Kladder. Klik på menupunktet Protester vekseljournal for at åbne formen Kladder.
Remitter til rykker – Bruges, når der automatisk bogføres remitteringer, eller når der bogføres rykkerremitteringer, der er angivet i formen Kladder. Klik på menupunktet Remitteringskladde for at åbne formen Kladder.
Remitter til rabat – Bruges, når der automatisk bogføres remitteringer, eller når der bogføres rabatremitteringer, som er angivet i formen Kladder. Klik på menupunktet Remitteringskladde for at åbne formen Kladder.

Klik på Debitor > Opsætning > Debitor, posteringsprofiler.
Opret en ny debitorprofil.
Indtast et id i feltet Posteringsprofil, som f.eks. VEKSEL, og en beskrivelse af posteringsprofilen i feltet Beskrivelse, som f.eks. Veksel.
Klik på oversigtspanelet Tabelbegrænsninger. Angiv indstillinger for udligning, renter, rykker og den posteringsprofil, der skal bruges, når du lukker transaktionen. Du kan finde flere oplysninger i Debitorposteringsprofiler (form).
Klik på oversigtspanelet Opsætning og derefter i feltet Kontokode, og vælg, om du vil bruge denne posteringsprofil til en enkelt debitorkonto, en gruppe af debitorkonti eller alle debitorkonti. Vælg om nødvendigt kontonummeret eller gruppenummeret i feltet Konto/gruppenummer.
Vælg den samlekonto, du vil bogføre vekselbeløb på, i feltet Samlekonto. Denne konto debiteres eller krediteres baseret på vekseltypen for posteringen:
- I forbindelse med veksler debiteres denne konto, når der bogføres en veksel, og den krediteres, når der bogføres en remittering til rabat eller en remittering til rykker.
- I forbindelse med protesterede veksler debiteres denne konto, når der bogføres en protesteret veksel.
- I forbindelse med remitteringer til rykker debiteres denne konto, når der bogføres en remittering til rykker.
- I forbindelse med remitteringer til rabat debiteres denne konto, når der bogføres en remittering til rabat.
Vælg den afregningskonto, du vil bogføre vekselbeløb på, i feltet Afregn konto. Denne konto debiteres, når en veksel udlignes.
Vælg i feltet Momsforudbetalinger den samlekonto, du vil bogføre momsbeløb på, når veksler bruges til forudbetalinger.
Vælg den konto, som du vil bogføre rabatbeløbet for remitteringer til rabat på, i feltet Passiver for rabatkonto. Denne konto krediteres, når der bogføres en remittering til rabat.
Gentag trin 2-9 for de øvrige posteringsprofiler.
Luk formen.

Angive debitorparametre for veksler

Klik på Debitor > Opsætning > Debitorparametre.
Klik på linket Finans og moms, og klik derefter på oversigtspanelet Veksel.
Vælg i feltet Veksel den standardposteringsprofil, der skal bruges, når du bogfører en veksel eller en genudstedt veksel.
Vælg i feltet Protest af veksler den standardposteringsprofil, der skal bruges, når du bogfører en protesteret veksel.
Vælg i feltet Remitter til rykker den standardposteringsprofil, der skal bruges, når du bogfører en debitorbankremittering, der er remitteret til rykker.
Vælg i feltet Remitter til rabat den standardposteringsprofil, der skal bruges, når du bogfører en debitorbankremittering, der er remitteret til rabat.
Klik på oversigtspanelet Betaling, og markér derefter afkrydsningsfeltet Advar, hvis betalingsforslag benytter flere betalingsmetoder, hvis der skal vises en meddelelse, når et betalingsforslag indeholder mere end én betalingsmåde for samme kladdelinje.
Klik på linket Nummerserier.
Vælg en nummerserie i rækken Veksel-id, der skal identificere betalingsfilerne for vekslen.
Vælg en nummerserie i rækken Remitteringsnummer, der skal identificere remitteringsfiler.
Luk formen.

Angive kladdenavne for veksler

Opret mindst fem kladdenavne, der kan bruges til veksler. Indtast oplysninger om vekslen på fanen Veksel i den tilknyttede kladdebilagsform for vekseljournalen. Når linjerne i vekseljournalen er bogført, kan du se dem i forespørgselsformen Vekseljournal og i formen Vekselstatistik.

Klik på Finans > Opsætning > Kladder > Kladdenavne.
Opret et nyt kladdenavn. Du kan finde flere oplysninger i Opsætning af kladdenavne (form).
Vælg en af følgende indstillinger i feltet Kladdetype:
- Debitorudstedelse af veksel – Opret et kladdenavn til Udsted vekseljournal, og opret derefter en vekseljournal i formen Udsted vekseljournal.
- Debitorprotest af veksel– Opret et kladdenavn til Protester vekseljournal, og opret derefter en protesteret vekseljournal i formen Protester vekseljournal.
- Debitorgenudstedelse af veksel – Opret et kladdenavn til Genudsted vekseljournal, og opret derefter en genudstedt vekseljournal i formen Genudsted vekseljournal.
- Debitorbankremittering – Opret et kladdenavn til Remitteringskladde, og opret derefter en remitteringskladde i formen Remitteringskladde.
- Debitorudligning af veksel – Opret et kladdenavn til Udlign vekseljournal, og opret derefter en udlignet vekseljournal i formen Udlign vekseljournal.
Angiv, hvordan remitteringsgebyrer skal bogføres, i feltet Gebyrpostering. Dette gælder kun, hvis du har valgt Debitorbankremittering i feltet Kladdetype.
- Bevar gebyrer i kladde – Bevar gebyrerne i remitteringskladden. Du kan bogføre gebyrerne, når betalingsbeløbene er bogført.
- Overfør gebyrer, bevar bilagsnr. – Bogfør gebyrer ved hjælp af det samme bilagsnummer som det, der bruges for den oprindelige betaling. Remitteringsgebyrerne overføres til den kladde, der er angivet for bankkontoen for remitteringen, og det oprindelige bilagsnummer bevares.
- Overfør gebyrer, nyt bilagsnr. – Overfør remitteringsgebyrer til den gebyrskladde, der er angivet for bankkontoen for remitteringen, og tildel et nyt bilagsnummer.
Gentag trin 2-4 for at konfigurere mindst ét kladdenavn for de enkelte kladdetyper.
Luk formen.

Angive betalingsmåder for veksler

Konfigurer mindst én betalingsmåde for veksler. Hvis du gør forretning med mere end én bank, skal du konfigurere en betalingsmåde, der svarer til det vekselremitteringsformat, de enkelte banker kræver.

Hvis du gør forretning i flere lande/regioner, skal du konfigurere en betalingsmåde for det eksportformat for veksler, der bruges i de enkelte lande/regioner. Du kan finde flere oplysninger i Lande-/områdespecifikke emner til Microsoft Dynamics AX og Betalingsmåder - Debitorer (form).

Klik på Debitor > Opsætning > Betaling > Betalingsmåder.
Opret en ny betalingsmåde.
Angiv et id i feltet Betalingsmåde, f.eks. BOE.
Vælg den periode, hvor fakturaer i automatiske betalingsforslag kombineres, i feltet Termin:
- Faktura – Der oprettes én betalingsoverførsel for hver faktura.
- Dato – Alle fakturaer for en debitor, der har samme forfaldsdato, samles.
- Uge – Alle fakturaer for en debitor, der har en forfaldsdato i samme uge, samles.
- Total – Alle fakturaer for en debitor samles i én betaling.
I feltet Beskrivelse skal du angive et navn eller en kort beskrivelse af betalingsmåden.
I feltet Frist kan du evt. angive antallet af dage, hvor kunden er berettiget til en kasserabat efter den angivne rabatdato.
I feltet Betalingsstatus skal du vælge den betalingsstatus, der skal være opfyldt, før du kan bogføre en betaling, der er tildelt denne betalingsmåde:
- Afsendt – Vælg dette for at angive, at vekseldokumentet skal udskrives, eller for at angive, at der skal oprettes en eksportfil, før du kan bogføre en betaling, der bruger denne betalingsmåde. Debitor behøver ikke at godkende vekslen.
- Godkendt – Vælg dette for at angive, at debitoren skal godkende vekslen, før du kan bogføre den.
Vælg Bank i feltet Kontotype, og vælg derefter en bankkonto.
(FRA) Hvis du konfigurerer en betalingsmåde for franske veksler, skal du klikke på oversigtspanelet Generelt og derefter i feltet Vekseltype og vælge Egenveksel.
Klik på oversigtspanelet Filformater.
Vælg et eksportformat og et remitteringsformat i felterne Eksportformat og Overførselsformat.

Bemærk

Hvis feltlisten Eksportformat og Overførselsformat er tom, skal du klikke på Opsætning og derefter vælge en af de tilgængelige formater.
Marker afkrydsningsfeltet Opret og bogfør automatisk udstedelseskladde ved bogføring af fakturaer, hvis der automatisk skal udstedes en betaling (i dette tilfælde en veksel), når der bogføres en salgsordrefaktura eller en fritekstfaktura. Fjern markeringen i feltet, hvis du vil udstede vekslen i en udstedt vekseljournal manuelt.
Marker afkrydsningsfeltet Kør eksportscript for automatisk at eksportere faktura- og vekseloplysningerne til en fil, som du kan sende til debitoren. Dette gælder kun, hvis der skal udstedes en veksel automatisk, når du bogfører en faktura. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du manuelt vil oprette en betalingsfil for de enkelte bankkonti.
I feltet Navn skal du vælge et kladdenavn, der bruger kladdetypen Debitorudstedelse af veksel til at bogføre betalingerne i en kladde til udstedelse af veksler.

Bemærk

Sørg for at vælge et kladdenavn med den rette kladdetype. Andre betalingskladdetyper bruges sammen med forskellige betalingsmåder, f.eks. checks.
Klik på oversigtspanelet Betalingsattributter, og vælg derefter de indstillinger, der skal medtages, når du vælger fakturaer ved hjælp af et betalingsforslag:
- Marker afkrydsningsfeltet Tredjepartens bank for at medtage debitors bankkonto.
- Marker afkrydsningsfeltet Betalingskonto for at medtage bankkontoen for betalingsmåden.
- Vælg andre indstillinger, hvis det kræves til eksportformatet for din bank eller land/region.
Bemærk

Betalingsattributterne bruges kun, når du vælger fakturaer ved hjælp af et betalingsforslag.
Klik på Opsætning af betalingsgebyr, og angiv derefter betalingsgebyrer for betalingsmåden. De betalingsgebyrer, du angiver i denne form, bruges som standardposter under fanen Betalingsgebyr, når der oprettes kladdelinjer i en kladde til protest af veksler, en remitteringskladde eller en kladde til udligning af veksler. Du kan finde flere oplysninger i Opsætning af debitorbetalingsgebyr (form).
Gentag trin 2-16 for at konfigurere flere betalingsmåder, hvis det er nødvendigt.
Luk de forskellige forms.

Angive betalingsgebyrer for veksler

Et betalingsgebyr er et tillæg, der er tilknyttet processen til opkrævning af betalinger fra kunder. Der kan knyttes flere opsætningslinjer for betalingsgebyrer til de enkelte betalingsgebyrer. Brug opsætningslinjer til at styre, hvordan standardbeløb for betalingsgebyrer beregnes. Du kan f.eks. oprette opsætningslinjer for betalingsmåder, betalingsspecifikationer, valutaer og tidsperioder. Du kan også oprette opsætningslinjer for en procentdel eller et beløb baseret på dagsintervaller, f.eks. en renteprocent, der er baseret på, hvor længe en betaling er forsinket. Hvis banken opkræver forskellige gebyrer for forskellige remitteringstyper, som f.eks. Opkrævning eller Diskontering, skal du oprette en separat betalingsgebyrlinje for hver remitteringstype.

Klik på Debitor > Opsætning > Betaling > Betalingsgebyr.
Opret et nyt betalingsgebyr. Du kan finde flere oplysninger i Debitorbetalingsgebyr (form).
Klik på Opsætning af betalingsgebyr for at åbne formen Opsætning af betalingsgebyr, og angiv derefter oplysninger for betalingsgebyrslinjen. Du kan finde flere oplysninger i Opsætning af debitorbetalingsgebyr (form).
Klik på fanen Generelt, og vælg derefter betalingsmåde, der skal bruges til betalingsgebyret, i feltet Betalingsmåde. Betalingsmåden for betalingsgebyret kan være forskellig fra betalingsmåden for den betaling, gebyret er baseret på.
Vælg den betalingsspecifikation, der skal bruges for betalingsmåden, i feltet Betalingsspecifikation.
Vælg den type remittering, der er bruges for banken, i feltet Remitteringstype.
Vælg en valuta, og angiv derefter det minimumposteringsbeløb, gebyret gælder for, maksimumposteringsbeløbet og de datoer, hvor gebyret er gældende.
Klik på fanen Interval. Indtast de påkrævede oplysninger, hvis gebyrbeløbet eller procentdelen ændres på baggrund af antallet af dage efter den forfaldsdato, hvor debitorremitteringen modtages.
Gentag trin 2-8 for at konfigurere flere betalingsgebyrer, hvis det er nødvendigt.
Luk de forskellige forms.

Konfigurere remitteringsgebyrer for bankremitteringsfiler

Du kan konfigurere remitteringsgebyrer, der opkræves af en bank for de enkelte remitteringsfiler, der oprettes. Remitteringsgebyrerne bogføres, når remitteringen er bekræftet, og de realiserede gebyrbeløb er kendt. Disse gebyrer er forskellige fra betalingsgebyrer, som indsamles fra debitorer og knyttes til kladdelinjer.

Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Bankkonti.
Opret en ny bankkonto. Du kan finde flere oplysninger i Bankkonti (form).
Klik på oversigtspanelet Omsætningspapir.
Vælg en kladde, der skal bruges for de oprettede remitteringsgebyrer, i feltet Gebyrkladde.
Angiv de beløb, der opkræves af banken for de enkelte remitteringstyper, i felterne Remitteringsgebyr, Rabatrentegebyr og Fakturaremitteringsgebyr. Vælg en finanskonto for de enkelte gebyrtyper, som gebyrudgifterne skal bogføres på.
Luk formen.

Angive dokumentlayout for veksler

Angiv det dokumentlayout, der kræves ved de enkelte bankkonti, du opretter udskrevne vekseldokumenter for.

Klik på Kontant- og bankstyring > Almindelige > Bankkonti.
Vælg eller opret en bankkonto, og angiv derefter bankoplysningerne.
Klik på fanen Opsætning, og klik derefter på Veksel for at åbne formen Veksellayout og angive layoutet. Du kan finde flere oplysninger i Veksellayout (form).
Luk de forskellige forms.

Angive debitorer for veksler

For alle de debitorer, der har accepteret at betale med en veksel, kan du angive en standardbetalingsmåde for veksler.

Klik på Debitor > Almindelige > Debitorer > Alle kunder.
Vælg en debitorkonto, og klik derefter på oversigtspanelet Betalingsstandarder.
Vælg en betalingsmåde, der er oprettet for veksler, i feltet Betalingsmåde.
Vælg om nødvendigt en betalingsspecifikation i feltet Betalingsspecifikation.

Bemærk

(FRA) Hvis du bruger en betalingsmåde, hvor eksportformatet Fransk veksel anvendes, skal du oprette en adresse, der skal medtages på franske vekselbetalingsdokumenter til debitor. Klik på oversigtspanelet Adresser, og klik derefter på Flere indstillinger > Avanceret. Vælg Betaling i feltet Formål. Klik på oversigtspanelet Adresse, og indtast derefter adresseoplysningerne.
Luk formen.