Vytvoření a zaúčtování výkazu

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

V Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail lze po nahrání všech transakcí z registračních pokladen maloobchodu vytvořit, vypočítat a zaúčtovat výkaz. Výkaz vypočte celkovou cenu všech transakcí, které byly vytvořeny od posledního vytvoření výkazu obchodu, v rámci období výkazu, které určíte. Výkaz rovněž vypočítává způsoby platby, které jsou započteny.

Výkaz je vypočten pomocí nastavení výkazů a zaúčtování ve formuláři Parametry maloobchodu a Obchody. Po vytvoření výkazu můžete zkontrolovat transakce. Potom, pokud jsou transakce připraveny k zaúčtování, lze zaúčtovat výkaz. Při zaúčtování výkazu systém vytvoří účetní položky, aktualizuje účty a daně odběratele a vygeneruje prodejní objednávky a faktury. Zásoby jsou také aktualizovány, aby systém pokladního místa (POS) měl vždy aktuální skladové informace.

Vytvoření a výpočet výkazu

1. Klepněte na tlačítko Maloobchod > Deníky > Otevřené výkazy.

2. Na stránce seznamu Otevřené výkazy, v části Podokno akcí, ve skupině Nový klikněte na tlačítko Nový výkaz.

3. V dialogovém okně, v poli Číslo obchodu vyberte obchod, pro který chcete vytvořit výkaz.

4. Ve formuláři Výkazy, v části Podokno akcí, ve skupině Funkce klikněte na možnost Vypočítat výkaz.

5. Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte, že chcete vypočítat výkaz.

   Pokud se výkaz počítá pro určité období, jsou informace aktualizovány pro transakce, které jsou zahrnuty do výpočtu výkazu. Tyto transakce zahrnují položky, které nejsou v souboru, blokované položky a blokované odběratele.

   Poznámka

   Pokud je ve formuláři Obchody označeno pole Zaměstnanec/pokladna a je nastavena hodnota v poli Metoda výkazu, je vytvořen samostatný výkaz podle hodnoty vybrané v poli Metoda výkazu při spuštění procesu výpočtu výkazu.

Zaúčtování výkazu

Po výpočtu výkazu se řádky výkazu, které systém zahrnul do výkazu, zobrazí na pevné záložce Řádky ve formuláři Výkazy. V závislosti na výpočtu kritérií definovaných pro výkaz ve formuláři Obchody mohou být řádky zobrazeny podle čísla terminálu, ID zaměstnance, nebo jako součet. Řádky jsou vždy odděleny podle způsobu platby.

V aplikaci AX 2012 R3 a kumulativní aktualizaci 7 nebo novější pro AX 2012 R2: Řádky výkazu lze také zobrazit ve směně. Pokud je ve formuláři Obchody v nabídce Metoda výkazu nastavena hodnota Směna a označíte pole Metoda rozdělení podle výpisu, vytvoří se při spuštění výpočtu výkazu samostatný výkaz pro každou směnu.

Řádky výkazu zahrnují měnu transakce, částku transakce a případný rozdíl mezi prodejní částkou transakce a skutečné spočítanou částkou pro všechny metody platby.

1. Klepněte na tlačítko Maloobchod > Deníky > Otevřené výkazy.

2. Na stránce se seznamem Otevřené výkazy vyberte výkaz k zaúčtování.

3. V Podokně akcí, ve skupině Funkce klepněte na tlačítko Zaúčtovat výkaz.

4. Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte, že chcete výkaz zaúčtovat.

   Výkaz je zaúčtován pouze v případě, že je rozdíl mezi prodejní částkou transakce a skutečnou spočítanou částkou pod maximálním hodnotou rozdílu zaúčtování, který je definován pro obchod.

Zobrazení zaúčtovaného výkazu

Po zaúčtování výkazu můžete zobrazit podrobností o zaúčtovaných transakcích. Můžete také vytisknout zaúčtovaný výkaz.

1. Klepněte na tlačítko Maloobchod > Dotazy > Zaúčtované výkazy.

2. Ve formuláři Deník výkazů vyberte výkaz, který chcete zobrazit.

3. Kliknutím na možnost Sestavy > Výkaz vytiskněte výkaz.

4. Podrobnosti o transakcích v zaúčtovaném výkazu zobrazíte kliknutím na jednotlivé transakce v dolním podokně. Také můžete kliknout na Transakce a pak vybrat typy transakcí, které chcete zobrazit.

Konfigurace dávkových procesů k vytvoření výkazů

Chcete-li spouštět procesy výkazu pro vaše obchody automaticky, na základě plánu, proveďte konfiguraci dávkového zpracování pro každou fázi zpracování výkazu:

• Nakonfigurujte proces výpočtu výkazu tak, aby vypočítával sady transakcí pro jeden obchod nebo pro všechny obchody.

• Nakonfigurujte proces zaúčtování výkazu sloužící k zaúčtování vypočtených výkazů.

• Nakonfigurujte proces zaúčtování zásob sloužící k aktualizaci skladových zásob pro obchody po zaúčtování výkazů.

1. Klepněte na tlačítko Maloobchod > Periodicky > Zaúčtování POS > Vypočítat výkaz.

2. Ve formuláři Vypočítat výkaz, na kartě Obecné, v poli Číslo obchodu zadejte číslo obchodu, chcete-li konfigurovat dávkové zpracování výpočtu výkazu pro jeden obchod nebo řetězec obchodů. Chcete-li spustit dávkové zpracování pro všechny obchody ve vaší organizaci, ponechte pole prázdné.

3. Klikněte na kartu Dávka a nakonfigurujte četnost dávkového zpracování.

4. Klepněte na tlačítko Maloobchod > Periodicky > Zaúčtování POS > Zaúčtovat výkaz.

5. Ve formuláři Zaúčtovat výkaz, na kartě Obecné, v poli Číslo obchodu zadejte číslo obchodu, chcete-li konfigurovat dávkové zpracování příkazu pro jeden obchod. Chcete-li spustit dávkové zpracování pro všechny obchody ve vaší organizaci, ponechte pole prázdné.

6. Klikněte na kartu Dávka a nakonfigurujte četnost dávkového zpracování.

7. Klepněte na položky Maloobchod > Periodicky > Zaúčtování POS > Zaúčtovat zásoby.

8. Ve formuláři Transakce, na kartě Obecné, v poli Číslo obchodu zadejte číslo obchodu, chcete-li konfigurovat dávkové zpracování zaúčtování skladových zásob pro jeden obchod nebo řetězec obchodů. Chcete-li spustit dávkové zpracování pro všechny obchody ve vaší organizaci, ponechte pole prázdné.

   Poznámka

   Chcete-li mít stav skladových zásob přesný,měli byste tuto dávkovou úlohu spouštět často. Například můžete nastavit četnost tak, aby odpovídala frekvenci, s jakou spouštíte distribuční plán pro úlohu P-0001 pro každý obchod.

9. Klikněte na kartu Dávka a nakonfigurujte četnost dávkového zpracování.

Viz také

Vytvoření a zaúčtování přehled příkazů

O výkazech

Příkazy (formulář)