Řešení nesrovnalostí celkové ceny při párování faktur
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tyto informace použijte k identifikaci a vyřešení odchylek při párování mezi celkovými součty na řádcích faktur pro nákupní objednávky. Můžete použít stránku se seznamem Nevyřízené faktury dodavatele k identifikaci faktur, které byly zadány a uloženy, ale jejichž zaúčtování nebylo dosud schváleno.
Poznámka
Tento postup použijte, pokud je pole Párování celkových cen nastaveno na Procento, Částka nebo Procento a částka ve formuláři Parametry závazků.
Poté, co jste identifikovali nesrovnalost, budete pravděpodobně muset kontaktovat dodavatele, jestliže se domníváte, že informace na faktuře není správná. V závislosti na výsledku dohody s dodavatelem můžete provést některou z následujících akcí:
Akceptovat cenovou odchylku a zaúčtovat fakturu s odlišností v párování.
Opravit částku faktury na očekávanou částku a doklad zaúčtovat.
Požádat dodavatele o dobropis a o novou opravenou fakturu.
Párování celkové ceny spolupracuje se zásadami párování. Další informace naleznete v tématu O odpovídající faktury splatné účty.
Vyřešit odchylky celkových cen
Odchylka ceny existuje, pokud se celková fakturovaná cena liší od celkové ceny nákupní objednávky o částku, která překračuje přípustné celkové odchylky uvedené ve formuláři Parametry závazků. Bylo-li více řádků faktury zaúčtováno nebo uloženo pro stejný řádek nákupní objednávky, celkové ceny pro všechny řádky faktury lze vzít v úvahu, když systém vyhodnocuje, zda existuje rozdíl párování pro řádek faktury, se kterým pracujete. Cenová odchylka může být způsobena rozdíly v ceně za jednotku, v jednotkách nákupních cen, ve slevách řádkových položek, v poplatcích přiřazených řádkům faktury, v množství nebo kombinací uvedených činitelů.
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele.
Klikněte dvakrát na čekající fakturu, která má odpovídající nákupní objednávku. Otevře se formulář Faktury dodavatele. Další informace naleznete v tématu Záznam příjmů faktur dodavatele a spárování s přijatým množstvím.
Nebyla-li příjemka produktu zaúčtována pro nákupní objednávku, vyberte Objednané množství v poli Výchozí množství pro řádky.
V části Podokno akcí klikněte na kartu Přehled a poté na možnost Párování – podrobnosti.
Vyberte řádek faktury se zobrazenou ikonou upozornění.
Zkontrolujte údaje v následujících polích:
Čistá částka faktury
Očekávaná čistá částka
Celková hodnota nespárované nákupní ceny
Celková procentuální hodnota nespárované nákupní ceny
Procento tolerance celkové nákupní ceny
Celková hodnota nespárovaných nákupních cen v zúčtovací měně
Tolerance celkové nákupní ceny
Chcete-li cenovou odchylku akceptovat a fakturu zaúčtovat i s rozdíly v párování, zaškrtněte políčko Schválit zaúčtování s odpovídajícími odlišnostmi, zadejte komentář a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka
Jestliže je pole Zaúčtovat fakturu s odchylkami ve formuláři Parametry závazků nastaveno na hodnotu Povolit s varováním, uvedená pole nejsou dostupná a můžete tento krok vynechat.
Chcete-li částku faktury opravit na očekávanou hodnotu, změňte částku ve sloupci Faktura tak, aby odpovídala částkám ve sloupci Nákupní objednávka a zavřete formulář.
Ve formuláři Faktury dodavatele na pevné záložce Záhlaví faktury dodavatele zrušte výběr políčka Blokováno ve skupinovém poli Podrobnosti o stavu faktury.
V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Zaúčtovat. V dialogovém okně Vybrat nastavení účtování vyberte nastavení tisku a pak klikněte na Zaúčtovat.
Poznámka
Další možností je odeslat fakturu k zaúčtování pomocí dávkového zpracování.
Viz také
Nastavení párování faktur závazků
Záznam příjmů faktur dodavatele a spárování s přijatým množstvím