O kontrole rozpočtu

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kontrolu rozpočtu je společně s ověřením rozpočtu metodou, jak zajistit, že jsou k dispozici dostatečné finanční prostředky rozpočtu pro plánované nebo skutečné nákupy. Po vytvoření základního rozpočtování můžete nastavit kontrolu rozpočtu.

Můžete nastavit základní rozpočtování a kontroly rozpočtu, založené na hlavní knize pro právnickou osobu. Hlavní kniha poskytuje účtové osnovy, účtování a vykazování měny a fiskální kalendář. Můžete určit, které finanční dimenze z účtových osnov jsou k dispozici pro rozpočtování a kontrolu rozpočtu. Můžete definovat intervaly rozpočtu, časové délky pro rozpočtové cykly, rozpočtové prahy, správce rozpočtu, rozpočtové skupiny a výpočet, který se používá ke kontrole pro dostupné rozpočtové prostředky. Dostupné rozpočtové prostředky lze ověřit při zadání zdrojových dokumentů a účetních deníků.

Jestliže pracujete ve veřejném sektoru a používáte rezervace účelových položek rozpočtu, viz About general budget reservations (Public sector).

Integrace kontroly rozpočtu

Kontrola rozpočtu je integrována v následujících oblastech:

• Hlavní kniha

• Zásobování a zdroje

• Cestovné a výdaje

• Řízení a účetnictví projektů

• Dlouhodobý majetek

• Správa dodavatelsko-odběratelského řetězce

Příklad: Kontrola rozpočtu je integrována v zadání nákupní objednávky

Nákupčí vytvoří nákupní objednávku, která má několik řádků, a zadá první tři řádky. Jakmile nákupčí zadá čtvrtý řádek, zobrazí se zpráva o tom, zda je hodnota finanční dimenze nad rámec rozpočtu. Nákupčí není ve skupině uživatelů, kteří mají oprávnění překročit rozpočet. Nákupčí může vyplnit čtvrtý řádek, zadat další řádky a uložit nákupní objednávku ve stavu Koncept. Nákupčí poté upozorní manažera na překročení rozpočtu. Manažer rozpočtu má oprávnění překročit dostupné finanční prostředky rozpočtu. Manažer rozpočtu může otevřít nákupní objednávku a pokračovat s potvrzením nákupní objednávky beze změny částky nebo účtů. Manažer rozpočtu může následně provést převod rozpočtu a zvýšit dostupný rozpočet pro hodnotu ve finanční dimenzi, která překračuje rozpočet.

Kontrola rozpočtu

Kontrola rozpočtu pomáhá zajistit, že jsou k dispozici rozpočtové prostředky. Při provádění kontroly rozpočtu se částka rozpočtu, která je k dispozici před aktuálním nákupem, přidána do hodnoty na řádku vybrané nákupní žádanky. Po výpočtu nákupu budou dostupné také všechny nové částky rozpočtu.

Příklad

Hlavní účet 606300, kancelářské potřeby, je účetní strukturou a zároveň hodnotou finanční dimenze, která je definována pro kontrolu rozpočtu. Rozpočtová částka „10 000,00“ byla zadána do hlavního účtu 606300 pomocí položky registru rozpočtu. Byly definovány nákupní objednávky pro kontrolu rozpočtu u zadání položky na řádku.

Nákupčí vytvoří nákupní objednávku a zadá částku 5 000,00 pro účet hlavní knihy 606300-OU_1-OU_4571-konference/seminář. Kontrola rozpočtu se provádí automaticky a výsledek kontroly rozpočtu je zobrazen na řádku nákupní objednávky. Pokud je kontrola rozpočtu úspěšná a vykazuje dostatečné finanční prostředky, agent může potvrdit nákupní objednávku.