Klíčové úkoly: Akreditiv pro vývoz zboží
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Použitím akreditivů v modulech Závazky, Pohledávky a Pokladna a banka můžete nastavit a převádět bankovní jistiny platby mezi dodavateli a odběrateli, kteří podnikají napříč mezinárodními hranicemi.
Toto téma klíčové úlohy popisuje, jak pracovat s akreditivy při vývozních transakcích od požadovaného nastavení po záznam platby a uzavření akreditivu. Podrobný popis způsobu práce s akreditivy při dovozních transakcích včetně shromažďování importovaného materiálu naleznete v tématu Klíčové úkoly: Akreditivu nebo kolekce importu pro import zboží.
Poté, co mezinárodní smluvní strany a jejich banky dosáhnou dohody při zpracování vývozní transakce pomocí akreditivu, můžete vytvořit prodejní objednávku akreditivu. V prodejní objednávce můžete určit a změnit podrobnosti akreditivu, který obdržíte od kupujícího a avizující banky. Po vyslání expedice můžete vytvořit dodací list, který označuje, že materiál byl odeslán podle dohody k akreditivu. Nakonec můžete zaúčtovat fakturu, přijmout platbu za fakturaci a vyrovnat transakce akreditivu.
Co chcete udělat?
Další informace o...
Aktivace vývozního akreditivu
Nastavení bankovních účtů odběratele
Vytvoření prodejní objednávky akreditivu
Zadání podrobností o akreditivu
Změna podrobností akreditivu
Vydání bankovního dokladu a zaúčtování dodacího listu
Fakturace prodejní objednávky a označení dokumentů jako odeslaných
Záznam platby faktury akreditivu
Hledání nápovědy formuláře
Najít související úkoly
Další informace o...
Klepnutím na tyto odkazy najít další informace o postupech, které jsou zmíněny v tomto tématu.
O importu kolekce a akreditivy
Aktivace vývozního akreditivu
Před zahájením transakce zahrnující akreditiv je nutné aktivovat akreditiv jako bankovní doklad.
Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Parametry hlavní knihy.
Klepněte na odkaz Hlavní kniha a poté na pevnou kartu Bankovní dokument.
Zaškrtněte pole Povolit export akreditivu a aktivujte tak akreditiv.
Uložte změny zavřením formuláře.
Zpět na začátek
Nastavení bankovních účtů odběratele
Aby mohly být transakce akreditivu správně zaznamenány, je třeba určit bankovní účty odběratele.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé.
Vyberte odběratele a na kartě Odběratel ve skupině Nastavit klepněte na tlačítko Bankovní účty.
Ve formuláři Bankovní účty odběratele zadejte příslušné informace do pole Bankovní účet, Číslo bankovního účtu a ostatních polí.
Uložte změny zavřením formuláře.
Zpět na začátek
Vytvoření prodejní objednávky akreditivu
Můžete vytvořit prodejní objednávku a tu přidružit k žádosti o akreditiv.
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky.
Kliknutím na příkaz Prodejní objednávka vytvořte novou prodejní objednávku.
Ve formuláři Vytvořit prodejní objednávku v poli Účet odběratele vyberte účet odběratele.
Klepněte na pevnou záložku Obecné.
V poli Typ bankovního dokumentu vyberte volbu Akreditiv a poté klepněte na volbu OK.
Přidejte řádky a položky do vaší prodejní objednávky.
Uložte změny zavřením formuláře.
Zpět na začátek
Zadání podrobností o akreditivu
Po vytvoření prodejní objednávky akreditivu můžete zadat konkrétní podrobnosti týkající se akreditivu.
Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Akreditivy > Exportovat akreditiv nebo kolekci importu. Poklepejte na akreditiv, který chcete změnit.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky. Klepněte na kartu Spravovat a poté na možnost Akreditiv. Další informace naleznete v tématu Export a import akreditivu kolekce (formulář).
Do pole Číslo bankovního dokumentu zadejte číslo dokumentu určené bankou.
Klepněte na pevnou kartu Bankovní údaje a v poli Číslo bankovního dokumentu vyberte banku, která akreditiv vydala.
V poli Avizující banka vyberte avizující banku.
Podle potřeby klepněte na pevnou kartu Bankovní dokument a poté v polích s informacemi Typ dokumentárního akreditivu a Druh dokumentárního akreditivu vyberte příslušné hodnoty. Typ dokumentárního akreditivu může být Neodvolatelné nebo Odvolatelné. Druh dokumentárního akreditivu může být Nepřevoditelné, Převoditelné nebo Opakované.
V poli Datum vypršení platnosti zadejte datum vypršení platnosti prodejní objednávky akreditivu.
Na této pevné kartě můžete také zadat informace o toleranci a splatnosti.
Klepněte na pevnou kartu Řádky a potom klepnutím na možnost Přidat řádek přidejte podrobnosti dodávky. Do polí Částka, Skutečné datum splatnosti a Odeslané dokumenty zadejte potřebné hodnoty.
Poznámka
Klepnutím na možnost Načíst dodávky prodejní objednávky můžete zobrazit detaily dodávky, které jsou již uvedeny v řádcích prodejní objednávky nebo plánu dodávek.
Klepněte na pevnou kartu Termíny a určete platební podmínky a podmínky dodávky akreditivu.
Poznámka
Klepnutím na možnost Tisk detailů můžete podrobnosti akreditivu vytisknout. Klepnutím na možnost Přílohy připojíte k záznamu akreditivu dokument nebo soubor.
Uložte změny zavřením formuláře.
Poznámka
Dříve, než budete pokračovat, je třeba potvrdit prodejní objednávku. Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky. Na kartě Prodej klepněte v oblasti Generovat na tlačítko Prodejní objednávka – potvrzení a potom klepněte na tlačítko OK v okně Potvrdit prodejní objednávku.
Zpět na začátek
Změna podrobností akreditivu
Pokud se podrobnosti prodejní objednávky změní, je nutné před odesláním faktury upravit také podrobnosti akreditivu. Potvrzení akreditivu lze upravit pouze pokud je stav akreditivu Otevřeno. Banka si může účtovat poplatek za změnu stávajícího akreditivu.
Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Akreditivy > Exportovat akreditiv nebo kolekci importu. Poklepejte na akreditiv, který chcete změnit.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky. Klepněte na kartu Spravovat a poté na možnost Akreditiv.
Klepněte na tlačítko Upravit a proveďte změny podrobností akreditivu. V případě potřeby můžete změnit částky akreditivu nebo počet dodávek.
Poznámka
Podrobnosti dodávky lze upravit pouze v případě, že pro tuto zásilku nebyl doposud dodací list ani faktura zaúčtovány.
V poli Číslo dodatku zadejte hodnotu, která označuje, kolikrát byla prodejní objednávka změněna.
Uložte změny zavřením formuláře.
Zpět na začátek
Vydání bankovního dokladu a zaúčtování dodacího listu
Poté, co jste změnili informace o transakci akreditivu, můžete bankovní doklad vydat a dodací list zaúčtovat. Při zaúčtování dodacího listu můžete zadat číslo dodávky a namapovat dodávku k dodání. Pokud částka akreditivu není rovna částce prodejní objednávky, nelze dodací list aktualizovat.
Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Akreditivy > Exportovat akreditiv nebo kolekci importu. Poklepejte na akreditiv, který chcete vydat.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky. Klepněte na kartu Spravovat a poté na možnost Akreditiv.
Klepněte na tlačítko Vydat bankovní dokument a akreditiv tak vydejte.
Ve formuláři Prodejní objednávka vyberte řádek s prodejní objednávkou akreditivu, klepněte na kartu Vyskladnit a dodat a potom klepněte na tlačítko Výdejka.
Výdejku zaúčtujte klepnutím na tlačítko OK.
Klepněte na možnost Dodací list.
Klepněte na pevnou kartu Přehled a v poli Číslo dodávky vyberte číslo dodávky.
Klepněte na kartu Parametry a v poli Množství klepněte vyberte možnost Vše.
Označte políčko Tisk dodacího listu a klepnutím na tlačítko OK dodací list zaúčtujte.
Uložte změny zavřením formuláře.
Zpět na začátek
Fakturace prodejní objednávky a označení dokumentů jako odeslaných
Po zaúčtování dodacího listu můžete fakturu prodejní objednávky zaregistrovat. Fakturu nelze zaúčtovat, pokud částka akreditivu není rovna částce z prodejní objednávky.
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky.
Vyberte příslušný záznam a klepněte na kartu Faktura.
V oblasti Generovat klikněte na položku Faktura.
Klepněte na pevnou kartu Přehled a v poli Číslo dodávky vyberte číslo dodávky.
Klepněte na kartu Parametry a v poli Množství klepněte vyberte možnost Vše.
Označte políčko Tisk faktury a klepnutím na tlačítko OK fakturu zaúčtujte.
Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Společné > Akreditivy > Exportovat akreditiv nebo kolekci importu. Poklepejte na akreditiv, který chcete změnit.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní objednávky > Všechny prodejní objednávky. Klepněte na kartu Spravovat a poté na možnost Akreditiv.
Na pevné kartě Řádky změňte pro každé zboží na řádku hodnotu ve sloupci Odeslané dokumenty na hodnotu Ano.
Uložte změny zavřením formuláře.
Zpět na začátek
Záznam platby faktury akreditivu
Po fakturaci prodejní objednávky a označení dokumentů jako odeslané můžete obdržet platbu od zákazníka a vyrovnat účty. Další informace naleznete v tématu Příjem a zadat platby odběratele.
Zpět na začátek
Hledání nápovědy formuláře
Export a import akreditivu kolekce (formulář)
Najít související úkoly
Klíčové úkoly: Akreditivu nebo kolekce importu pro import zboží