Definování parametrů rozpočtování a číselných řad

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Můžete použít formulář Parametry rozpočtu k povolení převodů rozpočtu a zadání možností pro výnosy rozpočtů a převody rozpočtu dílčí hlavní knihy. Můžete také vybrat deník rozpočtu pro rozdělení rozpočtu a nastavení číselných posloupností pro rozpočtování.

Poznámka

V Microsoft Dynamics AX 2012 R3 a dřívější

Následující postup slouží k určení parametrů rozpočtování a číselné řady v aplikaci AX 2012 R3 a předchozích verzí.

  1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Parametry rozpočtování.

  2. Vyberte klíč přidělení období pro prognózy peněžních toků. Alokační klíč určuje způsob přidělování množství pro položku účtu rozpočtu v prognóze peněžního toku. Další informace naleznete v tématu Kategorie přidělení období (formulář).

  3. Zaškrtnutím políčka Použít pravidla pro rozpočtové převody povolíte převody rozpočtu.

  4. Vyberte možnosti výnosů rozpočtu. Můžete povolit nebo zabránit aktualizaci, pokud položka registru rozpočtu způsobí pokles rozpočtu výnosů pod 0 (nulu). Případně můžete v této situaci zobrazit upozornění. Také můžete vybrat jiné časové období pro zůstatky rozpočtu pro agregaci upozornění nebo nepovolení aktualizací.

  5. Vyberte, zda zpracovat rozpočtové položky registru při jejich převodu z projektu, dlouhodobý majetku, prognózy poptávky nebo dodávat prognózy dodávek do rozpočtů hlavní knihy.

  6. Pokud je vybráno Povolit rozdělení rozpočtu ve formuláři Parametry hlavní knihy, vyberte deník rozpočtu pro rozdělení rozpočtu. Tento deník rozpočtu musí mít typ deníku Rozpočet ve formuláři Názvy deníků. Další informace naleznete v tématu Názvy deníků (formulář).

    Poznámka

    Než budete moci vybrat Povolit rozdělení rozpočtu, je nutné vybrat Použít definice účtování ve formuláři Parametry hlavní knihy. Musíte také vytvořit definice účtování a transakce definic účtování. Pak když zadáte položku registru rozpočtu účtu nebo kombinace finanční dimenze, které se používají při párování kritérií definice účtování, je vytvořen doklad v hlavní knize pro vygenerovanou položky z definice účtování. Vygenerovanou položku použije číslo deníku z vybraného deníku rozpočtu.

  7. Klikněte na Číselné řady a pak vyberte kódy číselných řad:

    • Vyberte kód jako referenci pro Položky registru rozpočtu.

    • Vyberte kód jako referenci pro Commitments.

      Poznámka

      Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:

      • Je vybrán konfigurační klíč Public Sector.

      • Je vybrán dílčí konfigurační klíč Francouzské předpisy.

      • V rámci Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics AX 2012 formuláře Parametry rozpočtu je zaškrtnuté políčko Použít účetní pravidla pro francouzský veřejný sektor.

      • Ve verzích předcházejících verzi aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 CU7 musí být vybrán konfigurační klíč pouze pro Public Sector, ale primární adresa právnické osoby musí být ve Francii.

    • Vyberte kód jako referenci pro Plány rozpočtu.

      Poznámka

      Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že je nainstalována aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 nebo AX 2012 R3.

Můžete také vytvořit nové číselné řady pomocí formuláře Číselné řady. Další informace týkající se číselných řad naleznete v tématu Číselné řady (formulář).

V aplikaci s opravou hotfix KB3047235

Jestliže pracujete ve veřejném sektoru a používáte rezervace účelových položek rozpočtu, viz Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Následující postup slouží k určení parametrů rozpočtování a číselné řady.

  1. Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Parametry rozpočtování.

  2. Vyberte klíč přidělení období pro prognózy peněžních toků. Alokační klíč určuje způsob přidělování množství pro položku účtu rozpočtu v prognóze peněžního toku. Další informace naleznete v tématu Kategorie přidělení období (formulář).

  3. Zaškrtnutím políčka Použít pravidla pro rozpočtové převody povolíte převody rozpočtu.

  4. Vyberte možnosti výnosů rozpočtu. Můžete povolit nebo zabránit aktualizaci, pokud položka registru rozpočtu způsobí pokles rozpočtu výnosů pod 0 (nulu). Případně můžete v této situaci zobrazit upozornění. Také můžete vybrat jiné časové období pro zůstatky rozpočtu pro agregaci upozornění nebo nepovolení aktualizací.

  5. Vyberte, zda zpracovat rozpočtové položky registru při jejich převodu z projektu, dlouhodobý majetku, prognózy poptávky nebo dodávat prognózy dodávek do rozpočtů hlavní knihy.

  6. Pokud je vybráno Povolit rozdělení rozpočtu ve formuláři Parametry hlavní knihy, vyberte deník rozpočtu pro rozdělení rozpočtu. Tento deník rozpočtu musí mít typ deníku Rozpočet ve formuláři Názvy deníků. Další informace naleznete v tématu Názvy deníků (formulář).

    Poznámka

    Než budete moci vybrat Povolit rozdělení rozpočtu, je nutné vybrat Použít definice účtování ve formuláři Parametry hlavní knihy. Musíte také vytvořit definice účtování a transakce definic účtování. Pak když zadáte položku registru rozpočtu účtu nebo kombinace finanční dimenze, které se používají při párování kritérií definice účtování, je vytvořen doklad v hlavní knize pro vygenerovanou položky z definice účtování. Vygenerovanou položku použije číslo deníku z vybraného deníku rozpočtu.

  7. V rámci Regulatory ve skupině Regulatory document type for your region vyberte správný typ dokumentu pro vaši oblast.

    Poznámka

    Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.

  8. Klikněte na Číselné řady a pak vyberte kódy číselných řad:

    • Vyberte kód jako referenci pro Položky registru rozpočtu.

    • Vyberte kód jako referenci pro General budget reservations.

      Poznámka

      Tento ovládací prvek je k dispozici jen tehdy, je-li vybrán konfigurační klíč Public Sector.

    • Vyberte kód jako referenci pro Commitments.

      Poznámka

      Tento ovládací prvek je k dispozici pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky:

      • Je vybrán konfigurační klíč Public Sector.

      • Je vybrán dílčí konfigurační klíč Francouzské předpisy.

      • Ve formuláři Parametry rozpočtu je vybrán typ regulačního dokumentu Commitments (France).

    • Vyberte kód jako referenci pro Plány rozpočtu.

    Můžete také vytvořit nové číselné řady pomocí formuláře Číselné řady. Další informace týkající se číselných řad naleznete v tématu Číselné řady (formulář).