Vytvoření záruční listiny pro žádost o nabídku projektu

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Záruční listina může být vystavena pro transakci nabídky projektu mezi příkazcem a příjemcem. Po vytvoření nabídky projektu může příkazce vytvořit žádost o záruční listinu pro příjemce a odeslat ji do banky. Když banka žádost schválí, záruční listina je vydána příjemci. Další informace naleznete v tématu O písmeno záruky.

Vytvoření nabídky projektu

Použijte formulář Nabídka projektu k vytvoření nové nabídky projektu projektu s položkou Typ bankovního dokumentu nastavenou na hodnotu Záruční listina.

Poznámka

Než budete moci nastavit položku Typ bankovního dokumentu, bude třeba zaškrtnout políčko Bankovní doklad ve formuláři Konfigurace a potom použít formulář Parametry hlavní knihy k aktivaci záruční listiny. Další informace naleznete v tématu Aktivace záruční listiny.

  1. Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Společné > Prodejní nabídky > Všechny nabídky.

  2. Novou nabídku projektu vytvořte klepnutím na možnost Nabídka projektu.

  3. V poli Typ účtu vyberte možnost Odběratel.

  4. V poli Účet odběratele vyberte zákazníka, který si záruční listinu vyžádal.

  5. Klikněte na záložku s náhledem Obecné a v poli Typ bankovního dokumentu vyberte možnost Záruční listina. Zadejte další požadované údaje.

  6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete formulář Vytvořit nabídku a přejděte zpět do formuláře Nabídka projektu.

Vytvoření záruční listiny pro vyžádání nabídky projektu

Můžete požádat o záruční listinu pro odběratele pomocí formuláře Nabídka projektu. Po vytvoření žádosti ji musíte podat bance ke schválení.

  1. Ve formuláři Nabídka projektu klikněte na záložku s náhledem Řádky.

  2. Klepněte na tlačítko Nové pro vytvoření řádku nabídky projektu pro položku, a potom zadejte následující: Typ transakce, Kategorie projektu, Množství, Vlastnost řádku a Jednotková cena.

  3. V podokně akcí klikněte na kartu Nabídka.

  4. Ve skupině Bankovní dokument klikněte na položku Záruční listina, kterou otevřete formulář Záruční listina. Informace o tom, jak vytvořit žádost, odeslat ji do banky a vydat záruční listinu příjemci, naleznete v tématu Žádost a vydání záruční listiny.

  5. Uložte změny zavřením formulářů.

Viz také

Zvýšení nebo snížení hodnoty záruční listiny

Likvidace, rozšíření nebo zrušení záruční listiny

Písmeno záruky (formulář)