Informace o úhradách plateb mezi společnostmi

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Když platby odběratele nebo dodavatele je zadaná v jeden právní subjekt a zadané do jiného právního subjektu použitelné vyrovnání splatnosti faktury je vyrovnána-k a splatnosti-z transakcí jsou automaticky generovány pro každý právní subjekt. Vyrovnání záznam je vytvořen pro každou kombinaci fakturu a platbu v transakci. Každý záznam vyrovnání je přiřazeno nové číslo dokladu, který je založen na Platební doklad číselná řada, která je určena v Parametry pohledávek formulář pro zákazníky a v Parametry závazků formulář pro dodavatele.

Pokud vypořádání další záznamy jsou generovány pro platební slevy, přecenění cizí měny, haléřové rozdíly, přeplatků či nedoplatků, jsou přiřazeny pozdější datum transakce faktury nebo platby. Pokud po zaúčtování platby dojde k vyrovnání, pomocí záznamů vyrovnání vyrovnání zúčtovací datum zadané v Vyrovnat otevřené transakce formuláře.

Další informace o zaúčtování vyrovnání plateb mezi společnostmi naleznete v tématech Centralizované platby odběratelů a Informace o centralizovaných platbách dodavatele.

Typy, typy transakcí a popisy výchozí účto

Mezipodnikové vyrovnání dokladu transakce použití Mezipodnikové účetnictví typ účtování a Mezipodnikové vyrovnání odběratele a Mezipodnikové vyrovnání dodavatele typy transakcí. Informace pro typ transakce můžete nastavit ve formuláři Výchozí popisy.

Pro vyrovnání v rámci jedné společnosti a mezi společnostmi jsou k dispozici následující typy transakcí:

Vyrovnání
Cash discount
Přecenění cizí měny (zahrnuje přecenění realizovaných a nerealizovaných cizí měny)
Haléřový rozdíl
Přeplatek nebo nedoplatek

Můžete také definovat výchozí popisy pro mezipodnikové vyrovnání doklady. Další informace naleznete v tématech Nastavení centralizovaných plateb odběratelů a Nastavení centralizovaných plateb dodavatele.

Zisky nebo ztráty směnného kurzu

Směnný kurz používaný pro transakce odběratele nebo dodavatele je uložen spolu s příslušnou transakcí.

Realizované zisky nebo ztráty pro výměny měny jsou zaúčtovány na právní subjekt faktury nebo platby, podle volby vybrané pro právnické Zaúčtovat zisk nebo ztrátu směnného kurzu v Mezipodnikové účetnictví formulář pro právnické osoby platbu.

V následujících příkladech jsou uvedeny tyto měny:

Měna účtování platby: EUR
Účtování Měna faktury: USD
Měna transakce platby: DKK
Měna transakce faktury: CAD

Kalkulace měny

Při vyrovnání faktury zadané v jeden právní subjekt platby zadané v jiný právní subjekt, měně transakce platby (DKK) je převeden ve třech krocích:

Převedeny na měnu účtování platby (EUR) pomocí směnných kurzů z právnické platby
Převedené měny účtování faktury (USD)
Převedené měny transakce faktury (CAD) pomocí směnných kurzů z právnické faktury

Proces převodu používá směnné kurzy platné k datu platby. Pokud se výsledná částka platby v měně transakce faktury (CAD) shoduje s částkou na faktuře (CAD), faktura je považována za zcela zaplacenou.

Když Vyrovnat otevřené transakce je formulář otevřen z deníku plateb, kde nebyla zadána částka platby, částka k vyrovnání se vypočítá podle faktur, které jsou vybrány pro vyrovnání v Vyrovnat otevřené transakce formuláře. Částka k vyrovnání je převedena ve třech krocích:

Převedeny na účetní měnu pomocí směnných kurzů z právnické faktury, datum platby faktury (USD)
Převést účetní měnu pomocí směnných kurzů z právnické faktury, datum platby platby (EUR)
Převod na měnu transakce platby (DKK).

Výsledná částka platby je převeden do řádku deníku plateb, při zavření Vyrovnat otevřené transakce formuláře.

Zaúčtování zisku nebo ztráty z důvodu různých měn účetnictví

Je měna exchange zisk nebo ztráta, zisk nebo ztráta se zaúčtuje právnická osoba, která je určena pro Zaúčtovat zisk nebo ztrátu směnného kurzu v Mezipodnikové účetnictví formulář pro právnické osoby platbu. Zisk nebo ztráta částka je převedena na měnu účetní právnické osoby v případě, že je zaúčtována částka zisku nebo ztráty pomocí směnného kurzu, který je definován pro tento právní subjekt.

Platební slevy

Zaúčtování platební slevy, které jsou generovány během procesu vyrovnání mezi společnosti právní subjekt faktury nebo platby, podle volby vybrané pro právnické Zaúčtovat platební slevu v Mezipodnikové účetnictví formulář pro právnické osoby platbu. Odpovídající transakci vyrovnání je vytvořena v právnické faktury.

Poznámka

Právní subjekt dobropisu jsou vystaveny platební slevy, které jsou generovány během procesu vyrovnání mezi společnosti pro vytvoření dobropisu. Další informace o zaúčtování platebních slev naleznete v tématech Centralizované platby odběratelů a Informace o centralizovaných platbách dodavatele.

Přeplatků a nedoplatků

Přeplatek nedoplatku a haléřový rozdíl tolerance jsou určeny na právní subjekt o zaplacení přeplatků a na právní subjekt faktury pro nedoplatků. Použitý účet pro zaúčtování je určena nastavením v Správa platební slevy v Parametry pohledávek formulář pro zákazníky a Správa platební slevy v Parametry závazků formulář pro dodavatele:

Pokud je nastavení správy platební slevy Specifické, nebo pokud je nastavení Neurčeno a použitelné platební sleva se zaúčtuje na jiný právní subjekt z přeplatek automatické účet pro Platební sleva odběratele, Platební sleva dodavatele, nebo Haléřový rozdíl v zúčtovací měně se používá. Můžete zadat tyto účty v Účty pro automatické transakce formuláře. (Klepněte na tlačítko Hlavní kniha > Nastavení > Zaúčtování > Účty pro automatické transakce.)
Pokud je nastavení správy platební slevy Neurčeno a platební slevy je zaúčtována do stejného právního subjektu jako přeplatek (právnické platby a právní subjekt faktury jsou stejné), se upraví na účet platební slevy. Pokud došlo například k vyrovnání faktury s částkou 100,00 a s možnou platební slevou 3,00 pomocí platby ve výši 98,00, dojde k úpravě účtu platební slevy o částku 1,00. Čistá částka slevy je 2.00.
Pokud je nastavení správy platební slevy Neurčeno, platební sleva se zaúčtuje na stejnou právní entitu jako přeplatek a s více faktur s platební slevy je vyrovnána nedoplatku nebo přeplatku, se upraví na účet platební slevy pro poslední faktury.

Pokud je výběr platební slevy pro správu Neurčeno, platí pravidla vyrovnání nespecifické platby pouze v následujících situacích:

Existuje přeplatek.
Přeplatek je vyrovnán jednou nebo více fakturami s platební slevou.
Platební sleva je zaúčtována do stejného právního subjektu jako přeplatek.

V jiných situacích přeplatků či nedoplatků zaúčtována na účet automatické Platební sleva odběratele, Platební sleva dodavatele, nebo Haléřový rozdíl v zúčtovací měně.

Prodejní daň

Transakce DPH zůstat v právnické, kde byly původně zúčtovány.

Pokud záloha byla zaúčtována DPH, obrátí křížové společnosti vyrovnání DPH při platbě zálohy v právnické zálohy. Daně v právnické faktury zůstávají v právnické faktury.

Finanční dimenze

Pro platby odběratelů, splatnosti-k a splatnosti-z transakce v právnické platby pomocí finančních dimenzí, které jsou určeny účty pohledávek souhrnný účet z platby, který je hrazená. V právnické faktury splatné-k a termínu splnění-použití finančních dimenzí, které jsou určeny účty pohledávek souhrnný účet faktury, která je hrazená z transakcí.

Pro platby dodavatelům, splatnosti-k a splatnosti-z transakcí v právnické platby pomocí splatné souhrnný účet účty z platby, který je hrazená finančních dimenzí, které jsou určeny. V právnické faktury splatné-k a termínu splnění-použití finančních dimenzí, které jsou určeny splatné souhrnný účet účty z faktury, která je hrazená z transakcí.

Srážková daň

Účet dodavatele, který je spojen s fakturou se používá k určení, zda se má vypočítat srážkovou daň. Pokud srážková daň vztahuje, se vypočítá v právnické osobě, která je spojena s fakturou. Pokud právní subjekty různých měn, se používá směnný kurz z právnické osobě, která je spojena s fakturou.