O finanční tok řízení projektu

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Pomocí sledování předpokládaných peněžních toků a skutečných peněžních toků projektu cashflow. Zatímco probíhá projekt nebo peněžní toky dokončeného projektu můžete zobrazit si můžete prohlédnout peněžních toků.

Sledováním peněžních toků vyhodnocení jednoho projektu, zprávy slouží k zobrazení více projektů a převést projekt peněžních toků cashflow v hlavní knize.

Toto téma obsahuje příklady, které popisují nastavení přílivem hotovosti předpokládané a skutečné a odčerpání.

Prognózování přítok hotovosti

Podle definice v Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu formuláře a Projektové smlouvy formulář, můžete prognózy přílivem hotovosti vybraného projektu. Například pokud datum projektu je 5. března 2012 a faktury na 31. března 2012 může prognózy datum splatnosti a očekávané datum platby prodeje.

V tomto příkladu vztahuje následující předpoklady:

• Datum projektu– 5. Března 2012.

• Datum fakturace– 31. Března 2012. Toto datum je stanoveno při nastavení četnosti faktur v Projektové smlouvy formuláře. V tomto příkladu nastavte četnost faktur v aktuálním měsíci. To znamená, že všechny transakce, které jsou zaúčtovány v měsíci březnu jsou fakturovány na poslední den v měsíci.

• Datum splatnosti– 14. Dubna 2012. Toto datum je stanoveno podle platebních podmínek, které jste vybrali v Projektové smlouvy formulář pro tento projekt. Například vybrané platební podmínky 14 dnů. Datum faktury jsou přidány 14 dnů. Výsledkem termín 14. dubna 2012.

• Očekávané datum platby prodeje– 27. Dubna 2012. Toto datum je stanoveno přidáním počet dní do Obecné pojistné dny v Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu formuláře na počet dnů v Jednotlivé pojistné dny v Projektové smlouvy formuláře a přidáním celkový počet dnů v Datum splatnosti pole. Například vybrat tři dny Obecné pojistné dny pole a do 10 dnů Jednotlivé pojistné dny pole. Celkem 13 dny vkládá datum splatnosti určit datum očekávané platby prodeje.

Dny obecné vyrovnávací paměti můžete buď nahradit vyrovnávací paměti pro jednotlivé dny nebo přidat do vyrovnávací paměti pro jednotlivé dny. Používáte dnů obecné vyrovnávací paměti jako náhrada zadejte průměrný počet dní mezi datem splatnosti a datum skutečné platby pro zákazníky.

Pokud chcete přidat všeobecných pojistných dnů dnů individuální vyrovnávací paměti v Obecné pojistné dny zadejte váš odhad počtu dní mezi při odeslání platby od zákazníka a při platby ve vaší organizaci.

Nastavení vyrovnávací paměti pro jednotlivé dny Projektové smlouvy formuláře. Dny vypočítány na prodejní faktuře datum splatnosti a zkušenosti organizace vzorkem platba zákazníka.

Skutečné přítok hotovosti

Přítok hotovosti je jako s výjimkou, že začnete výpočty z první datum faktury prognózy. Příklad:

• Datum fakturace– 2. Března 2012.

• Datum splatnosti– 16. Března 2012. Platební podmínky jsou nastaveny na 14 dní.

• Očekávané datum platby prodeje– 29. Března 2012. Zahrnuje tři dny obecné vyrovnávací paměti a individuální vyrovnávací 10 dnů.

Prognóza nákladů

Založené na dny, které definujete Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu formulář, datum platby nákladů může lišit od data projektu. Při takovém případě se datum platby nákladů vypočítá přičtením počtu dní od data projektu počtu dnů platební podmínky, které jste vybrali v Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu formuláře.

Například datum transakce je 5. března 2012 a nastavte následující platební podmínky:

• Hodiny - aktuální měsíc (M)

• Výdaje - 14 dnů (D14)

• Položky - 30 dnů (D30)

Na základě těchto nastavení, datum platby nákladů je pro každý typ transakce:

• Hodiny - 31. března 2012, což je poslední den vybraný měsíc.

• Výdaje - 19. března 2012, které je 14 dnů po datu transakce.

• Položky - 4. dubna 2012, které je 30 dní po datu transakce.

Datum platby nákladů není vypočítáno dnů vyrovnávací paměti. Projekt je dokončena a všechny ocenění a fakturaci dokončení, náklady a prodejní zaúčtovány na účty zisků a ztrát.

Po dokončení všech prodejních a faktur dodavatele můžete zobrazit vztah mezi Cashflow formuláře a Výkazy projektu formuláře.

Viz také

Řízení projektu a parametrech účetnictví (formulář)

Smlouvy projektu (formulář)

Výkazy projektu (formulář)