Řešení nesrovnalostí čisté jednotkové ceny při párování faktur
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tyto informace použijte k identifikaci a vyřešení nejčastějších typů cenových a množstevních odchylek, které bývají společně označovány jako odlišnosti v párování. Můžete použít stránku se seznamem Nevyřízené faktury dodavatele k identifikaci faktur, které byly zadány a uloženy, ale jejichž zaúčtování nebylo dosud schváleno.
Poté, co jste identifikovali nesrovnalost, budete pravděpodobně muset kontaktovat dodavatele, jestliže se domníváte, že informace na faktuře není správná. V závislosti na výsledku dohody s dodavatelem můžete provést některou z následujících akcí:
Akceptovat cenovou odchylku a zaúčtovat fakturu s odlišností v párování.
Opravit částku faktury na očekávanou částku a doklad zaúčtovat.
Požádat dodavatele o dobropis a o novou opravenou fakturu.
Párování čisté jednotkové ceny spolupracuje se zásadami párování, například dvoucestným nebo třícestným párováním. Další informace naleznete v tématu O odpovídající faktury splatné účty.
Řešení odchylek čisté jednotkové ceny
Pokud se čistá jednotková cena na faktuře liší od ceny na nákupní objednávce o částku, která je vyšší než přípustná tolerance ceny, vznikne cenová odchylka. Cenová odchylka může být způsobena rozdíly v ceně za jednotku, v jednotkách nákupních cen, ve slevách řádkových položek, v poplatcích přiřazených řádkům faktury, v množství nebo kombinací uvedených činitelů.
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele.
Klikněte dvakrát na fakturu dodavatele, která má odpovídající nákupní objednávku. Otevře se formulář Faktury dodavatele.
V části Podokno akcí klikněte na kartu Přehled a poté na možnost Párování – podrobnosti.
Vyberte řádek faktury se zobrazenou ikonou upozornění.
Zkontrolujte informace ve skupině polí Cena.
Chcete-li cenovou odchylku akceptovat a fakturu zaúčtovat i s rozdíly v párování, zaškrtněte políčko Schválit zaúčtování s odpovídajícími odlišnostmi, zadejte komentář a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka
Jestliže je pole Zaúčtovat fakturu s odchylkami ve formuláři Parametry závazků nastaveno na hodnotu Povolit s varováním, uvedená pole nejsou dostupná a můžete tento krok vynechat.
Chcete-li částku faktury opravit na očekávanou hodnotu, změňte částku ve sloupci Faktura tak, aby odpovídala částkám ve sloupci Nákupní objednávka a zavřete formulář.
Ve formuláři Faktury dodavatele na pevné záložce Záhlaví faktury dodavatele zrušte výběr políčka Blokováno ve skupinovém poli Podrobnosti o stavu faktury.
V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Zaúčtovat. V dialogovém okně Vybrat nastavení účtování vyberte nastavení tisku a pak klikněte na Zaúčtovat.
Poznámka
Další možností je odeslat fakturu k zaúčtování pomocí dávkového zpracování.
Vyřešení množstevních odchylek
Je-li políčko Přijetí požadavků zaškrtnuté pro skupinu skladových modelů položky, před zaúčtováním faktury musí být pro příslušnou řádkovou položku zaúčtována příjemka produktu. Také hodnota v poli Množství na řádku příjemky produktu se musí rovnat hodnotě v poli Množství na řádku faktury.
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Faktury dodavatele > Nevyřízené faktury dodavatele.
Klikněte dvakrát na fakturu dodavatele, která má odpovídající nákupní objednávku. Otevře se formulář Faktury dodavatele.
V části Podokno akcí klikněte na kartu Přehled a poté na možnost Podrobnosti o shodě.
Vyberte řádek faktury se zobrazenou ikonou upozornění.
Zkontrolujte informace ve skupině polí Množství.
Chcete-li množstevní odchylku akceptovat a fakturu zaúčtovat i s odlišnostmi v párování, zaškrtněte políčko Schválit zaúčtování s odpovídajícími odlišnostmi, zadejte komentář a zavřete formulář.
Poznámka
Je-li políčko Přijetí požadavků zaškrtnuté pro skupinu skladových modelů položky, ale množství v příjemce produktu je menší než fakturované množství, fakturu není možné zaúčtovat, i kdyby byla schválená.
Chcete-li množství v příjemce produktu opravit podle množství na faktuře, klikněte na tlačítko Celkový počet spárovaných příjemek produktů …. Ve formuláři Spárovat příjemky produktů s fakturou vyberte jinou příjemku produktu, která má správné množství pro řádek faktury, a pak zavřete formulář. Zavřete formulář Podrobnosti o párování faktur.
Chcete-li opravit množství na faktuře podle množství na příjemce produktu, poznamenejte si množství v poli Celkový počet spárovaných příjemek produktů a potom zavřete formulář Podrobnosti o párování faktur. Ve formuláři Faktury dodavatele, v části Podokno akcí klepněte na kartu Faktury dodavatele. V mřížce Řádky vyberte řádek faktury a změňte množství v poli Množství.
Na pevné záložce Záhlaví faktury dodavatele zrušte zaškrtnutí políčka Blokováno ve skupině polí Podrobnosti o stavu faktury.
V části Podokno akcí klepněte na tlačítko Zaúčtovat. V dialogovém okně Vybrat nastavení účtování vyberte nastavení tisku a pak klikněte na Zaúčtovat.
Poznámka
Další možností je odeslat fakturu k zaúčtování pomocí dávkového zpracování.
Viz také
Nastavení párování faktur závazků
Záznam příjmů faktur dodavatele a spárování s přijatým množstvím
Podrobnosti o párování faktur (formulář)