Vytváření návrhů faktur pro projekty s pravidly účtování a bez nich
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Před vytvořením faktury odběratele pro projekt můžete vytvořit předběžnou fakturu. Tato předběžná faktura se také nazývá návrh faktury. V návrhu faktury jsou definované informace o faktuře odběratele, například metoda fakturace nebo zahrnuté transakce.
Výběrem filtrů hledání transakcí projektu můžete vytvořit několik návrhů faktury současně. Můžete například hledat všechny transakce určitého typu, jako jsou například všechny hodinové transakce. Lze také vyhledávat v určitém časovém období vybírat, zda chcete zahrnout řádky z prodejních objednávek. Po kontrole návrhu faktury pro vybrané typy a rozsahy dat můžete zaúčtovat návrh faktury.
Můžete také vytvářett návrhy faktur pro skupinu projektů, kterým jsou přiřazena pravidla účtování. Filtry slouží k výběru transakcí v určitém časovém období a určeení, zda chcete zahrnout řádky prodejní objednávky pro projekty.
Přímo z projektu můžete vytvořit návrh faktury pro daný projekt. Další informace o tom, jak vytvořit a zaúčtovat návrh faktury pro konkrétní projekt naleznete v tématu Vytvoření a zaúčtování návrhu faktur.
Vytvoření návrhů faktur pro projekty bez pravidel účtování
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Faktury projektu > Návrhy faktury projektu. V Podokně akcí, ve skupině Nový klepněte na tlačítko Návrh faktury.
V poli Způsob fakturace vyberte zdroj transakcí, které chcete zahrnout do návrhů faktur:
Faktury – zahrnutí transakcí, které byly zaúčtovány z deníků nebo jiných dokumentů, a jsou připraveny k vyfakturování.
Dobropisy – zahrnutí transakcí původně zařazených do faktury, které však nyní musí být aktualizovány dobropisem.
Oboje – zahrnutí do návrhu obou typů transakcí.
V části Zahrnout typ transakce vyberte typy transakcí, které má návrh faktury obsahovat.
Pokud chcete, aby návrh faktury obsahoval řádky prodejní objednávky, zaškrtněte políčko Řádek prodejní objednávky. Potom v poli Aktualizovat množství položky vyberte stav řádků prodejních objednávek, které mají být zahrnuty do návrhu faktury.
V poli Aktualizovat množství položky vyberte stav řádků prodejních objednávek, které mají být zahrnuty do návrhu faktury.
Poznámka
Pole Aktualizovat množství položky bude k dispozici pouze při zaškrtnutí políčka Řádek prodejní objednávky.
V části Vybrat transakce zadejte rozsah dat, ve kterém chcete hledat transakce. Pokud nevyberete data, zobrazí se všechny nevyfakturované transakce projektu ve výsledcích hledání.
V poli Datum faktury vyberte datum, kdy má být zaúčtován návrh faktury. Standardně se zobrazí aktuální datum.
Klepněte na možnost Hledat a poté ve výsledcích hledání vyberte transakce, které mají být zahrnuty do návrhu faktury. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny transakce.
Pokud zdroj financování pro vybraný projekt má předplacenou částku ze smluvní ceny, částka je zobrazena v části Odsouhlasení se zálohami odběratele. Chcete-li zahrnout pouze některé zálohy odběratele do návrhu faktury, klepněte na tlačítko Rozdělit částku zálohy. Ve formuláři Transakce rozdělení zálohy odběratele zadejte částku zálohy odběratele, která má být zahrnuta do návrhu faktury. Zadaná částka je snížení částky návrhu faktury.
Klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Návrhy faktur klepněte na volbu Zaúčtovat.
Podle potřeby opravte informace ve formuláři Zaúčtovat návrhy faktur a klepněte na tlačítko OK.
Vytvoření návrhů faktur pro projekty s pravidly účtování
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Faktury projektu > Návrhy faktury projektu. V Podokně akcí, ve skupině Nový klepněte na tlačítko Návrh faktury z pravidla účtování.
Ve formuláři Vytvořit návrh faktury v poli Projektová smlouva vyberte projektovou smlouvu, pro kterou má být návrh faktur vytvořen.
Pokud chcete, aby návrh faktury obsahoval řádky prodejní objednávky, zaškrtněte políčko Řádek prodejní objednávky. Potom v poli Aktualizovat množství položky vyberte stav řádků prodejních objednávek, které mají být zahrnuty do návrhu faktury.
Upozornění
Pole Aktualizovat množství položky bude k dispozici pouze při zaškrtnutí políčka Řádek prodejní objednávky.
V části Datum projektu zadejte rozsah dat, ve kterém chcete hledat transakce. Pokud nevyberete data, zobrazí se všechny nevyfakturované transakce projektu ve výsledcích hledání.
V poli Datum faktury vyberte datum, kdy má být zaúčtován návrh faktury. Standardně se zobrazí aktuální datum.
Pokud zdroj financování pro vybraný projekt má předplacenou částku ze smluvní ceny, částka je zobrazena v části Odsouhlasení se zálohami odběratele. Chcete-li zahrnout pouze některé zálohy odběratele do návrhu faktury, klepněte na tlačítko Rozdělit částku zálohy. Ve formuláři Transakce rozdělení zálohy odběratele zadejte částku zálohy odběratele, která má být zahrnuta do návrhu faktury. Zadaná částka je snížení částky návrhu faktury.
Klepněte na tlačítko OK.
Ve formuláři Návrhy faktur klepněte na volbu Zaúčtovat.
Podle potřeby opravte informace ve formuláři Zaúčtovat návrhy faktur a klepněte na tlačítko OK.
Viz také
Vytvořte návrhy faktury (formulář třídy)
Vytvořit návrhy faktur pro projekty, které mají pravidel účtování (formulář)