Vyrovnání transakcí s platbami
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Pokud byla určitá platba zadána a zaúčtována, avšak nebyla dosud vyrovnána s fakturou nebo jinou transakcí, můžete tuto platbu a fakturu vyrovnat po otevření formuláře Vyrovnat otevřené transakce z formuláře Odběratelé nebo Dodavatelé.
Po klepnutí na tlačítko Aktualizovat budou vyrovnány vybrané transakce faktury a platby. Pokud se transakce faktury a platby nacházejí ve stejné právnické osobě, změní se stav transakcí podle následujících pravidel:
Pokud není faktura vyrovnána úplně, zůstane otevřená.
Pokud je zaplacená částka větší než splatná částka, bude faktura vyrovnána a uzavřena. Transakce platby pro odběratele zůstane otevřená pro částku, o kterou platba překročila splatnou částku.
Pokud je částka platby nižší než splatná částka, bude částka platby odečtena od splatné částky a faktura zůstane otevřená. Transakce platby bude plně vyrovnána a bude uzavřena.
Pokud se zaplacená částka bude shodovat se splatnou částkou, budou obě transakce platby i faktury uzavřeny.
Poznámka
(FRA) Blokování faktury jsou k dispozici pro entity francouzského veřejného sektoru. Je-li na faktuře je umístěno blokování, nelze fakturu vyrovnat, dokud nebude blokování odebráno nebo neuplyne časové období pro blokování. Další informace naleznete v tématu (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector).
Informace o mezipodnikových vyrovnáních lze najít v tématu Informace o úhradách plateb mezi společnostmi.
Klepněte na tlačítko Pohledávky > Společné > Odběratelé > Všichni odběratelé.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Závazky > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Zásobování a zdroje > Společné > Dodavatelé > Všichni dodavatelé.
Vyberte odběratele nebo dodavatele, jejichž otevřené transakce chcete vyrovnat.
K vyrovnání otevřených transakcí odběratele v části Podokno akcí klikněte na kartu Shromáždit a poté na položku Vyrovnat otevřené transakce.
- nebo -
K vyrovnání otevřených transakcí dodavatele v části Podokno akcí klikněte na kartu Faktura a poté na položku Vyrovnat otevřené transakce.
V poli Datum zaúčtování vyrovnání vyberte, zda mají být transakce vyrovnání zaúčtovány pomocí data naposledy provedené transakce, dnešního data nebo data, které určíte.
Volitelné: Chcete-li jednu z transakcí určit jako primární transakci platby, vyberte ji a klikněte na volbu Označit platbu.
Účelem primární platby je provést vyrovnání všech ostatních vybraných transakcí. Datum transakce primární platby je použito ve výpočtech platební slevy a ve výpočtech směnného kurzu. Je-li vybrána primární platba, lze zadat křížový kurz.
Zaškrtněte políčko Označit u ostatních otevřených transakcí, které mají být vyrovnány. Červená ikona označuje, že daná transakce již byla označena pro vyrovnání.
Volitelné: Pokud je tlačítko Označit podle priority k dispozici, můžete kliknutím na toto tlačítko označit všechny debetní transakce určené k vyrovnání podle priority vyrovnání, která je uvedena ve formuláři Parametry pohledávek. Další informace o tomto tlačítku naleznete v tématu Otevřené transakce - Vyrovnat odběratele (formulář).
Volitelné: Pokud je při výběru faktury tlačítko Označit řádky faktury k dispozici, můžete kliknutím na toto tlačítko otevřít formulář Označit řádky faktury. Tento formulář slouží k výběru jednotlivých řádků transakce pro vyrovnání a úpravy částky k vyrovnání na těchto řádcích. Další informace naleznete v tématu Klíčové úkoly: Platby odběratele a vyrovnání.
Pro každou transakcí, které byly vybrány pro vyrovnání s primární transakcí platby v kroku 5, můžete zadat křížový kurz.
Klepněte na možnost Aktualizovat. Označené transakce budou vzájemně vyrovnány.